GSEO — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,133,424 | 8.01 | 1,153,555 | 7.44 | 781,844 | 5.90 |
| 應收票據淨額 | 15,789 | 0.11 | 1,296 | 0.01 | 1,340 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,432,467 | 10.12 | 2,966,807 | 19.14 | 1,750,177 | 13.21 |
| 其他應收款淨額 | 46,099 | 0.33 | 32,867 | 0.21 | 80,665 | 0.61 |
| 存貨 | 1,468,733 | 10.37 | 1,207,611 | 7.79 | 1,227,077 | 9.26 |
| 預付款項 | 256,772 | 1.81 | 217,942 | 1.41 | 184,796 | 1.40 |
| 其他流動資產 | 20,806 | 0.15 | 11,802 | 0.08 | 25,771 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 4,374,090 | 30.90 | 5,591,880 | 36.07 | 4,051,670 | 30.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 34,920 | 0.25 | 34,920 | 0.23 | 34,920 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,558,621 | 60.45 | 8,725,409 | 56.28 | 7,928,773 | 59.86 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 406,825 | 3.07 |
| 無形資產 | 81,569 | 0.58 | 81,728 | 0.53 | 84,521 | 0.64 |
| 遞延所得稅資產 | 180,172 | 1.27 | 149,964 | 0.97 | 22,914 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 927,853 | 6.55 | 919,800 | 5.93 | 714,998 | 5.40 |
| 非流動資產合計 | 9,783,135 | 69.10 | 9,911,821 | 63.93 | 9,192,951 | 69.41 |
| 資產總計 | 14,157,225 | 100.00 | 15,503,701 | 100.00 | 13,244,621 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,375,264 | 30.90 | 4,309,342 | 27.80 | 3,338,844 | 25.21 |
| 應付票據 | 88,767 | 0.63 | 152,764 | 0.99 | 69,446 | 0.52 |
| 應付帳款 | 995,233 | 7.03 | 1,598,733 | 10.31 | 1,000,033 | 7.55 |
| 其他應付款 | 579,726 | 4.09 | 721,587 | 4.65 | 556,603 | 4.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 941 | 0.01 | 1,741 | 0.01 | 638 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,772 | 0.05 | 7,561 | 0.05 | 2,674 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 186,111 | 1.31 | 165,957 | 1.07 | 140,204 | 1.06 |
| 流動負債合計 | 6,233,814 | 44.03 | 6,957,685 | 44.88 | 5,108,442 | 38.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 364,424 | 2.57 | 404,699 | 2.61 | 5,676 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 54,759 | 0.39 | 126,748 | 0.82 | 33,743 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 5,668 | 0.04 | 605 | 0.00 | 210 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 424,851 | 3.00 | 532,052 | 3.43 | 39,629 | 0.30 |
| 負債總計 | 6,658,665 | 47.03 | 7,489,737 | 48.31 | 5,148,071 | 38.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 997,711 | 7.05 | 997,711 | 6.44 | 997,711 | 7.53 |
| 股本合計 | 997,711 | 7.05 | 997,711 | 6.44 | 997,711 | 7.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,783,133 | 40.85 | 5,783,133 | 37.30 | 5,781,683 | 43.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,806 | 1.56 | 220,806 | 1.42 | 220,806 | 1.67 |
| 特別盈餘公積 | 259,122 | 1.83 | 259,122 | 1.67 | 259,122 | 1.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -96,687 | -0.68 | 374,349 | 2.41 | 716,984 | 5.41 |
| 保留盈餘合計 | 383,241 | 2.71 | 854,277 | 5.51 | 1,196,912 | 9.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 227,347 | 1.61 | 266,282 | 1.72 | 101,139 | 0.76 |
| 其他權益合計 | 227,347 | 1.61 | 266,282 | 1.72 | 101,139 | 0.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,391,432 | 52.21 | 7,901,403 | 50.96 | 8,077,445 | 60.99 |
| 非控制權益 | 107,128 | 0.76 | 112,561 | 0.73 | 19,105 | 0.14 |
| 權益總計 | 7,498,560 | 52.97 | 8,013,964 | 51.69 | 8,096,550 | 61.13 |
| 負債及權益總計 | 14,157,225 | 100.00 | 15,503,701 | 100.00 | 13,244,621 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |