Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • May 13, 2021

Wybrane dane finansowe I kwartał 2021 roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2021	od 01.01.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
	do 31.03.2021	do 31.03.2020	do 31.03.2021	do 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	3 361 982	3 103 720	735 326	705 985
Zysk na działalności operacyjnej	213 426	248 084	46 680	56 430
Zysk przed opodatkowaniem	132 074	217 769	28 887	49 535
Zysk netto	85 877	165 054	18 783	37 544
Całkowity dochód za okres	80 803	172 295	17 673	39 191
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	0,88	1,52	0,19	0,35
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	305 665	506 142	66 854	115 129
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(1 007 357)	(539 960)	(220 327)	(122 821)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	214 044	186 484	46 815	42 418
Przepływy pieniężne netto, razem	(487 648)	152 666	(106 657)	34 726
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	923 328	770 087	201 948	175 167
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec okresu	433 797	935 768	94 879	212 854
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	14 248 256	13 511 725	3 057 369	2 927 911
Aktywa obrotowe	4 814 458	4 695 425	1 033 079	1 017 471
Zobowiązania długoterminowe	6 114 292	5 704 419	1 311 995	1 236 114
Zobowiązania krótkoterminowe	4 578 708	4 213 829	982 492	913 112
Kapitał własny	8 369 714	8 288 902	1 795 960	1 796 156
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	106 426	107 475
Kapitał udziałowców
niesprawujących kontroli	946 100	949 828	203 013	205 822

Jednostkowe wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2021	od 01.01.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
	do 31.03.2021	do 31.03.2020	do 31.03.2021	do 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	521 127	521 380	113 980	118 595
Zysk na działalności operacyjnej	28 416	35 517	6 215	8 079
Zysk/(Strata) przed
opodatkowaniem	31 294	(19 363)	6 845	(4 404)
Zysk/(Strata) netto	25 207	(30 727)	5 513	(6 989)
Całkowity dochód za okres	18 509	(78 292)	4 048	(17 809)
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk/(Strata) netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	0,25	(0,31)	0,05	(0,07)
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	156 768	40 012	34 288	9 101
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	12 770	(44 510)	2 793	(10 124)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	(169 158)	382 528	(36 998)	87 011
Przepływy pieniężne netto,
razem	380	378 030	83	85 988
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na początek okresu	464 174	1 158 379	101 523	263 490
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec okresu	464 226	1 536 276	101 535	349 447
	na dzień 31.03.2021	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.03.2021	na dzień 31.12.2020
Aktywa trwałe	8 689 934	8 732 723	1 864 673	1 892 330
Aktywa obrotowe	1 196 535	1 112 819	256 751	241 141
Zobowiązania długoterminowe	3 401 810	3 080 489	729 955	667 524
Zobowiązania krótkoterminowe	1 556 984	1 855 887	334 095	402 160
Kapitał własny	4 927 675	4 909 166	1 057 373	1 063 787
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	106 426	107 475

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 31.03.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,6603 PLN (tabela nr 62/A/NBP/2020), kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,6148 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2020),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 roku wynosił 1 EUR – 4,5721 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,3963 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.