Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2022

广东水电二局股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字 [2022]004177 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

广东水电二局股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2021 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	广东水电二局股份有限公司2021 年度非经营	1-4
	性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]004177 号

广东水电二局股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东水 电二局股份有限公司（以下简称粤水电公司）2021 年度财务报表， 包括2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2022 年3 月29 日签发了大华审字 [2022]005930 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就粤水电公司编制的2021 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具 专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是粤水电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤 水电公司2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报

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大华核字[2022]004177 号关联方资金占用情况的专项说明

表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对粤 水电公司实施2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解粤水电公司2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：广东水电二局股份有限公司2021 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 王建华

· 中国 北京 中国注册会计师： 荣矾

二〇二二年三月二十九日

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2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占用资金余 额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金的利 息（如有）	2021年度偿还累计发生 金额	2021年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计	—	—	—							—
大股东及其附属企业	广东省水电集团有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	97,234,716.14			12,172,700.00	85,062,016.14	工程款	经营性往来
	广东水电云南投资金平电力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	7,651,224.14	6,089,818.04		12,000,000.00	1,741,042.18	工程款	经营性往来
	红河广源马堵山水电开发有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	3,886,873.07				3,886,873.07	工程款	经营性往来
	广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	407,601,781.80	99,329,201.66		80,080,946.11	426,850,037.35	工程款	经营性往来
	广东省源天工程有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	147,071.83				147,071.83	工程款	经营性往来
	广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		688,882.51			688,882.51	工程款	经营性往来
	广东省水电医院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	37,570.00	2,901,594.21		2,823,166.38	115,997.83	工程款	经营性往来
	广宁广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	714,632.29	15,439,641.27		13,979,264.93	2,175,008.63	工程款	经营性往来
	揭西县广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,178,999.45	876,293.98			2,055,293.43	工程款	经营性往来
	汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	18,900,173.95			7,483,637.12	11,416,536.83	工程款	经营性往来
	揭阳产业园广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	877,350.53			744,159.62	133,190.91	工程款	经营性往来
	广东恒达建设投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		454,938,171.42		380,246,509.19	74,691,662.23	工程款	经营性往来
	广东恒沣投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		2,413,566.34		2,413,566.34		工程款	经营性往来
	广州市欣茂物业管理有限公司	控股股东控制的公司	预付账款		87,369.85		87,369.85		物业费	经营性往来
	广东省源天工程有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	671,567.91			671,567.91		工程款	经营性往来
	广东江海机电工程有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	120,000.00				120,000.00	工程款	经营性往来
	广东华隧建设集团股份有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	3,480,000.00	16,771,965.87			20,251,965.87	工程款	经营性往来
	广东省建科建筑设计院有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	24,814.31			24,814.31		勘测设计费	经营性往来
	广东建科交通工程质量检测中心有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	83,530.00	419,729.68		503,259.68		检测费	经营性往来
	广东建科源胜工程检测有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	593,776.69	122,000.00		436,776.69	279,000.00	工程款	经营性往来
	广东省建筑机械厂有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	92,600.00	208,350.00		300,950.00		购货款	经营性往来
	广东省水利水电第三工程局有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	486,107.00	4,353,690.00		3,007,707.00	1,832,090.00	工程款	经营性往来
	广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	183,547.73	707,784.33		302,600.00	588,732.06	单位往来	经营性往来
	广东水电云南投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	191,920.09	211,975.98		69,068.46	334,827.61	电费款	经营性往来
	广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	176,290.36				176,290.36	单位往来	经营性往来
	广东建科源胜工程检测有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	131,704.44	125,650.61		131,662.04	125,693.01	单位往来	经营性往来
	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	63,198.00			63,198.00		设计费	经营性往来
	广东省水电医院有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		42,000.00		30,000.00	12,000.00	单位往来	经营性往来
	广东恒广源投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		26,932,698.47			26,932,698.47	单位往来	经营性往来
	阳江市广投工程建设有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		196,006.89		164,175.48	31,831.41	单位往来	经营性往来
	广东水电云南投资金平电力有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	301,155.56			122,739.84	178,415.72	工程质保金	经营性往来
	广东水电云南投资金平电力有限公司新寨水电厂	控股股东控制的公司	合同资产	11,434,399.97	320,516.74			11,754,916.71	工程质保金	经营性往来
	红河广源水电开发有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	1,105,985.09				1,105,985.09	工程质保金	经营性往来
	肇庆恒盈建设投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	10,775,377.56			3,467,199.00	7,308,178.56	工程质保金	经营性往来
	广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	61,780,903.77	2,858,782.71			64,639,686.48	工程质保金	经营性往来

