Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 29, 2012

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-012

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广东水电二局股份有限公司董事会

关于公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】 1098号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准，广东水 电二局股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年7月委托保荐机构宏源证 券股份有限公司采用非公开发行方式发行股票85,987,278股，发行价格为每股人 民币9.59元，募集资金总额为人民币82,461.80万元，扣除发行费用人民币 3,238.16万元后，实际募集资金净额为人民币79,223.64万元，于2011年8月1日 存入本公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年8 月1日出具的深鹏所验字【2011】0267号验资报告审验。

（二）2011 年度使用金额及2011 年12 月31 日余额

截至2011 年12 月31 日，本公司累计已使用募集资金46,436.00 万元，募 集资金专户余额为33,165.97 万元，比实际应有余额32,787.64 万元，多378.33 万元，差异原因为：尚未从募集资金专户转出的会计师费用112.00 万元、律师 费用100.00 万元、媒体广告费40.00 万元，募集资金专户存款产生利息收入 126.90 万元，募集资金使用发生的手续费支出0.57 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国

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证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《广东水电二局股份有限公 司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。根据本公司的募集资金 使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，由项目 管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执 行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资 金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行股份有限公司广州 执信支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州 增城新塘支行三个专用账户，其中中国光大银行股份有限公司广州执信支行专户 账号为：38670188000040719，招商银行股份有限公司广州开发区支行专户账号 为：020900195010405，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行专户账号为： 715957760288。

为进一步规范控股子公司募集资金的管理和使用，本公司董事会同意控股子 公司广水安江水电开发有限公司开设中国工商银行股份有限公司广州天平架支 行募集资金专用账户，账号为3602073029200323014，截至2011年12月31日本公 司已累计向该专用账户转入募集资金款项248,000,000元，该专用账户余额为 36,081,112.61元。

截至2011 年12 月31 日，募集资金专用账户的余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	余额
中国光大银行股份有限公司广州执信支行	38670188000040719	50,128,002.26
招商银行股份有限公司广州开发区支行	020900195010405	52,128,148.73
中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	715957760288	193,322,452.29
中国工商银行天平架支行	3602073029200323014	36,081,112.61
合 计		331,659,715.89

注：中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为865114651708094001，因系统升

级导致账号变更为715957760288，实际账户未变。

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（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2011年8月18日，本公司分别与保荐机构宏源证券股份有限公司及商业银行 中国光大银行股份有限公司广州执信支行、招商银行股份有限公司广州开发区支 行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》。 2011年10月10日，本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司与保荐机构宏源 证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了《募集资 金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检 查，截至2011年12月31日，本公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。 本公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、2011 年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况对照表 会计截止日：2011 年 12 月 31 日

编制单位：广东水电二局股份有限公司 金额单位：人民币万元

			79,223.64	79,223.64	79,223.64	本年度投入募	46,436.00	46,436.00	46,436.00	46,436.00
募集资金总额
						集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0				46,436.00
						已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额			0
						集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变	募集资金	调整后投		截至期末	截至期末投资	项目达到预定			项目可行性是
承诺投资项目和超募资				本年度投				本年度实现	是否达到预计
	更项目（含	承诺投资	资总额		累计投入	进度（%）(3)	可使用状态日			否发生重大变
金投向				入金额				的效益	效益
	部分变更）	总额	（1）		金额(2)	＝(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
1.Ф8780mm 地铁盾构	未变更	39,223.64	39,223.64	20,729.74	20,729.74	52.85	-	-	-	否
施工设备购置项目
	未变更	40,000.00	40,000.00	25,706.26	25,706.26	64.27	-	-	-	否
2.安江水电站工程项目
承诺投资项目小计		79,223.64	79,223.64	46,436.00	46,436.00	-	-	-	-	-
超募资金投向	无

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-012

归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计	无
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变	无
化的情况说明
超募资金的金额、用途	无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施	无
地点变更情况
募集资金投资项目实施	无
方式调整情况
	在募集资金到位前，本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入20,631.02 万元，其中Ф8780mm 地铁盾构施工设备购置项目 投入8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入12,600.00 万元；在募集资金到位前6 个月内，本公司以自有资金对募集资金项目投 入12,531.02 万元，其中Ф8780mm 地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入4,500 万元。根据相 关规定，募集资金到位后，置换出了先期投入的部分自筹资金12,531.02 万元。本次置换已经2011 年9 月23 日本公司第四届董事 会第九次会议审议通过。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-012

	2011 年11 月28 日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 7,800.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，自2011 年11 月28 日至2012 年5 月28 日，使用期限不超过6 个月。截至2011 年12 月31 日，本次募集资金补充流动资金未实施。2012 年3 月5 日，本公司全额实施了本次募集资金补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	截至2011 年12 月31 日，本公司尚未使用的募集资金为33,165.97 万元，存放于募集资金专用账户，将用于继续实施募集资金 投资项目。
途及去向
	无
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

注：本表中募集资金总额和募集资金承诺投资总额以扣除发行费用后的实际募集资金净额口径计算。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-012

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四、变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司 《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违反相关规定的情况。

六、前次募集资金使用及披露情况

本公司2008 年8 月公开发行股票募集资金已严格按照承诺于2011 年1 月7 日使用完毕。

广东水电二局股份有限公司 董事会

二○一二年三月二十七日

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