Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 12, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-048

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广东水电二局股份有限公司 关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第六次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于 为全资子公司提供担保的议案》，为开发建设新疆木垒县老君庙 风电场一、二期，公司同意为全资子公司木垒县东方民生新能源 有限公司（以下简称“木垒东方民生公司”）不超过 6.5 亿元贷 款提供担保，担保期限为 10 年。

2014 年 7 月 31 日，木垒东方民生公司向中国农业银行股份 有限公司新疆兵团分行（以下简称“农行兵团分行”）申请了 2 亿元贷款；2015 年 2 月 15 日，木垒东方民生公司向中国进出口 银行申请了 2.74 亿元贷款。由于农行兵团分行额度限制无法满 足项目剩余贷款需求，木垒东方民生公司拟向中国进出口银行新 增申请不超过 2.78 亿元贷款，用于项目建设及归还农行兵团分 行的 2 亿元贷款。在还清农行兵团分行 2 亿元贷款后，公司对农 行兵团分行 2 亿元贷款担保将解除。

为确保新疆木垒县老君庙风电场一、二期的顺利实施，公司 拟在原为木垒东方民生公司担保的基础上，为木垒东方民生公司 - 1 -

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向中国进出口银行不超过 2.78 亿元贷款提供担保，采取连带责 任担保方式，担保期限不超过 14 年（自贷款办理之日起，实际 期限以合同为准），保证期届满公司对木垒东方民生公司的担保 将自动失效。至此，公司为木垒东方民生公司的担保额度将增加 至 9.28 亿元，实际担保金额 4.56 亿元。在还清农行兵团分行 2 亿元贷款、解除公司对农行兵团分行 2 亿元贷款担保后，公司为 木垒东方民生公司的担保额度将为 7.28 亿元。

2016 年 4 月 12 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会 议以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司 木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的议案》，同意公司在 原为木垒东方民生公司担保的基础上，为木垒东方民生公司向中 国进出口银行不超过 2.78 亿元贷款提供担保，该担保事项需提 交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）名称：木垒县东方民生新能源有限公司；

（二）住所：新疆昌吉州木垒县人民北路原工行家属楼一单 元二楼；

（三）类型：其他有限责任公司；

（四）成立时间：2012 年 10 月 17 日； （五）法定代表人：蔡勇；

（六）注册资本：24,201 万元；

（七）经营范围：风能、可再生能源的开发、投资、建设、 经营和管理；电能设备的运行、维护、检修；物资经销（风力发 电设备及配件），可再生能源技术开发、转让、咨询、服务；

（八）公司持有木垒东方民生公司 100%股权； - 2 -

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（九）木垒东方民生公司最近一年财务指标：

单位：万元

	单位：万元
项目	2015年12月31日（经审计）
资产总额	90,521.94
负债总额	66,913.56
其中：银行贷款总额	43,796.00
流动负债总额	23,117.56
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无
净资产	23,608.38
营业收入	1,618.07
利润总额	-752.39
净利润	-586.30
最新信用等级	无

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保；

（二）担保期限：不超过 14 年（自贷款办理之日起，实际 期限以合同为准）；

（三）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担 保事项后签订。

四、董事会意见

（一）为确保新疆木垒县老君庙风电场一、二期的顺利实施， 董事会同意公司在原为木垒东方民生公司担保的基础上，为木垒 东方民生公司向中国进出口银行不超过 2.78 亿元贷款提供担保。

（二）公司董事会在对木垒东方民生公司的经营情况、行业

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前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可 控。木垒东方民生公司本次贷款主要是为确保新疆木垒县老君庙 风电场一、二期的顺利实施，能有效降低融资成本，有利于公司 持续发展。

（三）木垒东方民生公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 4 月 12 日，公司及子公司对外担保均为对全资 子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为 507,416 万元人民 币（含第五届董事会第二十一次会议审议的公司为新疆粤水电能 源有限公司不超过 1 亿元流动资金贷款提供担保及公司为木垒 东方民生公司不超过 2.78 亿元贷款担保），实际担保总额 226,430.78 万元人民币（按照 2016 年 4 月 12 日汇率折算），实 际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 86.94%。公司无逾 期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 13 日

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