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2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占用资金余 额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金的利 息（如有）	2021年度偿还累计发生 金额	2021年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	10,032,449.60	19,142,981.35		12,432,920.37	16,742,510.58	工程质保金	经营性往来
	广东恒广源投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	10,040,782.17			10,040,782.17		工程质保金	经营性往来
	广宁广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	917,226.79	2,185,806.24		1,250,364.06	1,852,668.97	工程质保金	经营性往来
	揭西县广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	873,684.67				873,684.67	工程质保金	经营性往来
	汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	2,527,718.99				2,527,718.99	工程质保金	经营性往来
	揭阳产业园广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	154,826.57	110,843.64		89,270.12	176,400.09	工程质保金	经营性往来
	广东恒达建设投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产		20,785,968.43			20,785,968.43	工程质保金	经营性往来
	揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产		103,709.36			103,709.36	工程质保金	经营性往来
	广东恒沣投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产		2,400,663.26			2,400,663.26	工程质保金	经营性往来
小计	—	—	—	654,473,960.47	680,765,662.84		545,140,374.67	790,099,248.64		—
上市公司的子公司及其 附属企业	珠海丰粤水电工程有限公司	控股子公司	应收股利	1,664,617.65				1,664,617.65	资金往来	非经营性往来
	珠海丰粤水电工程有限公司	控股子公司	其他应收款	3,047,438.09	56,000.00		945,000.00	2,158,438.09	资金往来	非经营性往来
	珠海丰粤水电工程有限公司	控股子公司	其他应收款	10,890.20				10,890.20	代垫资金往来	非经营性往来
	中南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收股利	83,440,270.95	45,168,827.35		83,440,270.95	45,168,827.35	资金往来	非经营性往来
	中南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款		1,378,702.75		1,378,702.75		工程质保金	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款		15,695.00			15,695.00	单位往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,363.10	834.22			2,197.32	代收代付等资金往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	3,400,000.00			19,200.00	3,380,800.00	资金往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款		131,188.26		1,500.00	129,688.26	单位往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款		48,970.66		6,000.00	42,970.66	单位往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	应收股利	1,424,267.33			1,424,267.33		资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	13,000,000.00	25,047,489.00		25,021,200.00	13,026,289.00	代收代付资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	13,164.97				13,164.97	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	56,692.00				56,692.00	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	11,840.00				11,840.00	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,368,444.00				1,368,444.00	资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	2,676.00				2,676.00	代收代付等资金往来	非经营性往来
	粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000,000.00				5,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	粤水电建安公司广东水电滇南基地建设项目	控股子公司	其他应收款	924,175.26				924,175.26	代收代付等资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	应收股利	4,597,764.36				4,597,764.36	资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000,000.00				4,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	4,301,995.24			4,301,995.24		资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	6,000,000.00				6,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	6,825,000.00			6,825,000.00		资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	247,272.05			193.19	247,078.86	资金往来	非经营性往来
	粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	714,392,815.82	6,987,597.33		60,161,509.16	661,218,903.99	单位往来	非经营性往来
	粤水电巴楚县新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款		4,691.55			4,691.55	单位往来	非经营性往来
	阳江市粤水电交通建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	41,890.29	497,037.44		538,927.73		代收代付等资金往来	非经营性往来
	徐闻县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,723,990.38				3,723,990.38	资金往来	非经营性往来
	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	应收利息	130,119,894.00		177,849,182.98		307,969,076.98	资金往来	非经营性往来
	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000,000.00				10,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000,000.00				2,000,000.00	资金往来	非经营性往来

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2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占用资金余 额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金的利 息（如有）	2021年度偿还累计发生 金额	2021年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业	新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	965,901,026.56	867,769,409.83		569,505,640.94	1,264,164,795.45	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
	新疆骏晟能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	26,079,137.25	40,868,037.62		49,253,276.64	17,693,898.23	资金往来	非经营性往来
	新疆骏晟能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	281,715.57	109,638,284.43		109,920,000.00		代收代付等资金往来	非经营性往来
	新疆骏晟能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	48,000.00			48,000.00		代收代付等资金往来	非经营性往来
	新疆华荣新能源有限公司	控股子公司	其他应收款		3,600.00		3,600.00		单位往来	非经营性往来
	新丰县新源水力发电有限公司	控股子公司	应收股利	6,595,658.37				6,595,658.37	资金往来	非经营性往来
	西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	179,895.04	413,858.68		179,895.04	413,858.68	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
	西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款		18,224.58			18,224.58	单位往来	非经营性往来
	西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	55,594.34	48,338.78			103,933.12	代收代付等资金往来	非经营性往来
	西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	合同资产	4,384,533.45				4,384,533.45	资金往来	非经营性往来
	韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款		280,752.56		280,752.56		单位往来	非经营性往来
	乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000,000.00				10,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	400,000.00				400,000.00	资金往来	非经营性往来
	乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	2,783,834.38				2,783,834.38	资金往来	非经营性往来
	弥勒市城市轨道交通有限公司	控股子公司	其他应收款	5,783,085.04	1,064,720.33		10,600.00	6,837,205.37	代收代付资金往来	非经营性往来
	金塔县粤水电新能源有限公司	控股子公司	应收股利	14,730,802.95				14,730,802.95	资金往来	非经营性往来
	金塔县粤水电新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	6,283,985.00			6,283,985.00		单位往来	非经营性往来
	海南新丰源实业有限公司	控股子公司	应收利息			438,722.22		438,722.22	资金往来	非经营性往来
	海南新丰源实业有限公司	控股子公司	其他应收款		29,800,000.00			29,800,000.00	单位往来	非经营性往来
	广州市晋丰实业有限公司	控股子公司	应收股利	11,347,774.51				11,347,774.51	资金往来	非经营性往来
	广州市晋丰实业有限公司	控股子公司	应收利息			320,328.06		320,328.06	资金往来	非经营性往来
	广州市晋丰实业有限公司	控股子公司	其他应收款	653,040,988.17	3,217,937,600.53		3,731,902,312.65	139,076,276.05	代收代付等资金往来	非经营性往来
	广州市晋丰实业有限公司	控股子公司	其他应收款						工程质保金	非经营性往来
	广水桃江水电开发有限公司	控股子公司	应收股利	54,639,559.61				54,639,559.61	资金往来	非经营性往来
	广水桃江水电开发有限公司	控股子公司	其他应收款		41,950.40		41,950.40		单位往来	非经营性往来
	广水安江水电开发有限公司	控股子公司	其他应收款		27,618.00		27,618.00		单位往来	非经营性往来
	广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	应收利息	109,808.22		400,858.45		510,666.67	资金往来	非经营性往来
	广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	23,436.90				23,436.90	资金往来	非经营性往来
	广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,008,564.39	2,124,274.53		97,659.32	9,035,179.60	代收代付等资金往来	非经营性往来
	广东粤水电新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	262,359.54	89,619,360.87		48,678,205.32	41,203,515.09	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款		3,254,890,217.89		3,254,890,217.89		单位往来	非经营性往来
	广东粤水电勘测设计有限公司	控股子公司	其他应收款		307,164.66		307,164.66		单位往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	应收股利	3,806,602.44			2,160,195.04	1,646,407.40	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	应收利息	2,992,739.73		1,194,520.55		4,187,260.28	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	3,155,325.55				3,155,325.55	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	86,844,674.45	11,357,492.47		24,857,492.47	73,344,674.45	代收代付等资金往来	非经营性往来
	广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款		245,104.60		245,104.60		单位往来	非经营性往来
	广东粤水电韩江水利开发有限公司	控股子公司	其他应收款	52,250,263.64	9,078,423.04			61,328,686.68	代收代付等资金往来	非经营性往来
	广东粤水电韩江水利开发有限公司	控股子公司	合同资产	19,413,400.00	2,045,800.00			21,459,200.00	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电韩江水利开发有限公司	控股子公司	合同资产	290,557,980.70	58,425,400.00			348,983,380.70	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电工程建设有限公司	控股子公司	其他应收款		10,600.00		10,600.00		单位往来	非经营性往来
	封开县粤水电环保实业有限公司	控股子公司	应收利息	1,128,309.21			1,128,309.21		资金往来	非经营性往来

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2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元	编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占用资金余 额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金的利 息（如有）	2021年度偿还累计发生 金额	2021年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业	封开县粤水电环保实业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000,000.00	207,324.40		1,207,324.40		资金往来	非经营性往来
	封开县粤水电环保实业有限公司	控股子公司	其他应收款	4,784,062.53				4,784,062.53	资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收股利	196,187,988.86	113,164,485.66		9,203,600.00	300,148,874.52	资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收利息	71,373,838.29		40,818,938.88		112,192,777.17	资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款	443,886,782.54	18,779,930.77		286,166,864.86	176,499,848.45	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款	8,998,708.00			3,371,845.59	5,626,862.41	资金往来	非经营性往来
	东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款		43,936.03		43,936.03		工程质保金	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款		2,588,237.46			2,588,237.46	单位往来	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	13,432.97				13,432.97	代收代付等资金往来	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1,899,858.62		1,361,425.99	538,432.63	单位往来	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,094,376.92	1,378,702.75		1,988,237.46	484,842.21	代收代付资金往来	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	244,827.18				244,827.18	代收代付资金往来	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款						单位往来	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款						单位往来	非经营性往来
	布尔津县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	5,392,000.00				5,392,000.00	资金往来	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	16,482,465.92				16,482,465.92	工程质保金	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	11,217,829.92				11,217,829.92	资金往来	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款		3,782,227.94		982,227.94	2,800,000.00	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	3,990,381,829.83	7,917,197,970.99	221,022,551.14	8,288,221,808.36	3,840,380,543.60		—
关联自然人及其控制的 法人
				-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企 业
				-	-	-	-	-
总计	—	—	—	4,644,855,790.30	8,597,963,633.83	221,022,551.14	8,833,362,183.03	4,630,479,792.24		—

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