GS — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 426,409 | 443,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 426,409 | 443,513 |
| 折舊費用 | 129,936 | 118,903 |
| 攤銷費用 | 24,051 | 19,664 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,565 | 7,151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,551 | 16,862 |
| 利息費用 | 8,591 | 4,626 |
| 利息收入 | -57,098 | -49,247 |
| 股利收入 | -10,892 | -5,987 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,857 | 2,967 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,311 | -8,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,460 | 7,922 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,631 | -775 |
| 收益費損項目合計 | 70,599 | 113,218 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,545 | -35,818 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,578 | -856 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,476 | 96,908 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -322 | -149 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,349 | -1,289 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 8 |
| 存貨（增加）減少 | 98,066 | -55,987 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,494 | -42,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 267,102 | -39,643 |
| 合約負債增加（減少） | -1,721 | -1,138 |
| 應付票據增加（減少） | 80 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,693 | 81,653 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -647 | -107 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,254 | -92,240 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15 | -913 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,560 | -26,711 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,000 | -17,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,424 | -57,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 160,678 | -96,863 |
| 調整項目合計 | 231,277 | 16,355 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 657,686 | 459,868 |
| 收取之利息 | 51,021 | 48,703 |
| 收取之股利 | 10,892 | 5,987 |
| 支付之利息 | -8,453 | -5,294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,566 | -106,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 542,580 | 402,696 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -531,743 | -355,200 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,005 | 364,923 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,545 | -140,458 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 524 | 2,362 |
| 存出保證金增加 | -576 | -12 |
| 取得無形資產 | -3,177 | -1,989 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -30,104 |
| 其他金融資產減少 | 5,748 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -19,486 | -16,838 |
| 預付設備款增加 | 0 | -4,293 |
| 預付設備款減少 | 1,920 | 0 |
| 收取之股利 | 10,946 | 9,951 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,384 | -171,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 264,100 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 |
| 租賃本金償還 | -8,486 | 0 |
| 發放現金股利 | -233,060 | -295,949 |
| 員工執行認股權 | 0 | 40,695 |
| 非控制權益變動 | -29,834 | -48,548 |
| 其他籌資活動 | 27 | 1,579 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,253 | -362,223 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,110 | -52,489 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 378,833 | -183,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,688,052 | 2,874,317 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,066,885 | 2,690,643 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,066,885 | 2,690,643 |