GSEO — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 859,675 | 499,961 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 859,675 | 499,961 |
| 折舊費用 | 1,545,194 | 1,207,491 |
| 攤銷費用 | 12,446 | 11,778 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,575 | 13,771 |
| 利息費用 | 85,555 | 68,967 |
| 利息收入 | -15,572 | -9,382 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,610 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,786 | -988 |
| 非金融資產減損損失 | -12,713 | 55,629 |
| 其他項目 | 6,949 | 6,630 |
| 收益費損項目合計 | 1,626,070 | 1,356,506 |
| 合約資產（增加）減少 | 22,143 | 51,917 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,895 | 39,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,756,505 | 785,213 |
| 存貨（增加）減少 | -1,781,756 | -1,506,971 |
| 預付款項（增加）減少 | -132,701 | -238,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -70,674 | -131,221 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -173,355 | -174,550 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -397,733 | -1,174,666 |
| 合約負債增加（減少） | 88,024 | 1,028 |
| 應付票據增加（減少） | 169,929 | 45,093 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,286 | -230,766 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,639 | -406,165 |
| 其他流動負債增加（減少） | -195,415 | -116,660 |
| 其他營業負債增加（減少） | 855,986 | 127,895 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 930,171 | -579,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 532,438 | -1,754,241 |
| 調整項目合計 | 2,158,508 | -397,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,018,183 | 102,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | -624,420 | -519,505 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,393,763 | -417,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -59,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,924,658 | -1,321,704 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,365 | 55,909 |
| 取得無形資產 | -4,606 | -12,164 |
| 收取之利息 | 15,572 | 9,382 |
| 其他投資活動 | -1,199,561 | -730,254 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,106,888 | -2,058,591 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,982,491 | 1,167,000 |
| 短期借款減少 | -2,444,954 | -1,365,143 |
| 舉借長期借款 | 727,113 | 0 |
| 償還長期借款 | -613,274 | -103,094 |
| 租賃本金償還 | -67,323 | -53,634 |
| 員工執行認股權 | 48,773 | 26,562 |
| 支付之利息 | -94,099 | -73,681 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -461,273 | -401,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,323 | 35,278 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,132,075 | -2,842,582 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,119,524 | 4,224,893 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,987,449 | 1,382,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,987,449 | 1,382,311 |