GS — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,715 | 299,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,715 | 299,022 |
| 折舊費用 | 104,781 | 108,059 |
| 攤銷費用 | 25,093 | 22,391 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,903 | 2,330 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -592 | 127 |
| 利息費用 | 745 | 700 |
| 利息收入 | -34,244 | -25,195 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,405 | 3,785 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,843 | -20,675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 340 | 81 |
| 處分投資損失（利益） | -4,458 | -4,947 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,633 | 8,252 |
| 其他項目 | 6,321 | -4,854 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,818 | 90,054 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,174 | -83,727 |
| 應收帳款（增加）減少 | -99,851 | -47,069 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76 | -60,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,905 | -25,405 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16 | -374 |
| 存貨（增加）減少 | -30,175 | -26,040 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,188 | -20,866 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -149,032 | 383,584 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,343 | 11,542 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,574 | 130,725 |
| 應付票據增加（減少） | 4,015 | -2,823 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,810 | 141,531 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34 | 12 |
| 其他應付款增加（減少） | 70,833 | -109,401 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,045 | -81 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,120 | 9,200 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,267 | 2,566 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,034 | 41,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,540 | 171,729 |
| 調整項目合計 | -10,722 | 261,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,993 | 560,805 |
| 收取之利息 | 25,173 | 29,250 |
| 支付之利息 | -999 | -655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,632 | -89,296 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,535 | 500,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,043 | -3,174 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,500 | 35,233 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 100,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,900 | 1,791 |
| 預付投資款增加 | 0 | -19,749 |
| 預付投資款減少 | 3,799 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,041 | -122,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 949 | 163 |
| 存出保證金增加 | -1,515 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,809 |
| 取得無形資產 | -460 | -138 |
| 其他金融資產增加 | -4,639 | -2,243 |
| 其他非流動資產增加 | -29,291 | -19,733 |
| 其他投資活動 | 7,983 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,858 | -121,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -67,387 | -6,323 |
| 償還長期借款 | -167 | -173 |
| 存入保證金增加 | 6,313 | 392 |
| 非控制權益變動 | -10,491 | -2,759 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,732 | -8,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 156,224 | -54,459 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,169 | 315,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,597,069 | 1,116,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,778,238 | 1,431,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,778,238 | 1,431,808 |