Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-097

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广东水电二局股份有限公司 关于取消为全资子公司

福鼎市福粤投资有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013 年3 月7 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）与福建省福鼎市人民政府签订了《福鼎市铁锵大道工 程投资建设·移交（BT）项目协议书》，承接福鼎市铁锵新区开 发建设土地整理项目配套的铁锵大道工程投资建设·移交（BT） 项目，该项目投融资总额约27,000 万元，资本金7,000 万元。

公司投资设立福鼎市福粤投资有限公司（以下简称“福鼎投 资公司”），负责该项目的投融资建设。为推进福鼎市铁锵大道工 程BT 项目的实施，福鼎投资公司拟向银行申请20,000 万元的项 目贷款，公司第四届董事会第三十二次会议、2013 年第四次临 时股东大会审议同意公司为福鼎投资公司20,000 万元的项目贷 款提供担保，期限3 年（具体按金融机构实际放款时间和金额分 笔计算贷款期限），采取连带责任担保方式。

详见2013 年8 月14 日和2013 年9 月14 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-097

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议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司福鼎市 福粤投资有限公司提供担保的公告》和《广东水电二局股份有限 公司2013 年第四次临时股东大会决议公告》。

二、取消担保情况

福粤投资公司根据该项目投资建设的实际情况，并充分考虑 融资成本后，采取了其他融资方式。目前该BT 项目已建设完成 进入回购期，不再需要向银行申请贷款。鉴于上述情况，公司拟 取消为福粤投资公司福鼎市铁锵大道工程BT 项目贷款提供的担 保。

三、董事会意见

2016 年10 月27 日，公司召开的第五届董事会第二十七次 会议以14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为全资 子公司福鼎市福粤投资有限公司提供担保的议案》，同意取消为 福鼎投资公司福鼎市铁锵大道工程BT 项目贷款提供的担保，该 事项需提交股东大会批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016 年10 月27 日，公司及子公司对外担保均为对全 资子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为461,216 万元（含 第五届董事会第二十七次会议审议的公司拟为致诚科技公司提 供不超过700 万元担保、拟取消为轨道交通工程施工合同的承继 履行提供56,000 万元保证和拟取消为福鼎投资公司提供20,000 万元担保；除去公司为广东晨洲水利投资有限公司怀集县县城防 洪工程BT 项目21,000 万元贷款提供的担保，该项目21,000 万 元贷款已还完本息，担保解除），实际担保总额281,007.51 万元

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-097

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（按照2016 年10 月27 日汇率折算），实际担保总额占公司最近 一期经审计净资产的107.89%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保 及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年10 月28 日

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