Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 21, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-030

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019 年1 月3 日披露了“韶关市翁源县东华山风景区旅游公 路改建工程和X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给 侧改革项目”的中标情况；2019 年1 月8 日公司第六届董事会 第二十二次会议和2019 年1 月24 日公司2019 年第一次临时股 东大会审议同意投资建设韶关市翁源县东华山风景区和X347 线 三华至周陂段旅游公路改建工程PPP 项目，该PPP 项目总投资估 算金额为51,963.42 万元（按中标报价项目建安工程费下浮率 0.28%、项目勘察设计费下浮率4.80%计算的金额），其中建安 工程费36,008.29 万元，具体金额以实际签订合同为准。

详见2019 年1 月3 日、2019 年1 月9 日及2019 年1 月25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于 韶关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程和X347 线三华至 周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目中标的公告》、《广

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东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公 告》、《广东水电二局股份有限公司关于投资建设韶关市翁源县 东华山风景区和X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程PPP 项 目的公告》、《广东水电二局股份有限公司2019 年第一次临时 股东大会决议公告》。

韶关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程和X347 线三 华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目PPP 项目合 同已签订，现将相关内容公告如下：

一、合同签订概况

近日，公司（联合体牵头方）与广东省交通规划设计研究院 股份有限公司（以下简称“广东交通设计院”，联合体成员方） 组成的联合体与翁源县地方公路管理站（以下简称“翁源公路 站”）在广东省韶关市翁源县签订《韶关市翁源县东华山风景区 旅游公路改建工程和 X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程交 通供给侧改革项目 PPP 项目合同》。

该 PPP 项目总投资估算金额为 52,130.40 万元，其中建安费 为 36,109.40 万元（该 PPP 项目总投资的最终确定以经翁源县财 政局审核的结算金额为准）。根据中标通知书，该 PPP 项目建安 工程费下浮率 0.28%，项目勘察设计费下浮率 4.80%，下浮后该 PPP 项目总投资估算金额为 51,963.42 万元，其中建安工程费 36,008.29 万元（具体金额以实际签订合同为准）。该 PPP 项目 采用 DBFOT 运作方式。公司将与广东交通设计院、政府出资方 代表共同出资设立项目公司，在合作期内由项目公司实施投资、

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融资、勘察设计、建设、运营、维护，期满移交项目。

（二）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）交易对手方：翁源县地方公路管理站。

• 1.负责人：吴志环。

• 2.办公地址：广东省韶关市翁源县龙仙镇建设一路 428 号。

• 3.主要职责：负责项目建设运营的监管，并接受县政府的监

• 督和管理。

（二）公司与翁源公路站不存在关联关系。

（三）公司上一会计年度未承接翁源公路站的其他工程。

• （四）翁源公路站信用状况良好，履约能力有保证。

三、PPP 项目的基本情况

该PPP 项目位于龙仙镇及周陂镇，该PPP 项目含东华山风景 区旅游公路工程（线路A 为环城公路，线路长5.43 公里，采用 公路I 级设计，设计速度80km/h；线路B 为环东华山景区公路， 线路长6.22 公里，采用公路II 级设计，设计速度60km/h）、 X347 线三华至周陂段旅游公路工程（线路长17 公里，采用公路 II 级设计，设计速度60km/h）两个子项目。

四、PPP 项目合同的主要内容

（一）项目名称：韶关市翁源县东华山风景区旅游公路改建 工程和X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革 项目PPP 项目。

（二）项目投资：中标下浮后该 PPP 项目总投资估算金额为

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51,963.42 万元，其中建安工程费 36,008.29 万元（具体金额以实 际签订合同为准）。

