Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 8, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-058

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广东水电二局股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资 金使用效率，合理利用公司自有资金，降低资金使用成本，增加 投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使 用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。现将相关内容公 告如下：

一、购买理财产品概述

（一）投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用 效率，增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度：以不超过 3 亿元的闲置自有资金购买保本 收益型短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公 司财务部负责具体购买事宜。

（三）投资品种：保本收益型短期理财产品，不含证券投资、 房地产投资、信托产品投资等。收益明显高于同期银行存款利率。 （四）投资期限：单份理财产品的期限不得超过 12 个月。 （五）资金来源：闲置自有资金。

（六）预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准。

（七）2017 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第七次会 议，以 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自

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有资金购买理财产品的议案》，该投资事项需提交股东大会审议 通过后方可实施。

（八）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.短期理财产品属于保本收益型投资品种，风险可控。但由 于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。

2.公司将根据自有资金情况、经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施

1.董事会提请股东大会决策，授权公司经营管理层行使该项 投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负 责组织实施。

2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定对投资理财进行管理，由公司财务部针对理财 产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由总会计 师进行审核后提交董事长审批。

3.公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理 财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情 况，将及时采取措施，控制投资风险。

4.公司审计监督部定期或不定期对公司购买理财产品的资 金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投 资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资

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可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时披露购买理 财产品进展情况并在定期报告中披露报告期内理财产品及相关 损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司 日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的开 展；不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。

（二）通过适度的短期理财投资，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东 谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

公告日前十二个月内，公司无使用自有资金购买理财产品的 情况。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，使用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，有利 于提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司 利益，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，同意公司以不超过3 亿元的闲置 自有资金购买保本收益型短期理财产品。

（二）监事会意见

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监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确 保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资 金的使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，不影响 公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

六、其他相关说明

公司将根据投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 9 日

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