Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • Oct 29, 2021

GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	mln PLN		mln EUR
	9 miesięcy	9 miesięcy	9 miesięcy	9 miesięcy
	zakończone	zakończone	zakończone	zakończone
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	22.478,8	15.705,0	4.931,2	3.535,6
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)	3.083,1	(1.414,2)	676,3	(318,4)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	3.000,6	(1.717,2)	658,2	(386,6)
Zysk/(Strata) netto	2.221,6	(1.138,7)	487,4	(256,3)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2.221,6	(1.138,7)	487,4	(256,3)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym	-	-	-	-
Całkowite dochody/(straty) ogółem	2.234,2	(1.064,8)	490,1	(239,7)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2.234,2	(1.064,8)	490,1	(239,7)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1.300,8	1.731,2	285,4	389,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(612,0)	(735,5)	(134,3)	(165,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(911,4)	(918,7)	(199,9)	(206,8)
Przepływy pieniężne netto razem	(222,6)	77,0	(48,8)	17,3
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	12,02	(6,16)	2,64	(1,39)
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	12,02	(6,16)	2,64	(1,39)

	mln PLN		mln EUR
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(badane)
Aktywa razem	24.723,3	21.856,4	5.336,5	4.736,2
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	13.807,9	11.573,7	2.980,4	2.508,0
Udziały niekontrolujące	0,1	0,1	0,0	0,0
Kapitał własny razem	13.808,0	11.573,8	2.980,4	2.508,0

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

	mln PLN		mln EUR
	9 miesięcy	9 miesięcy	9 miesięcy	9 miesięcy
	zakończone	zakończone	zakończone	zakończone
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	19.733,4	13.342,0	4.328,9	3.003,6
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)	1.809,8	(1.396,2)	397,0	(314,3)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	2.202,0	(1.146,0)	483,1	(258,0)
Zysk/(Strata) netto	1.839,5	(877,7)	403,5	(197,6)
Całkowite dochody/(straty) ogółem	1.823,7	(770,1)	400,1	(173,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(884,9)	344,5	(194,1)	77,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(57,9)	141,1	(12,7)	31,8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	272,8	(597,2)	59,8	(134,5)
Przepływy pieniężne netto razem	(670,0)	(111,6)	(147,0)	(25,1)
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	9,95	(4,75)	2,18	(1,07)
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR)	9,95	(4,75)	2,18	(1,07)

	mln PLN		mln EUR
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
	(niebadane)	(badane)	(niebadane)	(badane)
Aktywa razem	18.250,0	15.149,9	3.939,2	3.282,9
Kapitał własny	11.273,1	9.449,4	2.433,3	2.047,6

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 30.09.2021	na dzień 31.12.2020
1 EUR = 4,6329 PLN	1 EUR = 4,6148 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

9 miesięcy zakończone	9 miesięcy zakończone
30.09.2021	30.09.2020
1 EUR = 4,5585 PLN	1 EUR = 4,4420 PLN