Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-104

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广东水电二局股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的结构性存

• 款和大额存单。

• 2.投资金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民

• 币 25 亿元。

3.特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，风 险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一 定的系统性风险。

为保障广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司日常经营需要，提高闲置资金使用效率和资金价 值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司及子公司拟使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性 存款和大额存单。

一、基本情况概述

1．交易目的：为了提高自有资金的使用效率和收益， 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及

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子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险 低的结构性存款和大额存单，为公司及全体股东创造更多的 收益。

• 2．交易金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人

• 民币 25 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 3．交易方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动

• 性好、风险低的结构性存款和大额存单。

  • 4．期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 5．资金来源：公司及子公司的自有资金。

• 6．关联关系说明：公司及子公司在购买结构性存款和

• 大额存单时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。 二、审议程序

2023 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议、 第八届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金 购买结构性存款和大额存单的议案》，该事项尚需提交股东 大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

结构性存款和大额存单属于低风险投资品种，但仍然会 受到金融市场及宏观经济的影响。

风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购 买结构性存款和大额存单，不得进行证券投资等其他高风险 对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够 提供安全性高、流动性较好的结构性存款和大额存单，风险 在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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四、对公司的影响

公司及子公司使用部分自有资金购买结构性存款和大 额存单，可提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司增加 一定的收益。

五、独立董事意见

为保障公司及子公司日常经营需要，公司及子公司在风 险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险低的结构性存款和大额存单，有利于提高资金使用 效率，为公司及子公司增加一定的收益，不会对公司生产经 营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中 国证监会等有关规定。我们同意该事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单审 批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，有利 于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不 会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议 决议。

2.广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议决 议。

3.广东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有

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资金购买结构性存款和大额存单的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年7 月29 日

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