GT - Capital/Financing Update 2013

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本資料由　 (上市公司) 1539 巨庭　公司提供


序號	1	發言日期	102/08/09	發言時間	11:19:23
發言人	陳志濱	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(04)2270-0258
主旨	高流動性資產及短期借款公告
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/08/09
說明	1.事實發生日:102/08/09 2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:100 5.發生緣由:102年07月份高流動性資產及短期借款明細如下：項目金額(仟元) 高流動性資產合計 309,240 現金及約當現金 309,240 短期借款合計 485,376 短期借款 485,376 短期借款銀行別及到期日期台灣中小企銀102年10月01日 270,000 台灣中小企銀102年10月01日 50,000 上海銀行103年06月20日 20,000 兆豐銀行103年01月04日 20,000 第一銀行102年10月30日 30,000 第一銀行102年08月08日 20,000 第一銀行102年10月22日 21,000 兆豐銀行102年09月30日 28,633 一年內到期之長期負債 25,743 6.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支付利息，尚無產生資金缺口。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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