GS — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,345,476 | 20.07 | 1,212,288 | 17.81 | 1,645,967 | 22.79 | 1,495,045 | 20.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 118,026 | 1.76 | 155,631 | 2.29 | 157,882 | 2.19 | 74,096 | 1.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,702 | 0.07 | 743 | 0.01 | 25,111 | 0.35 | 14,324 | 0.20 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 25,050 | 0.37 | 72,551 | 1.07 | 63,424 | 0.88 | 34,650 | 0.48 |
| 應收票據淨額 | 29,164 | 0.44 | 25,705 | 0.38 | 25,376 | 0.35 | 18,361 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 1,076,032 | 16.05 | 1,026,691 | 15.08 | 1,051,100 | 14.56 | 1,046,456 | 14.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 207 | 0.00 | 795 | 0.01 | 25 | 0.00 | 457 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 57,440 | 0.86 | 43,807 | 0.64 | 52,318 | 0.72 | 40,731 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 246 | 0.00 | 237 | 0.00 | 217 | 0.00 | 225 | 0.00 |
| 存貨 | 669,822 | 9.99 | 706,915 | 10.39 | 670,870 | 9.29 | 673,787 | 9.28 |
| 其他流動資產 | 1,377,675 | 20.55 | 1,457,811 | 21.42 | 1,410,011 | 19.53 | 1,640,038 | 22.60 |
| 流動資產合計 | 4,703,840 | 70.18 | 4,703,174 | 69.10 | 5,102,301 | 70.65 | 5,038,170 | 69.42 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.37 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,850 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 211,952 | 3.16 | 207,849 | 3.05 | 229,424 | 3.18 | 214,664 | 2.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,591,000 | 23.74 | 1,676,774 | 24.64 | 1,664,639 | 23.05 | 1,762,256 | 24.28 |
| 無形資產 | 470 | 0.01 | 450 | 0.01 | 796 | 0.01 | 1,277 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 8,611 | 0.13 | 10,797 | 0.16 | 7,813 | 0.11 | 7,292 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 159,633 | 2.38 | 180,386 | 2.65 | 189,471 | 2.62 | 192,483 | 2.65 |
| 非流動資產合計 | 1,998,672 | 29.82 | 2,103,262 | 30.90 | 2,119,149 | 29.35 | 2,219,828 | 30.58 |
| 資產總計 | 6,702,512 | 100.00 | 6,806,436 | 100.00 | 7,221,450 | 100.00 | 7,257,998 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 217,490 | 3.24 | 222,026 | 3.26 | 0 | 0.00 | 115,000 | 1.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 80 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 101 | 0.00 | 105 | 0.00 | 498 | 0.01 | 212 | 0.00 |
| 應付帳款 | 432,839 | 6.46 | 377,594 | 5.55 | 453,918 | 6.29 | 370,052 | 5.10 |
| 應付帳款－關係人 | 887 | 0.01 | 768 | 0.01 | 85 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 其他應付款 | 516,782 | 7.71 | 368,088 | 5.41 | 574,743 | 7.96 | 350,083 | 4.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,503 | 0.04 | 3,178 | 0.05 | 1,946 | 0.03 | 3,716 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 58,677 | 0.88 | 127,445 | 1.87 | 107,910 | 1.49 | 66,069 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 50,661 | 0.76 | 45,472 | 0.67 | 38,734 | 0.54 | 48,630 | 0.67 |
| 流動負債合計 | 1,280,020 | 19.10 | 1,144,676 | 16.82 | 1,177,834 | 16.31 | 953,828 | 13.14 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 368,605 | 5.50 | 349,044 | 5.13 | 413,247 | 5.72 | 452,098 | 6.23 |
| 其他非流動負債 | 139,430 | 2.08 | 143,464 | 2.11 | 148,672 | 2.06 | 146,879 | 2.02 |
| 非流動負債合計 | 508,035 | 7.58 | 492,508 | 7.24 | 561,919 | 7.78 | 598,977 | 8.25 |
| 負債總計 | 1,788,055 | 26.68 | 1,637,184 | 24.05 | 1,739,753 | 24.09 | 1,552,805 | 21.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,800,523 | 26.86 | 1,800,523 | 26.45 | 2,443,043 | 33.83 | 2,443,043 | 33.66 |
| 股本合計 | 1,800,523 | 26.86 | 1,800,523 | 26.45 | 2,443,043 | 33.83 | 2,443,043 | 33.66 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 330,001 | 4.92 | 330,001 | 4.85 | 330,001 | 4.57 | 330,001 | 4.55 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.93 | 63,306 | 0.88 | 63,306 | 0.87 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29,115 | 0.43 | 28,274 | 0.42 | 26,877 | 0.37 | 26,841 | 0.37 |
| 資本公積－員工認股權 | 16,178 | 0.24 | 14,938 | 0.22 | 47,713 | 0.66 | 45,072 | 0.62 |
| 資本公積－其他 | 35,460 | 0.53 | 35,460 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 474,060 | 7.07 | 471,979 | 6.93 | 467,897 | 6.48 | 465,220 | 6.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 613,856 | 9.16 | 575,517 | 8.46 | 575,517 | 7.97 | 540,997 | 7.45 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 4.25 | 284,690 | 4.18 | 284,690 | 3.94 | 313,386 | 4.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,020,973 | 15.23 | 1,183,399 | 17.39 | 986,192 | 13.66 | 1,111,242 | 15.31 |
| 保留盈餘合計 | 1,919,519 | 28.64 | 2,043,606 | 30.02 | 1,846,399 | 25.57 | 1,965,625 | 27.08 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 68,509 | 1.02 | 175,652 | 2.58 | -13,512 | -0.19 | 59,655 | 0.82 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -359 | -0.01 | 171 | 0.00 | 789 | 0.01 | -135 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 68,150 | 1.02 | 175,823 | 2.58 | -12,723 | -0.18 | 59,520 | 0.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,262,252 | 63.59 | 4,491,931 | 66.00 | 4,744,616 | 65.70 | 4,933,408 | 67.97 |
| 非控制權益 | 652,205 | 9.73 | 677,321 | 9.95 | 737,081 | 10.21 | 771,785 | 10.63 |
| 權益總計 | 4,914,457 | 73.32 | 5,169,252 | 75.95 | 5,481,697 | 75.91 | 5,705,193 | 78.61 |
| 負債及權益總計 | 6,702,512 | 100.00 | 6,806,436 | 100.00 | 7,221,450 | 100.00 | 7,257,998 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |