Grupa Azoty POLICE S.A.

AGM Information • May 31, 2022

Plik zawiera kolejno:

• 1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwałę Zarządu Spółki.
• 1. Wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. wraz z uzasadnieniem

- PROJEKT -

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021, osiągnięty w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100), w następujący sposób:

• 1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,
• 1. kwotę 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 331/VIII/22 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 47 pkt 3 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 370/IX/22 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 osiągniętego w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100) w następujący sposób:

• 1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
• 1. kwoty 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 370/IX/22 Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 47 pkt 3 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100) w następujący sposób:

• 1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
• 1. kwotę 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały wystąpić do:

• a. Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021, ,
• b. Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Police, dnia 31.05.2022 r.

Zarzad Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Wniosek w sprawie: podziału zysku netto spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za rok obrotowy 2021

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka") za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, jak również przyjęciem przez Zarząd Spółki rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 na pokrycie straty z lat ubiegłych i powiększenie kapitału zapasowego oraz uzyskaniem pozytywnej oceny Rady Nadzorczej co do ww. rekomendacji Zarząd Spółki, w związku z brzmieniem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 w zw. z § 54 ust. 1 Statutu Spółki, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 wynoszącego 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia sześć groszy) poprzez jego przeznaczenie na:

a) pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie 8 876 168,54 zł,

b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 154 322 715,72 zł.

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada opinie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 48 z zw. z § 47 pkt 3 Statutu Spółki.

Uzasadnienie

W 2021 roku spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa"), w tym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., zakończyły opracowanie "Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030" ("Strategia"). Strategia ma na celu realizację misji i wizji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, zgodnie z którymi Grupa ma produkować nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne w harmonii ze środowiskiem, podnosić jakość życia mieszkańców Europy oraz aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy będąc dostawcą skutecznych rozwiązań, solidnym producentem nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

Strategia zakłada kontynuacji będących w toku projektów inwestycyjnych, w szczególności strategicznego projektu "Polimery Police" - będącego budową nowego segmentu biznesowego, znacząco współfinansowanego przez Spółke. Bezposrednie zaangażowanie finansowe Spółki (wniesiony kapitał akcyjny oraz udzielone pożyczki) wynosi 971 095 tys. zł, co jest istotnym wyzwaniem finansowym o nieodnotowanej w historii jej funkcjonowania skali.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S A

ul. Kužnicka 1 72-010 Police t +48 91 317 17 17 [ +48 91 317 36 03

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000015501, REGON: 810822270 NIP: PL 851-02-05-573 Numer rejestrowy BDO. 000016847 Kapitał zakładowy i wpłacony: 1 241 757 680 PLN

www.grupaazoty.com

Zgodnie ze Strategią Spółka planuje również rozpoczęcie kolejnych, istotnych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem Spółki w tym zadań ograniczających oddziaływanie na środowisko naturalne.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2021 roku zysk netto po pokryciu strat z lat ubiegłych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Pozostawienie zysku w Spółce stanowić będzie zabezpieczenie finansowania realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie niniejszego wniosku i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu w tym przedmiocie.

Jednocześnie w załączeniu Zarząd przedkłada projekt proponowanej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Za Zarząd Spółki Wiceprezes Zarządu Zarządu Mich Kostfubiec iness

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S A

ul. Kužnicka 1 72-010 Police t +48 91 317 17 17 1 +48 91 317 36 03 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000015501, REGON: 810822270 NIP: PL 851-02-05-573 Numer rejestrowy BDO: 000016847 Kapitał zakładowy i wpłacony 1 241 757 680 PLN