Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-116

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广东水电二局股份有限公司

关于公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董 事会编制了关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2993 号《关 于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团 控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月向 7 家特定 对象发行股票 360,678,617 股，每股发行价格为人民币 5.29 元，本次募集资金总额为人民币 1,907,989,883.93 元，扣除不 含税的发行费用人民币 21,797,695.50 元后的募集资金净额 为人民币 1,886,192,188.43 元。上述募集资金已于 2023 年 6

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月 8 日存入募集资金专用账户，经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《广东水电二局股份有限公司发行人民币 普通股（A 股）360,678,617 股后实收股本的验资报告》（大 华验字〔2023〕000305 号）验证。

2.2023 年半年度使用金额及当前余额

2023年半年度本公司使用募集资金金额为188,619.22万 元，截至目前，本公司累计已使用募集资金188,619.22万元。 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行专用账户余额 46,744.44元；中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行专 用账户余额50,555.56元；中国农业银行股份有限公司广州解 放北路支行专用账户余额0万元。三个募集资金专用账户余 额合计为97,300.00元（均为利息）。

截至2023年6月30日，募集资金专用账户的余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602073029200742521	46,744.44
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	8110901012901613630	50,555.56
中国农业银行股份有限公司广州解放北路支行	44031301040015583	0
合 计	--	97,300.00

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理制度的制定和执行情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使

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用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。

2. 募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2023年6月15日、6月16日，公司和中信证券股份有限公 司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股 份有限公司广州天平架支行、中国农业银行股份有限公司广 州北秀支行签订《募集资金三方监管协议》。中信证券股份 有限公司有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场 检查。公司签署的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行， 履行情况良好。

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	188,619.22	188,619.22	188,619.22	本年度投入募集资 金总额	本年度投入募集资 金总额	本年度投入募集资 金总额		188,619.22	188,619.22
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资 金总额				188,619.22
累计变更用途的募集资金总额						0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）						0
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1)		项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益		是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
				承诺投资项目
补充流动资金	否	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	100		不适用	不适用		是	否
承诺投资项目小计	-	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	100		-	-		-	-

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超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向
归还银行贷款（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	100	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进 行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注：本表中“投入募集资金总额”和“募集资金承诺投资总额”以扣除发行 费用后的实际募集资金净额口径计算，未计算专户利息。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深

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圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定 执行，不存在违反相关规定的情况。

特此公告。

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