GSD HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	AKGÜN TÜRER	GENEL MÜDÜR VE YÖN. KUR. ÜYESİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 22:22:37
2	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 22:24:34

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		52.275	-3.516
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		31.527	19.750
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	31	5.722	7.612
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri	31	20.778	11.498
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri	47	5.027	640
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri	31	0	0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-34.372	-12.761
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	31,33	-8.110	-5.433
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları	31	-11.586	-3.610
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları	47	-10.076	-42
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	27	-4.600	-3.676
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları		0	0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-2.845	6.989
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz	34	842	06
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Sermaye Piyasası İşlemleri Karı, net	31	0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri	40	-1.176	-508
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		46	81
Operasyonel Aktif ve Pasiflerdeki Değişimler	8,29,47	55.408	-18.255
Durdurulan Operasyonel Faaliyetlerde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	39	0	8.171
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.999	61.415
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	39	0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-2.855	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14,39	228	13
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14,17,39	-349	-89
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		190	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	35	-213	320
Durdurulan Yatırım Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	39	0	61.171
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-47.631	-101.733
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30,50,51	0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	54	0	-148
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,47	190.638	140.703
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8,47	-237.028	-137.810
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler	54	0	-400
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz	37	-1.201	-540
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	37	-40	-15
Durdurulan Finansman Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit	39	0	-103.523
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.645	-43.834
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	34,35,37,38	1.838	-19.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.483	-63.750
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	91.093	390.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	94.576	326.717