GS — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,705 | 662,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 620,705 | 662,078 |
| 折舊費用 | 158,181 | 158,971 |
| 攤銷費用 | 27,352 | 28,739 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,146 | 2,270 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,547 | 4,570 |
| 利息費用 | 6,274 | 5,908 |
| 利息收入 | -67,084 | -48,531 |
| 股利收入 | -5,987 | -9,979 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,171 | 7,707 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,803 | -144 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,580 | 131 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,941 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,796 | 59,309 |
| 收益費損項目合計 | 166,173 | 207,010 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -54,549 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -75,101 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,038 | -31,996 |
| 應收帳款（增加）減少 | -190 | -149,809 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -84 | 556 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,032 | -25,038 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | -2 |
| 存貨（增加）減少 | -74,877 | -118,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,231 | -4,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,481 | -383,761 |
| 合約負債增加（減少） | 21,020 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,081 | 13,170 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 279 | 130 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,645 | 22,429 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -305 | -6,539 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,355 | -15,342 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,371 | -12,372 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,168 | 1,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,649 | -382,288 |
| 調整項目合計 | -9,476 | -175,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 611,229 | 486,800 |
| 收取之利息 | 62,220 | 47,697 |
| 收取之股利 | 5,987 | 9,979 |
| 支付之利息 | -6,948 | -5,399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152,177 | -214,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 520,311 | 324,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -537,724 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 514,764 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -386,210 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 275,039 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -409,864 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 360,320 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -217 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,967 | -131,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,324 | 6,063 |
| 存出保證金增加 | 0 | -427 |
| 存出保證金減少 | 1,315 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,654 | -357 |
| 其他金融資產增加 | -41,599 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 106,925 |
| 其他非流動資產增加 | -35,101 | -24,221 |
| 預付設備款增加 | -23,737 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,753 |
| 收取之股利 | 9,950 | 9,951 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,429 | -191,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -67,100 | 254,850 |
| 存入保證金增加 | 8,096 | 0 |
| 發放現金股利 | -295,949 | -310,039 |
| 員工執行認股權 | 40,694 | 0 |
| 非控制權益變動 | -76,699 | -42,755 |
| 其他籌資活動 | 1,579 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -389,379 | -97,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,768 | -93,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,265 | -58,715 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,874,317 | 2,933,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,688,052 | 2,874,317 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,688,052 | 2,874,317 |