GSEO — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,496,815 | 13.46 | 4,224,893 | 16.14 | 4,868,686 | 22.52 |
| 合約資產－流動 | 37,664 | 0.14 | 104,923 | 0.40 | 196,838 | 0.91 |
| 應收票據淨額 | 118,137 | 0.45 | 95,700 | 0.37 | 96,294 | 0.45 |
| 應收帳款淨額 | 2,308,912 | 8.89 | 3,190,343 | 12.19 | 2,144,635 | 9.92 |
| 存貨 | 2,568,443 | 9.89 | 1,723,675 | 6.59 | 1,080,354 | 5.00 |
| 預付款項 | 259,263 | 1.00 | 170,061 | 0.65 | 280,478 | 1.30 |
| 其他流動資產 | 138,587 | 0.53 | 182,482 | 0.70 | 135,429 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 8,927,821 | 34.37 | 9,692,077 | 37.04 | 8,802,714 | 40.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,557 | 0.09 | 24,557 | 0.09 | 26,711 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,962,849 | 49.90 | 12,901,583 | 49.30 | 7,984,720 | 36.94 |
| 使用權資產 | 720,743 | 2.77 | 741,294 | 2.83 | 776,117 | 3.59 |
| 投資性不動產淨額 | 349,290 | 1.34 | 353,330 | 1.35 | 413,632 | 1.91 |
| 無形資產 | 75,114 | 0.29 | 69,803 | 0.27 | 64,131 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 175,210 | 0.67 | 180,013 | 0.69 | 152,427 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 2,739,623 | 10.55 | 2,205,956 | 8.43 | 3,395,779 | 15.71 |
| 非流動資產合計 | 17,047,386 | 65.63 | 16,476,536 | 62.96 | 12,813,517 | 59.28 |
| 資產總額 | 25,975,207 | 100.00 | 26,168,613 | 100.00 | 21,616,231 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,315,650 | 5.07 | 1,432,034 | 5.47 | 1,230,938 | 5.69 |
| 合約負債－流動 | 179,358 | 0.69 | 163,364 | 0.62 | 130,349 | 0.60 |
| 應付票據 | 216,914 | 0.84 | 235,934 | 0.90 | 509,854 | 2.36 |
| 應付帳款 | 821,961 | 3.16 | 726,108 | 2.77 | 606,062 | 2.80 |
| 其他應付款 | 1,568,836 | 6.04 | 1,874,774 | 7.16 | 1,463,209 | 6.77 |
| 本期所得稅負債 | 617,405 | 2.38 | 679,740 | 2.60 | 397,211 | 1.84 |
| 其他流動負債 | 1,160,602 | 4.47 | 1,058,147 | 4.04 | 774,663 | 3.58 |
| 流動負債合計 | 5,880,726 | 22.64 | 6,170,101 | 23.58 | 5,112,286 | 23.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,216,554 | 8.53 | 2,400,287 | 9.17 | 1,060,002 | 4.90 |
| 遞延所得稅負債 | 1,195,705 | 4.60 | 1,194,838 | 4.57 | 780,653 | 3.61 |
| 租賃負債－非流動 | 560,529 | 2.16 | 574,101 | 2.19 | 597,473 | 2.76 |
| 其他非流動負債 | 40,711 | 0.16 | 32,545 | 0.12 | 26,552 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 4,013,499 | 15.45 | 4,201,771 | 16.06 | 2,464,680 | 11.40 |
| 負債總額 | 9,894,225 | 38.09 | 10,371,872 | 39.63 | 7,576,966 | 35.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,116,675 | 4.30 | 1,114,731 | 4.26 | 1,110,927 | 5.14 |
| 預收股本 | 2,146 | 0.01 | 1,944 | 0.01 | 2,730 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,118,821 | 4.31 | 1,116,675 | 4.27 | 1,113,657 | 5.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,163,010 | 35.28 | 9,143,464 | 34.94 | 9,109,860 | 42.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 449,626 | 1.73 | 449,626 | 1.72 | 197,966 | 0.92 |
| 特別盈餘公積 | 442,329 | 1.70 | 442,329 | 1.69 | 259,122 | 1.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,236,393 | 20.16 | 4,956,732 | 18.94 | 3,850,035 | 17.81 |
| 保留盈餘合計 | 6,128,348 | 23.59 | 5,848,687 | 22.35 | 4,307,123 | 19.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -329,291 | -1.27 | -312,092 | -1.19 | -517,706 | -2.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,363 | -0.04 | -10,363 | -0.04 | -8,209 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -339,654 | -1.31 | -322,455 | -1.23 | -525,915 | -2.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,070,525 | 61.87 | 15,786,371 | 60.33 | 14,004,725 | 64.79 |
| 非控制權益 | 10,457 | 0.04 | 10,370 | 0.04 | 34,540 | 0.16 |
| 權益總額 | 16,080,982 | 61.91 | 15,796,741 | 60.37 | 14,039,265 | 64.95 |
| 負債及權益總計 | 25,975,207 | 100.00 | 26,168,613 | 100.00 | 21,616,231 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 214,600 | | 194,400 | | 273,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |