Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 18, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-069

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广东水电二局股份有限公司 关于签署广东省河源市国道G205 线龙川县城段 改线工程PPP 合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.该合同是PPP 合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造 成的风险。公司和合同各方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司2017 年度的经营业绩将有一定的提升作 用。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 9 月7 日披露了“广东省河源市国道G205 线龙川县城段改线工 程PPP 项目”的中标情况，公司与广东昊晖实业投资有限公司（以 下简称“昊晖实业投资”）、广东粤路勘察设计有限公司（以下简 称“粤路勘察设计”）组成的联合体（以下简称“联合体”，昊晖 实业投资为联合体牵头人，公司与粤路勘察设计均为联合体成员 方）为“广东省河源市国道 G205 线龙川县城段改线工程 PPP 项 目”的中标单位（详见 2017 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于重大项目中标的公告》）。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-069

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该项目PPP 合同已签订，现将相关内容公告如下： 一、合同签署概况

近日，广东省河源市龙川县人民政府和公司与昊晖实业投 资、粤路勘察设计组成的联合体在广东省河源市龙川县签署《广 东省河源市国道G205 线龙川县城段改线工程PPP 合同》。

根据该项目联合体协议书：公司负责项目的施工建设、运营 维护及移交，昊晖实业投资负责项目的投融资，粤路勘察设计负 责项目的勘察设计。

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（二）合同类型：PPP合同。

（三）合同标的：广东省河源市国道G205线龙川县城段改线 工程PPP项目。

（四）投资金额：总投资约为13.35亿元（含建筑安装工程 费；设备及工具、器具购置费；工程建设其他费用、预备费、工 程其它费用项目、建设期利息）。建设工程施工总承包费用估算 约为94,385.31万元（实际金额以施工总承包合同为准）。

（五）合作期限：10年。

二、交易相关各方情况介绍

（一）广东省河源市龙川县人民政府

1.县长：杨利华。

2.办公地址：广东省河源市龙川县中山东路 20 号。 （二）广东昊晖实业投资有限公司

• 1.法定代表人：李盛恩。

2.注册资本：5,000 万元。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-069

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• 3.经营范围：房地产投资、开发经营。

• 4.注册地址：广东省惠州市江北 16 号小区双子星国际商务

• 大厦 A 座 1303-1307 室。

（三）广东粤路勘察设计有限公司

• 1.法定代表人：赵文声。

• 2.注册资本：600 万元。

• 3.经营范围：工程勘察及工程测量，公路工程设计。

• 4.注册地址：广东省广州市天河区天润路445-459 号301 房。 （四）公司与龙川县人民政府、昊晖实业投资、粤路勘察设

• 计不存在关联关系。

（五）公司上一会计年度未承接龙川县人民政府的其他工 程。

（六）龙川县人民政府、昊晖实业投资、粤路勘察设计信用 状况良好，履约能力有保证。

三、合同的主要内容

（一）项目概况

该项目起点位于广东省河源市龙川县老隆镇下板桥，起点接 国道 G205 线，通过设备平面交叉与国道 G205 线相接。项目采 用一级公路技术标准，双向六车道，路基宽度为 32M，路线全长 约 23.8KM，其中桥梁总长 3382M（不含支线上跨桥梁和下穿铁 路框架桥），隧道总长 380M。

（二）投融资

该项目总投资约为13.35亿元（含建筑安装工程费；设备及 工具、器具购置费；工程建设其他费用、预备费、工程其它费用

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项目、建设期利息）。

（三）合作范围

龙川县人民政府授权联合体在PPP合作期内负责广东省河源 市国道G205线龙川县城段改线工程PPP项目的勘察设计、投融资、 建设、运营维护工作并在PPP合作期结束时将项目资产全部无偿 移交给龙川县人民政府或其指定机构。

（四）合作期限

该项目PPP 合作期为10 年，即自该合同生效日起开始计算 至满年之日止。施工期限为3 年，以合同各方确认的开工日期为 起始日。运营维护期自建设期结束之日起开始计算至PPP 合作期 满之日止。

