Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 14, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-068

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广东水电二局股份有限公司 关于签署弥勒市城市轨道交通建设项目（一期） 政府和社会资本合作（PPP）合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1.该PPP 合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。

• 合同各方均不存在合同履行能力的风险。

• 2.合同履行对公司2017 年度的经营业绩将有一定的提升作

• 用。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017 年4 月1 日披露了“弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）PPP 暨周边配套基础设施建设项目”的中标情况；2017 年8 月8 日 公司第六届董事会第七次会议和2017 年8 月24 日公司2017 年 第四次临时股东大会审议同意投资建设弥勒市城市轨道交通建 设项目（一期）PPP 暨周边配套基础设施建设项目，弥勒市城市 轨道交通建设项目（一期）PPP（以下简称“弥勒城轨PPP 项目”） 投资估算总额为280,625.81 万元；弥勒市城市轨道交通周边配 套基础设施建设项目投资估算总额为72,591.17 万元。

详见2017 年4 月1 日、2017 年8 月9 日及2017 年8 月25

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日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大项 目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第七 次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于投资建设弥 勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目暨周边配套基础设施建 设项目的公告》、《广东水电二局股份有限公司2017 年第四次临 时股东大会决议公告》。

弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）政府和社会资本合作 （PPP）合同已签订，现将相关内容公告如下：

一、合同签署概况

近日，公司控股子公司弥勒市城市轨道交通有限公司（以下 简称“弥勒城轨”）与云南省弥勒市发展和改革局在云南省红河 州弥勒市签订《弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）政府和社 会资本合作（PPP）合同》。

（一）交易对手方：弥勒市发展和改革局。

（二）合同类型：PPP合同。

（三）合同标的：弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）。

（四）投资金额：投资估算总额为280,625.81万元。

（五）特许经营期：30年（其中，建设期2年，运营期28年）。 二、交易对手方情况介绍

（一）云南省弥勒市发展和改革局

1.局长：钱国忠。

• 2.办公地址：云南省红河州弥勒市髯翁路行政中心。

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（二）公司及子公司与弥勒市发展和改革局不存在关联关 系。

（三）公司及子公司上一会计年度未承接弥勒市发展和改革 局的其他工程。

（四）弥勒市发展和改革局信用状况良好，履约能力有保证。 三、合同的主要内容

（一）项目概况

弥勒城轨 PPP 项目起于弥勒北部昆河公路和弥勒寺景区公 路交汇处，止于云桂铁路弥勒站，属弥勒市城市轨道交通 1 号线， 线路全长 18.848km，沿线共设 19 个站点。

（二）投融资

该项目全线投资估算总额为280,625.81万元，包括工程费用 168,618.64 万元，工程建设其他费用 34,945.13 万元，预备费 20,356.38万元，专项费用56,705.66万元。

项目资金来源为项目资本金和债务融资资金。项目资本金为 84,187.74万元，占总投资的30%，其中政府方出资38,100.00万元， 占比为45.26%；社会资本方出资46,087.74万元，占比为54.74%。 项目债务融资资金为196,438.07万元。

弥勒市发展和改革局负责落实政府方应出资的项目资本金， 弥勒城轨作为债务融资的主体，社会资本方须负责落实债务融资 任务，并为项目债务融资提供担保或其他增信措施。

（三）施工总工期：约2年。

（四）特许经营

• 1.特许经营权

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（1）特许经营权的授予

依照合同，弥勒市人民政府授予弥勒城轨在特许经营期内关 于项目享有特定的权利，具体包括但不限于：

① 投资、建设该项目；

② 运营、管理和维护该项目；

③根据适用法律和合同的规定，提供有轨电车客运服务，并 收取相应的客运票务收入；

④根据适用法律和合同规定，在该项目设施范围内直接或间 接从事广告、零售、场地租赁、车站冠名权等非客运业务并获得 收益；

⑤特许经营期限届满，弥勒城轨将该项目所涉全部项目资产 完好、无偿的移交给弥勒市人民政府或其指定机构。 （2）特许经营权的转让

①未经弥勒城轨事先书面同意，弥勒市发展和改革局不能转 让合同项下的任何权利或义务。但弥勒市人民政府机构变动引起 的弥勒市发展和改革局职能变化不在其列，且变动后承继弥勒市 发展和改革局原先职权的部门应自动受让合同中原弥勒市发展 和改革局的权利与义务。

②未经弥勒市发展和改革局书面同意，弥勒城轨不能转让合 同项下的任何权利、义务或资产，且不得任意改变弥勒城轨内部 的股权比例。

③未经弥勒市发展和改革局事先书面同意，弥勒城轨不得将 特许经营权出租、转让、设质。

2.特许经营期

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（1）特许经营期的确定

该项目先期段和后期段的特许经营期均为30年，包括建设期 和运营期。先期段的建设期为2年，运营期为28年。后期段的建 设期暂定为2年，建设工期和计划开竣工时间按弥勒市人民政府 安排另行确定，运营期为28年。两个阶段的建设期和运营期的起 止时间独立计算，待运营期届满后分别独立移交。

