Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 6, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-010

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广东水电二局股份有限公司

关于新疆粤水电能源有限公司为和布克赛尔蒙古自治县 粤水电能源有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2015 年5 月27 日召开的第五届董事会第十三次会议、2015 年6 月15 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投 资建设新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目的议 案》，同意由本公司全资孙公司和布克赛尔蒙古自治县粤水电能 源有限公司（以下简称“和布克赛尔能源公司”）在新疆塔城地 区和布克赛尔蒙古自治县投资建设和布克赛尔蒙古自治县粤水 电光伏发电20MWp 项目，工程总投资18,960.92 万元。

为推进和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电20MWp 项目 的开发建设、争取尽快投产发电，本公司全资子公司新疆粤水电 能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）拟为其全资子公司 和布克赛尔能源公司不超过1.3 亿元贷款提供担保，期限14 年 （含宽限期1 年），采取连带责任担保方式。

2016 年1 月6 日，本公司召开的第五届董事会第十九次会 议以15 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于新疆粤水电能 源有限公司为和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司提供 - 1 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-010

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担保的议案》，同意新疆能源公司为和布克赛尔能源公司不超过 1.3 亿元贷款提供担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后 方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）名称：和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司； （二）住所：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇肆区 西街（原环保局办公室楼）；

（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 资）；

（四）成立时间：2014 年4 月15 日；

（五）法定代表人：蔡勇；

（六）注册资本：3,000 万元；

（七）经营范围：向风能发电、太阳能发电、火力发电、可 再生能源行业的投资；风力发电与太阳能发电设备及配件销售； 可再生能源技术开发、转让、咨询、服务；

（八）本公司持有新疆能源公司100%股权，新疆能源公司 持有和布克赛尔能源公司100%股权；

（九）和布克赛尔能源公司最近一年又一期财务指标：

单位：万元

			单位：万元
	项目	2014年12月31日 （经审计）	2015年9月30日 （未经审计）
	资产总额	3,094.06	3,601.87
负债 总额	银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	94.06	601.87

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-010

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或有涉及事项总额（包括担 保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	3,000.00	3,000.00
营业收入	0	0
利润总额	-0.005	0
净利润	-0.005	0
最新信用等级	无	无

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保；

（二）担保期限：14 年(含宽限期1 年);

（三）担保协议签订情况：将于本公司股东大会审议通过此 担保事项后签订。

四、董事会意见

（一）为推进和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电20MWp 项目开发建设、争取尽快投产发电，董事会同意新疆能源公司为 和布克赛尔能源公司不超过1.3 亿元贷款提供担保。

（二）本公司董事会在对和布克赛尔能源公司的经营情况、 行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风 险可控。和布克赛尔能源公司本次贷款主要用于对和布克赛尔蒙 古自治县粤水电光伏发电20MWp 项目的建设，能有效降低融资成 本，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

（三）和布克赛尔能源公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016 年1 月6 日，本公司及控股子公司对外担保均为

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-010

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对全资子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为479,616 万 元人民币（含第五届董事会第十九次会议审议新疆能源公司为和 布克赛尔能源公司提供担保的额度），实际担保总额217,066.84 万元人民币（按照2016 年1 月6 日汇率折算），实际担保总额占 公司最近一期经审计净资产的86.97%。本公司无逾期担保、涉 及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年1 月7 日

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