（三）合作内容：该 PPP 项目采用 DBFOT 运作方式。由联 合体负责该 PPP 项目的实施，翁源公路站授予联合体合作范围内 基础设施工程项目建设/运营权。

（四）合作期限：20 年（其中，建设期 2 年，运营期 18 年）。

（五）项目公司：翁源公路站通过与联合体签署该 PPP 合同 的方式授予其在该项目项下的经营权。待联合体和翁源县人民政 府指定主体在翁源县共同出资设立项目公司后，由项目公司另行 与翁源公路站、联合体签订补充协议，承继联合体在该 PPP 合同 项下的相应权利和义务。

项目公司的注册资本为 10,426.08 万元，其中，公司、广东 交通设计院、政府出资方代表分别出资 9,407.31 万元、18.77 万 元、1,000.00 万元，分别持有项目公司 90.23%、0.18%、9.59% 的股权。

（六）回报机制：

该 PPP 项目属准经营性项目，运营采用绩效考核。项目公司 的收益来源包括两部分：一是可用性服务费，二是运维绩效服务 费。具体如下：

1.可用性服务费

可用性服务费为本项目建设符合适用法律及交工验收/竣工 验收合格可用性标准目的所投入的资本性总支出而需要获得的 投资合理回报。计算方式如下：

（1）每年基准可用性服务费=（建设投资+建设期利息）×[年 回报率×（1+年回报率）[18] ]/[（1+年回报率）[18] -1]。

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其中年回报率为联合体中标的回报率 7.99%。

（2）实际可用性付费=基准可用性服务费×70%×建设绩效 考核系数+基准可用性服务费×30%×运营绩效考核系数-经营 收入。

该 PPP 项目运营收入主要包括以下几个部分：停车场收费收 入、道路广告牌出租收入、旅游驿站出租收入。 2.运维绩效服务费

运维绩效服务费是项目公司按照规范维修养护本项目所需 获得的投资合理回报。计算方式如下：

运维绩效服务费=运营维护费用×（1+年回报率）×运维绩 效考核系数。

（七）项目的移交：

项目在约定的合作期届满次日，应按照合同规定，联合体应 将项目资产无偿移交给翁源公路站或翁源县政府指定主体。 （八）违约责任：

1.翁源公路站

（1）未按照合同规定向联合体支付相应的服务费，联合体 有权发出催告，如超过合同规定时间仍未能支付的，则翁源公路 站除应支付应付未付的可用性服务费或运维绩效服务费外，还应 支付滞纳金。

（2）未遵守合同约定为联合体办理或协助联合体办理项目 的相关手续的，联合体有权工期延期。

（3）联合体完工后，翁源公路站若未按规定及时组织竣工 验收，对联合体特许经营权造成妨碍的应当及时改正并按实际情

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况，经双方共同协商，给予联合体适当赔偿。联合体完工后，向 翁源公路站提交书面交工验收申请，因翁源公路站原因导致联合 体特许运营权损失的，由翁源公路站承担其损失。 2.联合体

若联合体发生延迟开工、交工、放弃建设、放弃运营、运营 期绩效不达标、损害国家利益、集体利益和公共利益的情况，翁 源公路站有权视情形按合同规定没收建设履约保函、运营维护保 函或移交维修保函项下的相应金额作为赔偿金，如相关保函不足 以支付相应金额，翁源公路站有权继续追偿。

（九）生效条件：由双方各自法定代表人或正式授权代表签 字，并加盖双方公章之日起正式生效。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务规模，增强项目 建设、运营的经验和能力，增加营业收入，提高公司利润水平。 （二）存在的风险：

1.如遇市场情况变化，原材料价格上涨等因素导致项目投资 成本增大，会对项目投资收益产生影响；

2.合同履行期限较长，可能受到相关政策法规、市场等方面 的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。

（三）对公司的影响：投资建设该 PPP 项目，有利于公司通 过投资与施工联动，促进公司公路工程施工业务发展，扩大经营 业务规模，增加营业收入，提升公司盈利水平和竞争实力。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同履行的进展情况，敬请广大

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投资者关注。

七、备查文件

《韶关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程和X347 线 三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目PPP 项目 合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 22 日

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