该项目先期段的28年运营期届满后，弥勒城轨应将先期段的 资产无偿移交市政府或其指定机构。待先期段移交后，关于先期 段资产的运营、维护等事项，由双方另行协商确定。

（2）特许经营期的续期

距特许经营期正常终止日30个月前，如果市政府决定仍采取 特许经营方式继续本项目的运营，在同等条件下，弥勒城轨具有 获得特许经营的优先权。

（五）回报方式

弥勒城轨在特许经营期内获得该项目特许经营权的回报方 式：一是获得该项目的经营收入，二是弥勒市发展和改革局每年 提供的可行性缺口补贴。

（六）项目资产权属

1.所有权：在特许经营期内，弥勒城轨对该项目的资产拥有 所有权。待特许经营期满后，弥勒城轨须将届满之日前所有项目 资产的所有权无偿移交给弥勒市人民政府或其指定机构。在项目 初步设计范围以外，经弥勒市发展和改革局书面同意后需购买的 新增资产，其购买方式和期满后的移交方式等相关事宜由双方另 行协商。

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2.使用权：在特许经营期内，弥勒城轨对项目实施、设备及 其他与轨道交通相关资产拥有合法使用的权利。

3.收益权：在特许经营期内，弥勒城轨具有经营该项目相关 设施和设备，并获得相应收益的权利。

（七）排他性约定

根据合同约定，该项目的特许经营权在特许经营期内专属于 弥勒城轨。弥勒市人民政府应确保特许经营权的任何部分在特许 经营期内不再被授予第三方。

（八）双方的权利与义务

• 1.弥勒市发展和改革局

（1）建设期

①负责项目施工监理、第三方检测、造价咨询等单位的选择

委托工作，负责落实政府相关部门征地拆迁等工作。

• ②负责监督项目投融资和工程建设，包括建设资金按工程进

• 度计划需要适时到位，监控工程进度、质量和成本。

• ③根据合同的规定按时支付应由政府方承担的费用。

• ④应协助弥勒城轨获得为实施该项目所需的批准，并可在法

• 律法规允许的范围内，加快审批程序。

（2）运营期

• ①根据合同的约定按时支付可行性缺口补贴。

②协助办理政府有关部门要求的各种与该项目相关的批准。

③协助弥勒城轨争取享受国家、云南省、红河州和弥勒市的 税收优惠及其他相关优惠政策。

④项目特许经营期满时，与弥勒城轨办理项目移交手续。

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2.弥勒城轨 （1）建设期

①编制切实可行的融资方案，并稳妥实施。

②按照合同规定的工作，编制项目建设进度计划，适时组织 各种施工资源进场，尽早做好施工准备，确保主体工程按时开工， 切实控制重要节点进度，确保工期目标的实现。

③根据适用法律的规定，自行承担投资、建设、运营和维护 该项目所需一切手续的审批费用及其他费用。 （2）运营期

①在特许经营期内享有独家的特许经营权，在符合国家相关 法律法规的要求，且接受弥勒市发展和改革局或政府行业主管部 门监督的前提下，弥勒城轨拥有自主运营的权利。

②在特许经营期内弥勒城轨可对该项目的用地进行合理使 用。在不改变土地所有权和性质、不影响项目正常运行的前提下， 经弥勒市发展和改革局书面同意及政府相关部门审批，弥勒城轨 可在法律法规许可的情况下可利用项目及附属用地经营其他非 客运业务。

③在特许经营期内按合同约定的方式取得项目经营性收益 和可行性缺口补贴，并按约定承担有关责任和风险，负责该项目 的运营维护管理，承担债务的偿还责任。

④特许经营期满时，负责办理项目移交手续，将项目所有资 产完好、无偿移交给弥勒市人民政府或其指定机构。 （九）违约处理

• 1.如合同双方中任意一方未按照合同的约定履行义务，则构

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成违约，违约方应赔偿对方因其违约行为而受到的损失，该损失 不包括因违约导致的间接损失。

2.因第三方原因导致合同项下一方对另一方违约的，该违约 方仍应当对守约方承担违约责任，违约方与第三方的纠纷由违约 方与第三方另行处理。

（十）合同生效条件

该合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位 公章，并经弥勒市人民政府批准后生效。

四、合同履行对公司的影响

（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足。弥 勒城轨投融资能力较强。公司及弥勒城轨均具备履行协议的能 力。

（二）该项目建设工程费用168,618.64 万元，占公司2016 年度营业总收入的26.67%，合同履行对公司的经营业绩将有一 定的提升作用。

（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不 会因履行该合同而对该业主形成依赖。

五、风险提示

该PPP 合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同 各方均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资 者关注。

备查文件：《弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）政府和

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社会资本合作（PPP）合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2017年9月15日

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