GSEO — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 460,944 | 356,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 460,944 | 356,905 |
| 折舊費用 | 763,407 | 592,085 |
| 攤銷費用 | 6,282 | 5,737 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,582 | 9,131 |
| 利息費用 | 39,993 | 39,674 |
| 利息收入 | -5,283 | -5,283 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,377 | -2,230 |
| 非金融資產減損損失 | 23,440 | 30,940 |
| 其他項目 | 3,458 | 3,229 |
| 收益費損項目合計 | 832,092 | 674,588 |
| 合約資產（增加）減少 | -267,725 | 67,259 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,602 | -22,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,120,438 | 874,525 |
| 存貨（增加）減少 | -416,324 | -910,721 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,582 | -90,028 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,986 | 43,894 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -116,977 | -191,612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,235,242 | -229,368 |
| 合約負債增加（減少） | 100,456 | 15,994 |
| 應付票據增加（減少） | 59,355 | -19,020 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,383 | 95,853 |
| 其他應付款增加（減少） | -282,991 | -456,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | -72,526 | -134,389 |
| 其他營業負債增加（減少） | 794,299 | 167,589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 562,210 | -330,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,797,452 | -559,891 |
| 調整項目合計 | 2,629,544 | 114,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,090,488 | 471,602 |
| 退還（支付）之所得稅 | -267,553 | -129,575 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,822,935 | 342,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -547,201 | -529,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,320 | 39,830 |
| 取得無形資產 | -2,299 | -10,645 |
| 其他非流動資產增加 | -954,192 | -379,594 |
| 收取之利息 | 5,283 | 5,283 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,492,089 | -874,493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,053,608 | 570,000 |
| 短期借款減少 | -1,365,000 | -691,719 |
| 舉借長期借款 | 32,428 | 0 |
| 償還長期借款 | -183,516 | -38,479 |
| 租賃本金償還 | -21,381 | -35,356 |
| 員工執行認股權 | 44,127 | 20,387 |
| 支付之利息 | -39,546 | -33,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -479,280 | -208,389 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,861 | 12,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 882,427 | -728,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,119,524 | 4,224,893 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,001,951 | 3,496,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,001,951 | 3,496,815 |