Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • Nov 9, 2017

Wybrane dane finansowe III kwartał 2017 roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2017	od 01.01.2016	od 01.01.2017	od 01.01.2016
	do 30.09.2017	do 30.09.2016	do 30.09.2017	do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży	7 065 760	6 633 725	1 659 954	1 518 432
Zysk na działalności operacyjnej	542 597	450 626	127 472	103 146
Zysk przed opodatkowaniem	547 695	459 063	128 670	105 078
Zysk netto	453 162	359 896	106 461	82 379
Całkowite dochody ogółem	451 257	351 805	106 013	80 527
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	4,06	3,22	0,95	0,74
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	515 576	753 247	121 124	172 415
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(478 204)	(961 379)	(112 344)	(220 056)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	(20 907)	126 197	(4 912)	28 886
Przepływy pieniężne netto,
razem	16 465	(81 935)	3 868	(18 755)
Środki pieniężne na początek okresu	641 895	754 289	150 800	172 654
Środki pieniężne na koniec
okresu	655 600	672 439	154 020	153 918
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe	7 844 065	7 623 661	1 820 349	1 723 251
Aktywa obrotowe	3 365 693	3 389 907	781 066	766 254
Zobowiązania długoterminowe	2 215 424	2 100 839	514 127	474 873
Zobowiązania krótkoterminowe	1 582 435	1 849 728	367 231	418 112
Kapitał własny	7 411 899	7 063 001	1 720 057	1 596 519
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	115 100	112 111
Kapitał udziałowców nie
sprawujących kontroli	600 822	574 627	139 431	129 889

Jednostkowe wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2017	od 01.01.2016	od 01.01.2017	od 01.01.2016
	do 30.09.2017	do 30.09.2016	do 30.09.2017	do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży	1 264 381	1 158 965	297 040	265 282
Zysk/(Strata) na działalności
operacyjnej	132 299	(16 181)	31 081	(3 704)
Zysk przed opodatkowaniem	351 734	243 922	82 633	55 833
Zysk netto	355 266	241 063	83 462	55 178
Całkowite dochody ogółem	362 135	235 648	85 076	53 939
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	3,58	2,43	0,84	0,56
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	166 556	6 853	39 129	1 569
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(15 482)	(117 683)	(3 637)	(26 937)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	(103 701)	71 098	(24 362)	16 274
Przepływy pieniężne netto, razem	47 373	(39 732)	11 129	(9 094)
Środki pieniężne na początek
okresu	326 031	111 942	76 594	25 623
Środki pieniężne na koniec okresu	373 404	72 210	87 724	16 529
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe	5 776 765	5 632 399	1 340 597	1 273 146
Aktywa obrotowe	881 401	810 857	204 544	183 286
Zobowiązania długoterminowe	1 401 420	1 310 891	325 223	296 314
Zobowiązania krótkoterminowe	483 560	642 950	112 218	145 332
Kapitał własny	4 773 186	4 489 415	1 107 699	1 014 786
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	115 100	112 111

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 31.12.2016 roku wynosił 1 EUR - 4,4240 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2016), kurs na 29.09.2017 roku wynosił 1 EUR - 4,3091 PLN (tabela nr 189/A/NBP/2017),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2016 – 30.09.2016 roku wynosił 1 EUR - 4,3688 PLN,

kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.09.2017 roku wynosił 1 EUR - 4,2566 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.