GSEO — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,130,156 | 878,014 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,130,156 | 878,014 |
| 折舊費用 | 1,084,885 | 1,073,007 |
| 攤銷費用 | 12,181 | 15,492 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,203 | -634 |
| 利息費用 | 84,967 | 69,704 |
| 利息收入 | -7,244 | -2,634 |
| 股利收入 | -1,676 | -1,537 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,972 | 29,482 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 297 | -11,767 |
| 處分其他資產損失（利益） | -332 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -5,971 | 10,116 |
| 其他項目 | 22,369 | 14,273 |
| 收益費損項目合計 | 1,207,651 | 1,195,502 |
| 合約資產（增加）減少 | -43,038 | 97,804 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,016 | -50,061 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,309,647 | -26,453 |
| 存貨（增加）減少 | 11,075 | -441,637 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,596 | -27,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,784 | -26,134 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -496 | -35,645 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,376,502 | -509,791 |
| 合約負債增加（減少） | 5,524 | -55,064 |
| 應付票據增加（減少） | 140,259 | 69,716 |
| 應付帳款增加（減少） | 262,558 | -6,606 |
| 其他應付款增加（減少） | 196,517 | -151,162 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,842 | -58,298 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,545 | 144,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 565,561 | -56,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,810,941 | -566,583 |
| 調整項目合計 | -603,290 | 628,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,526,866 | 1,506,933 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,498 | -65,629 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,470,368 | 1,441,304 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 10,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,864,761 | -699,583 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,653 | 115,706 |
| 存出保證金減少 | -2,410 | 90,691 |
| 取得無形資產 | -6,562 | -11,625 |
| 處分投資性不動產 | 668,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -675,619 | -811,861 |
| 其他非流動資產減少 | 1,950 | 0 |
| 收取之利息 | 7,244 | 2,634 |
| 收取之股利 | 0 | 1,537 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,834,705 | -1,312,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,481,909 | 3,249,561 |
| 短期借款減少 | -1,727,473 | -3,599,462 |
| 舉借長期借款 | 702,433 | 592,471 |
| 償還長期借款 | -127,682 | -220,480 |
| 租賃本金償還 | -14,422 | -158,478 |
| 發放現金股利 | -352,403 | -349,198 |
| 員工執行認股權 | 61,294 | 0 |
| 支付之利息 | -91,346 | -68,002 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 932,310 | -553,588 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,731 | 34,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 587,704 | -390,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,384 | 1,060,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,653,088 | 670,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,653,088 | 670,744 |