GS — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,778,238 | 24.57 | 1,597,069 | 23.62 | 1,431,808 | 21.30 | 1,116,577 | 17.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 115,526 | 1.60 | 124,173 | 1.84 | 38,537 | 0.57 | 48,478 | 0.74 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 7,078 | 0.10 | 8,489 | 0.13 | 183,997 | 2.74 | 218,794 | 3.33 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 100,000 | 1.48 | 100,000 | 1.49 | 100,000 | 1.52 |
| 應收票據淨額 | 28,726 | 0.40 | 58,900 | 0.87 | 104,251 | 1.55 | 20,524 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 1,014,405 | 14.01 | 917,529 | 13.57 | 900,719 | 13.40 | 857,945 | 13.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26 | 0.00 | 102 | 0.00 | 60,962 | 0.91 | 43 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 49,950 | 0.69 | 35,974 | 0.53 | 64,931 | 0.97 | 43,581 | 0.66 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 231 | 0.00 | 215 | 0.00 | 374 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 671,803 | 9.28 | 647,949 | 9.58 | 657,388 | 9.78 | 626,494 | 9.54 |
| 其他流動資產 | 1,306,871 | 18.06 | 1,108,012 | 16.39 | 1,094,224 | 16.27 | 1,454,698 | 22.16 |
| 流動資產合計 | 4,972,854 | 68.70 | 4,598,412 | 68.00 | 4,637,191 | 68.97 | 4,487,134 | 68.36 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.41 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 14,749 | 0.20 | 14,257 | 0.21 | 37,674 | 0.56 | 38,408 | 0.59 |
| 採用權益法之投資淨額 | 235,493 | 3.25 | 214,055 | 3.17 | 197,507 | 2.94 | 176,985 | 2.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,820,019 | 25.14 | 1,738,075 | 25.70 | 1,667,472 | 24.80 | 1,677,854 | 25.56 |
| 無形資產 | 2,067 | 0.03 | 2,898 | 0.04 | 3,153 | 0.05 | 4,165 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 9,118 | 0.13 | 8,762 | 0.13 | 8,855 | 0.13 | 15,343 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 156,919 | 2.17 | 158,652 | 2.35 | 144,781 | 2.15 | 137,393 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 2,265,371 | 31.30 | 2,163,705 | 32.00 | 2,086,448 | 31.03 | 2,077,154 | 31.64 |
| 資產總額 | 7,238,225 | 100.00 | 6,762,117 | 100.00 | 6,723,639 | 100.00 | 6,564,288 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 10,000 | 0.14 | 77,387 | 1.14 | 111,945 | 1.66 | 111,972 | 1.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 202 | 0.00 | 447 | 0.01 |
| 應付票據 | 4,867 | 0.07 | 852 | 0.01 | 465 | 0.01 | 3,288 | 0.05 |
| 應付帳款 | 479,064 | 6.62 | 387,354 | 5.73 | 421,748 | 6.27 | 280,217 | 4.27 |
| 應付帳款－關係人 | 115 | 0.00 | 81 | 0.00 | 1,961 | 0.03 | 1,949 | 0.03 |
| 其他應付款 | 521,129 | 7.20 | 206,245 | 3.05 | 395,335 | 5.88 | 333,678 | 5.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,406 | 0.03 | 3,451 | 0.05 | 956 | 0.01 | 1,037 | 0.02 |
| 當期所得稅負債 | 49,617 | 0.69 | 102,981 | 1.52 | 43,902 | 0.65 | 63,925 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 50,482 | 0.70 | 19,529 | 0.29 | 33,637 | 0.50 | 24,500 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 1,117,750 | 15.44 | 797,880 | 11.80 | 1,010,151 | 15.02 | 821,013 | 12.51 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 471,653 | 6.52 | 459,776 | 6.80 | 467,165 | 6.95 | 437,103 | 6.66 |
| 其他非流動負債 | 99,677 | 1.38 | 92,097 | 1.36 | 67,303 | 1.00 | 64,464 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 571,330 | 7.89 | 551,873 | 8.16 | 534,468 | 7.95 | 501,567 | 7.64 |
| 負債總額 | 1,689,080 | 23.34 | 1,349,753 | 19.96 | 1,544,619 | 22.97 | 1,322,580 | 20.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,443,043 | 33.75 | 2,443,043 | 36.13 | 2,443,043 | 36.34 | 2,443,043 | 37.22 |
| 股本合計 | 2,443,043 | 33.75 | 2,443,043 | 36.13 | 2,443,043 | 36.34 | 2,443,043 | 37.22 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 330,001 | 4.56 | 330,001 | 4.88 | 330,001 | 4.91 | 330,001 | 5.03 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.87 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.96 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 22,167 | 0.31 | 22,167 | 0.33 | 3,161 | 0.05 | 3,161 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 41,611 | 0.57 | 38,206 | 0.57 | 32,639 | 0.49 | 28,854 | 0.44 |
| 資本公積合計 | 457,085 | 6.31 | 453,680 | 6.71 | 429,107 | 6.38 | 425,322 | 6.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 540,997 | 7.47 | 500,127 | 7.40 | 500,127 | 7.44 | 465,109 | 7.09 |
| 特別盈餘公積 | 313,386 | 4.33 | 7,389 | 0.11 | 7,389 | 0.11 | 201 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 937,221 | 12.95 | 1,370,433 | 20.27 | 1,152,570 | 17.14 | 1,200,607 | 18.29 |
| 保留盈餘合計 | 1,791,604 | 24.75 | 1,877,949 | 27.77 | 1,660,086 | 24.69 | 1,665,917 | 25.38 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 74,003 | 1.02 | -97,395 | -1.44 | -74,387 | -1.11 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -718 | -0.01 | -625 | -0.01 | 735 | 0.01 | -977 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 73,285 | 1.01 | -98,020 | -1.45 | -73,652 | -1.10 | -977 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,765,017 | 65.83 | 4,676,652 | 69.16 | 4,458,584 | 66.31 | 4,533,305 | 69.06 |
| 非控制權益 | 784,128 | 10.83 | 735,712 | 10.88 | 720,436 | 10.71 | 708,403 | 10.79 |
| 權益總額 | 5,549,145 | 76.66 | 5,412,364 | 80.04 | 5,179,020 | 77.03 | 5,241,708 | 79.85 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |