GSD HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AKGÜN TÜRER	GENEL MÜDÜR VE YÖN. KUR. ÜYESİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 17:35:39
2	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 17:40:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan faizler	28	97.200	59.258
Ödenen faizler	28	-61.229	-29.033
Hizmet gelirleri	28	7.753	6.585
Hizmet giderleri	28	-1.026	-1.038
Sermaye piyasası işlemleri karı, net		3.310	4.800
Önceki yıllarda aktiften silinen finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardan tahsilatlar		750	354
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	29	-29.422	-26.427
Diğer faaliyetlerden elde edilen nakit girişleri	28-31	309	1.500
Diğer faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları	28-31	-691	-1.529
Ödenen vergiler	35	-5.653	-2.880
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		11.301	11.590
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki değişimler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki net (artış)/azalış	7	2.810	-5.315
Zorunlu karşılıklardaki (artış)/azalış	6	8.602	-7.467
Krediler ve avanslardaki net (artış)/azalış	12	225.285	-62.320
Faktoring alacaklarındaki net (artış)/azalış	12	-51.324	-57.365
Finansal kiralama alacaklarındaki net (artış)/azalış	12	3.861	-998
Diğer varlıklardaki net (artış)/azalış	26	13.929	-24.223
Bankalar mevduatındaki net artış/(azalış)	12	376	-3.230
Müşteri mevduatlarındaki net artış/(azalış)	12	-253.334	113.622
Para piyasası işlemlerinden borçlardaki net artış/(azalış)	12	98.195	-70.785
Müstakriz fonlarındaki net artış/(azalış)	12	-377	1.001
Faktoring borçlarındaki net artış/(azalış)	12	-58	233
Finansal kiralama faaliyetlerinden borçlardaki net artış/(azalış)	12	-66	-518
Diğer yükümlülüklerdeki net artış/(azalış)	26	-1.632	27.774
İşletme faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		57.568	-78.001
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar		-177.358	-40.902
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar		113.189	75.723
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık alımları	34	-1.203	-1.777
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışları	34	2.208	1.507
Maddi duran varlık alımları	18	-1.839	-370
Maddi duran varlık satışları	18	1.100	308
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-07	-23
Yatırım faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		-63.910	34.466
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan kredilerden sağlanan nakit		209.370	187.984
Alınan kredilerden kaynaklanan nakit çıkışı		-228.563	-103.557
Azınlıklara bağlı ortaklıklarca ödenen temettüler	27	-1.101	0
Finansman faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		-20.294	84.427
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi		1.559	-777
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		-25.077	40.115
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	6	297.107	192.650
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	6	272.030	232.765