Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-022

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 关于公司及子公司 2017 年度向银行申请 综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度情况概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公 司及控股（全资）子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控 股（全资）子公司计划 2017 年向银行等金融机构申请综合授信 额度为不超过人民币 120 亿元（在不超过总授信额度范围内，最 终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控 股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为 一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文 件。

2017 年 3 月 30 日，公司召开的第六届董事会第三次会议以 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于公司及子 公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及 控股（全资）子公司 2017 年向银行等金融机构申请综合授信额 度为不超过人民币 120 亿元。该事项需提交股东大会审议通过后

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-022

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

方可实施。

二、董事会意见

董事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及控股 （全资）子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发 展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信 不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同 意公司及控股（全资）子公司 2017 年向银行等金融机构申请综 合授信额度为不超过人民币 120 亿元。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 31 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -