GSEO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,961 | 1,514,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,961 | 1,514,852 |
| 折舊費用 | 1,207,491 | 846,261 |
| 攤銷費用 | 11,778 | 9,727 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,771 | 1,085 |
| 利息費用 | 68,967 | 30,057 |
| 利息收入 | -9,382 | -14,687 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,610 | 5,638 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -988 | -3,490 |
| 非金融資產減損損失 | 55,629 | 63,187 |
| 其他項目 | 6,630 | 6,703 |
| 收益費損項目合計 | 1,356,506 | 944,481 |
| 合約資產（增加）減少 | 51,917 | 30,716 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,355 | -25,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 785,213 | 176,344 |
| 存貨（增加）減少 | -1,506,971 | -907,776 |
| 預付款項（增加）減少 | -238,409 | -307,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -131,221 | 607 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -174,550 | -196,732 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,174,666 | -1,230,335 |
| 合約負債增加（減少） | 1,028 | 20,167 |
| 應付票據增加（減少） | 45,093 | 26,276 |
| 應付帳款增加（減少） | -230,766 | 288,737 |
| 其他應付款增加（減少） | -406,165 | 2,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,849 | 233,495 |
| 其他營業負債增加（減少） | 35,084 | 40,484 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -579,575 | 611,643 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,754,241 | -618,692 |
| 調整項目合計 | -397,735 | 325,789 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,226 | 1,840,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -519,505 | -291,781 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -417,279 | 1,548,860 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,321,704 | -2,075,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,909 | 14,897 |
| 取得無形資產 | -12,164 | -12,658 |
| 收取之利息 | 9,382 | 14,687 |
| 其他投資活動 | -730,254 | -2,428,934 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,058,591 | -4,487,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,167,000 | 196,141 |
| 短期借款減少 | -1,365,143 | -545,479 |
| 舉借長期借款 | 0 | 218,251 |
| 償還長期借款 | -103,094 | -175,312 |
| 租賃本金償還 | -53,634 | -26,616 |
| 員工執行認股權 | 26,562 | 34,809 |
| 支付之利息 | -73,681 | -47,082 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -401,990 | -345,288 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,278 | 71,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,842,582 | -3,212,363 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,224,893 | 5,431,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,382,311 | 2,218,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,382,311 | 2,218,898 |