GTK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,787,310 | 2,386,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,787,310 | 2,386,172 |
| 折舊費用 | 1,822,400 | 1,660,069 |
| 攤銷費用 | 18,701 | 15,293 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,400 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -934 | 804 |
| 利息費用 | 146 | 0 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 861 | 1,349 |
| 利息收入 | -31,168 | -25,366 |
| 股利收入 | -10,560 | -8,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72 | -105 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4 | 21 |
| 非金融資產減損損失 | 1,014 | -3,272 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,340 | -17,539 |
| 收益費損項目合計 | 1,818,452 | 1,623,154 |
| 合約資產（增加）減少 | -127,149 | 73,736 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,092 | -5,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | -200,633 | -365,659 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -75,217 | 37,500 |
| 存貨（增加）減少 | 88,612 | -69,653 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,523 | -16,215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,772 | -346,279 |
| 合約負債增加（減少） | 10,747 | -2,621 |
| 應付票據增加（減少） | 11,586 | 5,598 |
| 應付帳款增加（減少） | 187,606 | 62,225 |
| 其他應付款增加（減少） | 122,512 | 187,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | -149,177 | -82,319 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,297 | -3,422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 178,977 | 167,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,795 | -178,838 |
| 調整項目合計 | 1,728,657 | 1,444,316 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,515,967 | 3,830,488 |
| 收取之利息 | 32,100 | 26,331 |
| 支付之利息 | -146 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -584,927 | -483,668 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,962,994 | 3,373,151 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,980 | -12,552 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,001 | -200,001 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 100,000 | 200,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,390,702 | -2,325,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 105 |
| 存出保證金減少 | 195 | 195 |
| 取得無形資產 | -13,957 | -26,892 |
| 收取之股利 | 10,560 | 8,100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,426,599 | -2,356,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -74 | 0 |
| 租賃本金償還 | -889 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,535,884 | -1,706,538 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,536,847 | -1,706,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,072 | 5,462 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,620 | -684,446 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,043,943 | 3,343,863 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,048,563 | 2,659,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,048,563 | 2,659,417 |