GSEO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,934,612 | 2,980,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,934,612 | 2,980,587 |
| 折舊費用 | 1,888,725 | 1,306,695 |
| 攤銷費用 | 18,119 | 14,955 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,768 | -2,933 |
| 利息費用 | 97,801 | 56,381 |
| 利息收入 | -11,305 | -17,028 |
| 股利收入 | -1,117 | -698 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,914 | 8,457 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,444 | -4,928 |
| 非金融資產減損損失 | 17,314 | 47,212 |
| 其他項目 | 10,011 | 10,048 |
| 收益費損項目合計 | 2,037,786 | 1,418,161 |
| 合約資產（增加）減少 | -43,873 | 8,206 |
| 應收票據（增加）減少 | 72,062 | -35,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,179,267 | -977,308 |
| 存貨（增加）減少 | -808,426 | -649,138 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,411 | -232,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 60,450 | -238,758 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -111,701 | -16,657 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,106,166 | -2,141,242 |
| 合約負債增加（減少） | -13,589 | 33,501 |
| 應付票據增加（減少） | -24,608 | -142,469 |
| 應付帳款增加（減少） | 162,438 | 272,802 |
| 其他應付款增加（減少） | -202,814 | 204,579 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,202 | 24,992 |
| 其他營業負債增加（減少） | 27,665 | 241,623 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,294 | 635,028 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,089,872 | -1,506,214 |
| 調整項目合計 | -1,052,086 | -88,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 882,526 | 2,892,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | -521,668 | -391,126 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,858 | 2,501,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,117,333 | -3,490,972 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,286 | 22,049 |
| 取得無形資產 | -17,249 | -22,199 |
| 其他非流動資產增加 | -1,442,152 | -2,551,662 |
| 收取之利息 | 11,305 | 17,028 |
| 收取之股利 | 1,117 | 698 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,564,786 | -6,025,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,983,854 | 1,268,548 |
| 短期借款減少 | -2,719,718 | -1,430,454 |
| 舉借長期借款 | 1,453,052 | 2,966,572 |
| 償還長期借款 | -363,257 | -1,888,290 |
| 租賃本金償還 | -55,458 | -61,234 |
| 發放現金股利 | -1,130,761 | -1,009,721 |
| 員工執行認股權 | 32,319 | 36,138 |
| 支付之利息 | -112,177 | -90,328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,087,854 | -208,769 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,578 | 9,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,104,496 | -3,722,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,224,893 | 5,431,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,120,397 | 1,708,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,120,397 | 1,708,590 |