Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-095

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广东水电二局股份有限公司 关于为全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 11 月份总经理办公会审议同意全资子公司广东致诚新能源环保科 技有限公司（以下简称“致诚科技公司”）在广东省广州市增城 区永宁街新光路 13 号广州市晋丰实业有限公司办公楼楼顶及厂 房屋顶投资建设广州致诚晋丰分布式光伏发电项目，总装机 1.622MWp，工程总投资约 1,291.53 万元。由于厂房屋顶荷载及 采光原因，致诚科技公司对该项目总装机规模进行调整。调整后 项目总装机 0.954MWp，工程总投资约 780 万元。

该项目资本金占 20%，为 156 万元。为推进广州致诚晋丰分 布式光伏发电项目的开发建设，争取尽快进入投产发电，公司拟 为致诚科技公司不超过 700 万元项目贷款提供担保，期限不超过 15 年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责 任担保方式，保证期届满公司对致诚科技公司的担保将自动失 效。

2016 年 10 月 27 日，公司召开的第五届董事会第二十七次

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会议以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子公 司广东致诚新能源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公 司为致诚科技公司不超过 700 万元项目贷款提供担保，该担保事 项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

• （一）名称：广东致诚新能源环保科技有限公司；

• （二）住所：广州市天河区珠江新城华明路9 号华普广场西

• 塔21 层2101 室；

• （三）类型：有限责任公司(法人独资)；

• （四）成立时间：2014 年08 月28 日；

（五）法定代表人：周亚；

• （六）注册资本：1,000 万元；

（七）经营范围：能源技术研究、技术开发服务;新材料技 术转让服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;能源 管理服务;环保技术开发服务等；

（八）致诚科技公司为公司的全资子公司；

（九）致诚科技公司最近一年又一期财务指标：

单位：万元

			单位：万元
	项目	2015年12月31日 （经审计）	2016年6月30日 （未经审计）
	资产总额	12.11	63.75
负债 总额	银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	100.81	200.80
或有涉及事项总额（包括担		无	无

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保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产	-88.71	-137.05
营业收入	48.04	11.14
利润总额	-62.02	-48.19
净利润	-62.64	-48.34
最新信用等级	无	无

注：由于单位以万元计，四舍五入导致上表中 2015 年度资产总额减去负债 总额与净资产差 0.01 万元。

三、担保的主要内容

（一）担保金额：不超过 700 万元； （二）担保方式：连带责任担保；

（三）担保期限：不超过 15 年（自贷款办理之日起，实际 期限以合同为准）；

（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担 保事项后签订。

四、董事会意见

（一）为推进广州致诚晋丰分布式光伏发电项目的开发建 设，董事会同意公司为致诚科技公司不超过 700 万元项目贷款提 供担保。

（二）公司董事会在对致诚科技公司的经营情况、行业前景、 偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。致 诚科技公司本次贷款主要用于推进广州致诚晋丰分布式光伏发 电项目的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，

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符合全体股东利益。

（三）致诚科技公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 10 月 27 日，公司及子公司对外担保均为对全 资子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为 537,216 万元（含 第五届董事会第二十七次会议审议的公司拟为致诚科技公司提 供不超过 700 万元担保；除去公司为广东晨洲水利投资有限公司 怀集县县城防洪工程 BT 项目 21,000 万元贷款提供的担保，该项 目 21,000 万元贷款已还完本息，担保解除），实际担保总额 281,007.51 万元（按照 2016 年 10 月 27 日汇率折算），实际担保 总额占公司最近一期经审计净资产的 107.89%。公司无逾期担 保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年 10 月 28 日

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