GSEO — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,285,483 | 3,525,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,285,483 | 3,525,682 |
| 折舊費用 | 1,821,526 | 1,502,965 |
| 攤銷費用 | 20,208 | 16,340 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,957 | 27,772 |
| 利息費用 | 81,008 | 114,784 |
| 利息收入 | -20,359 | -13,533 |
| 股利收入 | -698 | -1,676 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,771 | 94,934 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,218 | -292,422 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -332 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 51,823 | -33,693 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 58,145 | 29,078 |
| 其他項目 | 13,457 | 24,532 |
| 收益費損項目合計 | 2,022,706 | 1,468,749 |
| 合約資產（增加）減少 | 35,617 | -19,002 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,913 | 17,452 |
| 應收帳款（增加）減少 | 192,337 | -1,294,484 |
| 存貨（增加）減少 | -732,830 | -218,995 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,214 | -20,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,237 | -91,134 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 165,483 | -13,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -444,757 | -1,640,284 |
| 合約負債增加（減少） | 15,948 | 30,140 |
| 應付票據增加（減少） | -93,281 | 249,357 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,664 | 328,577 |
| 其他應付款增加（減少） | 358,188 | -130,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 343,020 | 25,850 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,715 | 11,112 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 654,254 | 514,673 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,497 | -1,125,611 |
| 調整項目合計 | 2,232,203 | 343,138 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,517,686 | 3,868,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -527,428 | -170,962 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,990,258 | 3,697,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 10,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,315,801 | -2,131,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,592 | 32,785 |
| 存出保證金增加 | -12,680 | -2,031 |
| 取得無形資產 | -29,299 | -17,231 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 667,812 |
| 其他非流動資產增加 | -777,014 | -1,463,640 |
| 收取之利息 | 20,359 | 13,533 |
| 收取之股利 | 698 | 1,676 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,061,145 | -2,887,459 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,933,158 | 4,968,430 |
| 短期借款減少 | -1,951,153 | -5,227,609 |
| 舉借長期借款 | 1,669,238 | 847,826 |
| 償還長期借款 | -386,213 | -203,011 |
| 應付租賃款減少 | -63,913 | -24,689 |
| 發放現金股利 | -1,009,721 | -354,925 |
| 現金增資 | 0 | 3,545,000 |
| 員工執行認股權 | 54,606 | 85,634 |
| 支付之利息 | -131,922 | -124,346 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,080 | 3,512,310 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -249,561 | 43,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,206,368 | 4,365,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,431,261 | 1,065,384 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,224,893 | 5,431,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,224,893 | 5,431,261 |