Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 30, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-018

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1098号文《关 于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准，广 东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月 委托保荐机构宏源证券股份有限公司（现为申万宏源证券承销 保荐有限责任公司，以下简称“申万宏源”）采用非公开发行 方式发行股票85,987,278股，发行价格为每股人民币9.59元， 募集资金总额为人民币82,461.80万元，扣除发行费用人民币 3,238.16万元后，实际募集资金净额为人民币79,223.64万元， 于2011年8月1日存入公司募集资金专项账户（以下简称“专 户”）。以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务 所有限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字〔2011〕0267号 验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及 - 1 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-018

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《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》的有 关规定，公司及子公司与保荐机构申万宏源、相关开户银行 分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监 管协议》，并对募集资金实行专户存储。

为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务 规模，公司第五届董事会第二次会议以及 2013 年第六次临 时股东大会审议同意公司将2011年非公开发行股票募集资 金未实施完毕的投资项目“Ф8780mm盾构施工设备购置项 目”的实施主体变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设 有限公司（以下简称“粤水电轨道交通”）。2014年4月22 日，公司及粤水电轨道交通与申万宏源、中国银行股份有限 公司广州增城新塘支行签订《募集资金四方监管协议》。 公司及子公司募集资金专户开立情况如下：

序号	账户名称	募集资金存储银行名称	银行账号
1	广东水电二局股份有限公司	中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	38670188000040719
2	广东水电二局股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	020900195010405
3	广东水电二局股份有限公司	中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	715957760288
4	广水安江水电开发有限公司	中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602073029200323014
5	粤水电轨道交通建设有限公司	中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	740662288233

注：1.中国光大银行股份有限公司广州执信支行迁址更名为中国 光大银行股份有限公司广州杨箕支行；

2.公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为

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865114651708094001，因系统升级导致账号变更为715957760288， 实际账户未变。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

公司2011 年非公开发行股票募集资金投资项目已实施 完毕，公司召开第六届董事会第十六次会议审议同意将节余 募集资金永久补充流动资金。该事项公司保荐机构申万宏源 发表了无异议的核查意见。公司已将全部节余募集资金补充 流动资金。

为便于账户管理，公司对募集资金专户进行注销。截至 本公告披露日，公司及子公司已办理了中国光大银行股份有 限公司广州杨箕支行、招商银行股份有限公司广州开发区支 行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行和中国银行 股份有限公司广州增城新塘支行（粤水电轨道交通开户行） 等四个募集资金专户的注销手续，募集资金专户的结余利息 金额，已于注销时转入公司及子公司的基本账户。上述募集 资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构申万宏源及相关 开户银行分别签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资 金四方监管协议》随之终止。

由于王书华诉河南中科建筑劳务有限公司、公司、南阳 宛达昕高速公路建设有限公司施工合同纠纷一案由河南省 淅川县人民法院受理。根据王书华的财产保全申请，该法院 冻结公司在中国银行股份有限公司广州增城新塘支行的募 集资金专户已补充流动资金的600 万元。公司暂不能办理该 账户的注销手续。该账户部分资金的冻结不会对公司的正常

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-018

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运行、经营管理造成实质性影响。公司将采取积极措施，及 时申请解除对该账户资金的冻结，并于专户资金解除冻结后 办理账户注销手续。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书。 特此公告。

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