Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 22, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-143

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广东水电二局股份有限公司 关于广东晨洲水利投资有限公司为 封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）控股 子公司封开县粤水电环保实业有限公司（以下简称“封开粤 水电”）因投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工 程PPP 项目需要，拟向金融机构申请项目贷款。为推进该PPP 项目的投资建设，公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公 司（以下简称“晨洲投资”）拟为该笔贷款提供担保。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十六次会议、2018 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤 污水处理厂工程PPP 项目的议案》，同意公司投资建设粤桂 合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP 项目。该项目投资 建设规模5,749.17 万元。根据银行评估，项目贷款4,027.46 万元，贷款前三年利息573.66 万元，合计4,601.12 万元。 按照银行要求，担保额度不低于4,601.12 万元的20%，即 920.224 万元。

为推进粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP 项

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目的投资建设，晨洲投资拟为封开粤水电不超过920.224 万 元贷款提供担保，采取连带责任担保方式，保证期间为主债 务履行期届满之日起6 个月（具体期限以保证合同为准）。

公司持有封开粤水电99%股权，政府方出资代表肇庆粤 桂汇信建设有限公司持有封开粤水电1%股权。根据《粤桂合 作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP 项目合同》相关约定， 政府方不为项目融资提供任何形式的担保，融资任务由公司 负责落实。因此，肇庆粤桂汇信建设有限公司不为封开粤水 电贷款提供同比例担保。

2019 年11 月22 日，公司召开的第六届董事会第三十次 会议以11票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤水电环保实业有 限公司提供担保的议案》，同意晨洲投资为封开粤水电提供 上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实 施。

二、被担保人基本情况

（一）名称：封开县粤水电环保实业有限公司。

（二）住所：广东省肇庆市封开县封州一路398 号东丽 新城3 座1103 房。

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处理厂工程PPP 项目特许经营权合同》项下的投资、建设、 运营维护及移交业务。

（八）公司持有封开粤水电99%股权，肇庆粤桂汇信建 设有限公司持有封开粤水电1%股权。

（九）封开粤水电最近一年又一期财务指标。

单位：万元

		单位：万元
项目	2018年12月31日 （经审计）	2019年9月30日 （未经审计）
资产总额	1,043.29	2,797.25
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	26.19	1,071.75
或有涉及事项总额（包括担 保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	1,017.10	1,725.50
营业收入	-	-
利润总额	-0.15	0.65
净利润	-0.15	0.65
最新信用等级	无	无

三、担保协议的主要内容

（一）担保金额：不超过920.224 万元。

• （二）担保方式：连带责任担保。

• （三）担保期限：主债务履行期届满之日起6 个月（具

• 体期限以保证合同为准）。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-143

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（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过 此担保事项后签订。

四、董事会意见

（一）为保证封开粤水电业务的顺利开展，推进粤桂合 作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP 项目建设，董事会同 意晨洲投资为封开粤水电不超过920.224 万元贷款提供担 保。

（二）公司董事会在对封开粤水电的经营情况、行业前 景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险 可控。封开粤水电本次贷款主要用于粤桂合作特别试验区平 凤污水处理厂工程PPP 项目建设，能有效降低融资成本，有 利于公司持续发展，符合全体股东利益。

（三）封开粤水电未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019 年11 月22 日，公司及子公司对外担保均为 对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保 额度为1,035,841.22 万元（含第六届董事会第三十次会议 审议的担保金额，不含已审议取消和保证期届满的担保）， 实际担保总额519,784.16 万元人民币（按照2019 年11 月 22 日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资 产的170.71%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被 判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

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广东水电二局股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日

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