Grupa Azoty POLICE S.A.

Quarterly Report • May 25, 2022

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2022 roku (wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej) Wybrane dane finansowe

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
		przekształcone*		przekształcone*
Przychody ze sprzedaży	1 048 531	718 146	225 626	157 071
Zysk na działalności operacyjnej	14 389	27 044	3 096	5 915
Zysk przed opodatkowaniem	20 820	20 652	4 480	4 517
Zysk netto	15 537	15 037	3 343	3 289
Całkowity dochód za okres	78 784	15 053	16 953	3 292
Ilość akcji (w szt.)	124 175 768	124 175 768	124 175 768	124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,13	0,12	0,03	0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(23 346)	68 148	(5 024)	14 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(38 471)	(47 535)	(8 278)	(10 397)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(160 998)	(34 532)	(34 644)	(7 553)
Przepływy pieniężne netto razem	(222 815)	(13 919)	(47 946)	(3 044)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	275 435	64 332	59 269	14 071
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	52 546	50 287	11 307	10 999
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
	niebadane	badane	niebadane	badane
Aktywa trwałe	2 732 063	2 679 467	587 225	582 569
Aktywa obrotowe	1 652 727	1 499 476	355 234	326 016
Zobowiązania długoterminowe	572 912	608 287	123 141	132 254
Zobowiązania krótkoterminowe	1 878 238	1 715 800	403 705	373 049
Kapitał własny	1 933 640	1 854 856	415 613	403 282
Kapitał zakładowy	1 241 758	1 241 758	266 901	269 983
Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli	51	51	11	11

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia ze spółką "Supra" Agrochemia Sp. z o.o. opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2022 roku (wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej) Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
		przekształcone*		przekształcone*
Przychody ze sprzedaży	1 039 952	711 853	223 780	155 695
Zysk na działalności operacyjnej	16 896	28 950	3 636	6 332
Zysk przed opodatkowaniem	44 254	48 080	9 523	10 516
Zysk netto	38 551	41 997	8 296	9 185
Całkowity dochód za okres	38 551	41 997	8 296	9 185
Ilość akcji (w szt.)	124 175 768	124 175 768	124 175 768	124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,31	0,34	0,07	0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(26 006)	54 007	(5 596)	11 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(30 416)	(45 298)	(6 545)	(9 907)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(160 102)	(32 330)	(34 451)	(7 071)
Przepływy pieniężne netto razem	(216 524)	(23 621)	(46 592)	(5 166)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	242 563	44 517	52 196	9 737
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	25 986	20 743	5 592	4 537
	na dzień 31.03.2022	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.03.2022	na dzień 31.12.2021
	niebadane	badane	niebadane	badane
Aktywa trwałe	2 794 355	2 785 674	600 614	605 660
Aktywa obrotowe	1 604 473	1 453 926	344 863	316 112
Zobowiązania długoterminowe	547 393	576 822	117 656	125 412
Zobowiązania krótkoterminowe	1 861 436	1 711 330	400 094	372 077
Kapitał własny	1 989 999	1 951 448	427 727	424 283
Kapitał zakładowy	1 241 758	1 241 758	266 901	269 983

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia ze spółką "Supra" Agrochemia Sp. z o.o. opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:

poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:

kurs na 31.03.2021 roku wynosił 1 EUR – 4,6603 PLN (tabela nr 062/A/NBP/2021),

kurs na 31.03.2022 roku wynosił 1 EUR – 4,6525 PLN (tabela nr 063/A/NBP/2022),

poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 roku wynosił 1 EUR – 4,5721 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2022 – 31.03.2022 roku wynosił 1 EUR – 4,6472 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.