Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 6, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-011

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广东水电二局股份有限公司 关于取消为全资子公司

广东晨洲水利投资有限公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概况

2010 年1 月21 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公 司（以下简称“晨洲公司”）组成的联合体与广东省罗定市人民 政府签订了《罗定市城区堤防工程BT 项目投资建设与转让回购 协议书》，双方约定以BT 方式进行罗定市城区堤防工程BT 项目 的投融资和建设，投融资总额约16,600 万元。晨洲公司负责该 项目的投融资，罗定市政府负责提供融资所需抵押物。

为推进罗定市城区堤防工程BT 项目的实施，晨洲公司拟向 国家开发银行广东省分行申请10,000 万元的项目贷款，为保证 该项目的顺利实施，本公司第四届董事会第十三次会议、2011 年第二次临时股东大会审议同意公司为晨洲公司10,000 万元的 项目贷款提供信用担保，担保期限自贷款合同生效之日起10 年。

详见2011 年12 月14 日和2011 年12 月31 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第十三次会议

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-011

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决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司提供 担保的公告》和《广东水电二局股份有限公司2011 年第二次临 时股东大会决议公告》。

二、取消担保情况

因该项目无法落实抵押物，晨洲公司未取得国家开发银行广 东省分行的贷款。截至目前，罗定市城区堤防工程BT 项目已经 实施完毕，不再需要该笔贷款。鉴于上述情况，董事会同意公司 取消为晨洲公司罗定市城区堤防工程BT 项目贷款提供的担保。

三、董事会意见

2016 年1 月6 日，本公司召开的第五届董事会第十九次会 议以15 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为全资子 公司广东晨洲水利投资有限公司担保的议案》，同意取消为晨洲 公司罗定市城区堤防工程BT 项目提供的担保，该事项需提交股 东大会批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016 年1 月6 日，本公司及控股子公司对外担保均为 对全资子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为469,616 万 元人民币（含第五届董事会第十九次会议审议新疆能源公司为和 布克赛尔能源公司提供担保的额度和取消为晨洲公司罗定市城 区堤防工程BT 项目提供的担保的额度），实际担保总额 217,066.84 万元人民币（按照2016 年1 月6 日汇率折算），实 际担保总额占公司最近一期经审计净资产的86.97%。本公司无 逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 特此公告。

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证券代码：002060

证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-011

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广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年1 月7 日

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