GSD HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AKGÜN TÜRER	GENEL MÜDÜR VE YÖN. KUR. ÜYESİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	16.11.2012 19:11:23
2	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	16.11.2012 19:13:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan faizler	28	282.463	171.207
Ödenen faizler	28	-174.871	-104.772
Hizmet gelirleri	28	22.369	23.381
Hizmet giderleri	28	-3.181	-3.090
Sermaye piyasası işlemleri karı, net		9.131	9.651
Önceki yıllarda aktiften silinen finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardan tahsilatlar	28	1.304	1.964
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	29	-90.559	-82.437
Diğer faaliyetlerden elde edilen nakit girişleri	28,31	1.276	407
Diğer faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları	28,31	-2.099	-2.930
Ödenen vergiler	35	-12.048	-7.313
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		33.785	6.068
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki değişimler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki net (artış)/azalış	7	3.426	-4.486
Zorunlu karşılıklardaki (artış)/azalış	6	13.269	-32.470
Krediler ve avanslardaki net (artış)/azalış	12	-119.424	-368.741
Faktoring alacaklarındaki net (artış)/azalış	12	13.372	-67.142
Finansal kiralama alacaklarındaki net (artış)/azalış	12	10.089	-1.591
Diğer varlıklardaki net (artış)/azalış	26	-19.759	-70.794
Bankalar mevduatındaki net artış/(azalış)	12	80.065	-7.822
Müşteri mevduatlarındaki net artış/(azalış)	12	-99.352	451.021
Para piyasası işlemlerinden borçlardaki net artış/(azalış)	12	-65.244	-94.593
Müstakriz fonlarındaki net artış/(azalış)	12	-226	1.122
Faktoring borçlarındaki net artış/(azalış)	12	-29	150
Finansal kiralama faaliyetlerinden borçlardaki net artış/(azalış)	12	-147	-590
Diğer yükümlülüklerdeki net artış/(azalış)	26	53.548	55.542
İşletme faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		-96.627	-134.326
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar		-197.054	-123.236
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar		261.620	174.690
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık alımları	34	-2.901	-6.848
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışları	34	6.112	6.677
Maddi duran varlık alımları	18	-2.591	-869
Maddi duran varlık satışları	18	1.151	416
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-371	-159
Yatırım faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		65.966	50.671
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan kredilerden sağlanan nakit		341.095	380.451
Alınan kredilerden kaynaklanan nakit çıkışı		-318.560	-149.888
Azınlıklara bağlı ortaklıklarca ödenen temettüler		-1.101	0
Finansman faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		21.434	230.563
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi		4.498	4.970
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		-4.729	151.878
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	6	297.107	192.650
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	6	292.378	344.528