（五）双方的主要权利与义务

• 1.龙川县人民政府

（1）有权根据法律规定、该合同约定和龙川县人民政府管 理的相关职能规定，对联合体开展该项目的勘察设计、投融资、 建设、运营维护、移交等工作进行监管。

（2）授权联合体负责该项目勘察设计、投融资、建设、运 营和维护的权利，应保持联合体该等权利在整个PPP 合作期内始 终有效，维护上述权利的完整性、独占性和排他性，PPP 合作期 内不妨碍上述权利的行使。

（3）负责完成该项目规划、可行性研究、土地征收和房屋 拆迁等前期工作，编制该项目整体建设“控制详规”方案实施计 划，承担土地征收、拆迁、补偿等相关费用。

• （4）充分给予联合体符合国家、广东省、河源市规定的投

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资建设优惠政策、积极协助联合体向政府相关部门争取相关的税 收优惠政策，依法维护联合体的投资权益不受侵害；

（5）负责办理好该项目工程投资建设应由政府方办理的相 关的行政许可和审批手续，同时积极协助联合体办理应由联合体 负责的相关审批手续。

2.联合体

（1）享有对该项目进行勘察设计、投融资、建设、运营维 护的权利。

（2）自主开展该项目的勘察设计、投融资、建设、运营维 护工作，并通过龙川县人民政府支付的政府购买服务费等获取合 理的投资回报。

（3）为该项目融资之目的，经龙川县人民政府书面同意并 根据适用法律法规的规定，可在该项目收益权上设定质押。

（4）根据项目实施计划和进度，合理安排该项目建设所需 全部资金的融入。

（5）按照该合同约定向龙川县人民政府或其指定机构移交 该项目。

（六）付费机制

1.该项目资本金财务内部收益率为6.39%，在该项目总投资 约为13.35 亿元、联合体履行该合同项下工程建设义务的情况 下，龙川县人民政府每年支付可用性服务费；运营期第1 年至第 6 年支付运维服务费150 万元/年，运营期第7 年支付运维服务 费1,953 万元。

• 2.该项目可用性服务费根据龙川县财政投资评审中心审定 - 5 -

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的工程结算金额、中标社会资本报价的资本金财务内部收益率和 工程施工总承包预算下浮率，由双方进行财务测算后最终确定。

3.龙川县人民政府根据合同相关条款约定、合同相关违约金 约定、绩效考核结果确定最终应支付的运维服务费。

4.该项目周边广告位、停车场等相关商业设施的运营，通过 向使用者收费获取的经营收益，等额抵扣龙川县人民政府应支付 的可用性服务费。

（七）违约责任

（1）以该合同的其他规定为条件，每一方有权获得因违约 方未全部或部分遵守该合同而使其遭受的任何损失、支出和费用 的赔偿。

（2）由于另一方违约而遭受损失或受损失威胁的一方应采 取合理行动减轻或最大程度地减少因另一方违约引起的损失。如 果一方未能采取此类措施，违约方可以要求从赔偿金额中扣除应 能够减轻或减少的损失金额。

（3）如果损失部分是由于受侵害方的作为或不作为造成的， 或是由该方应承担风险的事件造成的，赔偿的数额应按照这些因 素对损失发生的影响程度而扣减。

（八）合同生效条件

合同在各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章以 及合同约定的前提条件全部被满足或者被豁免之日生效。

四、合同履行对公司的影响

（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足。公

司、昊晖实业投资、粤路勘察设计均具备履行合同的能力。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-069

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（二）该项目建设工程施工总承包费用估算约为94,385.31 万元，占公司2016 年度营业总收入的14.93%，合同履行对公司 本年度及下两个年度的经营业绩将有一定的提升作用。

（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不 会因履行该合同而对该业主形成依赖。

五、风险提示

该合同是PPP 合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成 的风险。公司和合同各方均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资 者关注。

备查文件：《广东省河源市国道G205 线龙川县城段改线工 程PPP 合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2017年9月19日

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