GT — Capital/Financing Update 2013

Dec 10, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1539 巨庭　公司提供

序號	2	發言日期	102/12/10	發言時間	11:41:25
發言人	陳志濱	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(04)2270-0258
主旨	高流動性資產及短期借款公告
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/12/10
說明	1.事實發生日:102/12/10 2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:100 5.傳播媒體名稱:無 6.報導內容:無 7.發生緣由:102年11月份高流動性資產及短期借款明細如下： 項 目 金額(仟元) 高流動性資產合計 720,828 現金及約當現金 720,828 短期借款合計 702,464 短期借款 702,464 短期借款銀行別及到期日期 台灣中小企銀103年04月01日 270,000 台灣中小企銀103年04月01日 30,000 台灣中小企銀103年09月02日 77,000 兆豐銀行103年02月26日 20,000 第一銀行103年02月19日 30,000 第一銀行103年02月19日 20,000 第一銀行103年02月22日 10,000 第一銀行102年12月23日 53,000 第一銀行103年01月22日 45,000 第一銀行103年02月01日 75,000 第一銀行103年02月22日 49,000 一年內到期之長期負債 23,464 8.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支 付利息，尚無產生資金缺口。 9.其他應敘明事項:無

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