Grupa Azoty S.A.

Capital/Financing Update • Jun 1, 2023

W związku z ryzykiem potencjalnego przekroczenia poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2023 roku powyżej poziomów maksymalnych dopuszczonych w ramach umów o finansowanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa Azoty"), o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 18/2023 z dnia 15 maja 2023 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") rozpoczął rozmowy z instytucjami finansowymi w tym zakresie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o wystąpieniu w dniu 1 czerwca 2023 roku do finansujących Grupę Azoty instytucji z wnioskiem o, między innymi, odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty, w tym o odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA w okresie od końca czerwca 2023 roku do końca grudnia 2024 roku.

Grupa Azoty na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).