Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • May 21, 2020

Wybrane dane finansowe I kwartał 2020roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2020	od 01.01.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
	do 31.03.2020	do 31.03.2019	do 31.03.2020	do 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	3 103 720	3 364 884	705 985	782 932
Zysk na działalności operacyjnej	286 081	408 087	65 073	94 953
Zysk przed opodatkowaniem	255 766	399 055	58 178	92 851
Zysk netto	195 832	322 872	44 545	75 125
Całkowity dochód za okres	203 073	323 531	46 192	75 278
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	1,82	2,97	0,41	0,69
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	506 142	181 047	115 129	42 126
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(539 960)	(292 176)	(122 821)	(67 983)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	186 484	(132 101)	42 418	(30 737)
Przepływy pieniężne netto,
razem	152 666	(243 230)	34 726	(56 594)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	770 087	846 532	175 167	196 969
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec okresu	935 768	604 734	212 854	140 708
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	11 227 156	10 705 437	2 466 260	2 513 899
Aktywa obrotowe	5 434 484	4 773 254	1 193 789	1 120 877
Zobowiązania długoterminowe	4 873 003	4 288 382	1 070 449	1 007 017
Zobowiązania krótkoterminowe	3 681 282	3 496 362	808 664	821 031
Kapitał własny	8 107 355	7 693 947	1 780 936	1 806 727
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	108 951	116 468
Kapitał udziałowców
niesprawujących kontroli	887 856	657 573	195 035	154 414

Jednostkowe wybrane dane finansowe

za okres za okres za okres za okres od 01.01.2020 od 01.01.2019 od 01.01.2020 od 01.01.2019 do 31.03.2020 do 31.03.2019 do 31.03.2020 do 31.03.2019 Przychody ze sprzedaży 521 380 558 146 118 595 129 868 Zysk na działalności operacyjnej 35 517 78 251 8 079 18 207 Zysk przed opodatkowaniem (19 363) 69 347 (4 404) 16 135 Zysk netto (30 727) 57 099 (6 989) 13 286 Całkowity dochód za okres (78 292) 56 922 (17 809) 13 244 Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) (0,31) 0,58 (0,07) 0,13 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 012 12 270 9 101 2 855 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44 510) (37 296) (10 124) (8 678)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej 382 528 (130 424) 87 011 (30 347)
Przepływy pieniężne netto,
razem 378 030 (155 450) 85 988 (36 170)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 158 379 1 000 980 263 490 232 905
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec okresu 1 536 276 845 797 349 447 196 798
na dzień na dzień na dzień na dzień
31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa trwałe 7 484 593 7 490 721 1 644 134 1 759 005
Aktywa obrotowe 2 178 361 1 749 672 478 519 410 866
Zobowiązania długoterminowe 3 172 703 2 615 741 696 945 614 240
Zobowiązania krótkoterminowe 1 727 913 1 784 022 379 569 418 932
Kapitał własny 4 762 338 4 840 630 1 046 139 1 136 698
Kapitał zakładowy 495 977 495 977 108 951 116 468

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 31.03.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,5523 PLN (tabela nr 63/A/NBP/2020), kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,3963 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2978 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.