GSEO — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,905 | 742,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,905 | 742,847 |
| 折舊費用 | 592,085 | 408,585 |
| 攤銷費用 | 5,737 | 4,732 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,131 | 23,000 |
| 利息費用 | 39,674 | 20,485 |
| 利息收入 | -5,283 | -8,753 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,305 | 2,819 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,230 | -2,710 |
| 非金融資產減損損失 | 30,940 | 37,604 |
| 其他項目 | 3,229 | 3,390 |
| 收益費損項目合計 | 674,588 | 489,152 |
| 合約資產（增加）減少 | 67,259 | -56,298 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,685 | -15,973 |
| 應收帳款（增加）減少 | 874,525 | 1,191,641 |
| 存貨（增加）減少 | -910,721 | -434,743 |
| 預付款項（增加）減少 | -90,028 | -169,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,894 | 4,310 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -191,612 | -116,379 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -229,368 | 403,090 |
| 合約負債增加（減少） | 15,994 | -17,067 |
| 應付票據增加（減少） | -19,020 | 180,639 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,853 | -95,382 |
| 其他應付款增加（減少） | -456,550 | -160,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,034 | 187,170 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,166 | -7,881 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -330,523 | 87,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -559,891 | 490,270 |
| 調整項目合計 | 114,697 | 979,422 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 471,602 | 1,722,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,575 | -132,054 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,027 | 1,590,215 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -529,367 | -967,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,830 | 4,351 |
| 取得無形資產 | -10,645 | -9,798 |
| 其他非流動資產增加 | -379,594 | -928,518 |
| 收取之利息 | 5,283 | 8,753 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -874,493 | -1,892,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 570,000 | 90,439 |
| 短期借款減少 | -691,719 | -285,247 |
| 償還長期借款 | -38,479 | -69,368 |
| 租賃本金償還 | -35,356 | -8,143 |
| 員工執行認股權 | 20,387 | 25,935 |
| 支付之利息 | -33,222 | -32,414 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,389 | -278,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,777 | 18,955 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -728,078 | -562,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,224,893 | 5,431,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,496,815 | 4,868,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,496,815 | 4,868,686 |