Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-013

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广东水电二局股份有限公司

关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于投 资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目的议案》，同意由 控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩江 开发公司”）在广东省大埔县境内投资建设广东省韩江高陂水利 枢纽工程 PPP 项目，工程总投资 591,866 万元。其中，公司及韩 江开发公司投融资总金额为 195,600 万元（其中企业投入项目的 资本金为 100,500 万元）。

为推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目的开发建设， 公司拟为韩江开发公司不超过 95,100 万元贷款提供建设期担保， 期限不超过 66 个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）， 采取连带责任担保方式，保证期届满对韩江开发公司的担保将自 动失效。项目运营期采用项目电费收费权质押担保。

2017 年 3 月 30 日，公司召开的第六届董事会第三次会议以 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为广东粤 水电韩江水利开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为韩江

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开发公司提供上述担保。该担保事项需提交股东大会审议通过后 方可实施。

二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况

（一）名称：广东粤水电韩江水利开发有限公司；

（二）住所：广东省梅州市梅江区东山大道市公路局东侧； （三）类型：其他有限责任公司；

（四）成立时间：2016 年 2 月 23 日； （五）法定代表人：魏国贤； （六）注册资本：8,800 万元；

（七）经营范围：水利水电开发、投资、经营，供水，旅游 服务；

（八）韩江开发公司的股权结构为：公司持有 54.55%股权， 国开发展基金有限公司持有 45.45%股权；

（九）韩江开发公司最近一年财务指标：

单位：万元

	单位：万元
项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额	34,506.16
银行贷款总额	0
流动负债总额	4,706.44
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	无
净资产	4,799.72
营业收入	0
利润总额	-0.38

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净利润	-0.28
最新信用等级	无

三、担保协议的主要内容

（一）担保金额：不超过95,100 万元；

（二）担保方式：连带责任担保；

（三）担保期限：不超过66 个月（自贷款办理之日起，实际 期限以合同为准）；

（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担 保事项后签订。

四、董事会意见

（一）为推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目的开发 建设，董事会同意公司为韩江开发公司提供担保。

（二）公司董事会在对韩江开发公司的经营情况、行业前景、 偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。韩 江开发公司本次贷款主要用于推进广东省韩江高陂水利枢纽工 程 PPP 项目的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续 发展，符合全体股东利益。

（三）公司持有韩江开发公司 54.55%股权，另一股东国开 发展基金有限公司持有韩江开发公司 45.45%股权，由于国开发 展基金有限公司不参与韩江开发公司经营管理，按固定投资收益 率取得投资收益，未对韩江开发公司提供同比例担保。因此，董 事会认为该担保事项的财务风险在可控范围内，不会对公司产生 不利影响。

（四）韩江开发公司未提供反担保。

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五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2017 年 3 月 30 日，公司及子公司对外担保均为对全资 子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 853,216 万元（含第六届董事会第三次会议审议的担保，不含已审议取消 和保证期届满的担保），实际担保总额 309,811 万元人民币（按 照 2017 年 3 月 30 日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 113.21%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因 担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 31 日

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