Grodno S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka), informuje że w dniu 24 września 2021 r. pomiędzy Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., Inegro Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. a konsorcjum składającym się z Banku Millennium S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. został zawarty aneks do Umowy Kredytów, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., zakładający:

- udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Grodno S.A. w wysokości 17,28 mln zł na cele związane z finansowaniem i refinansowaniem inwestycji w przestrzeń magazynową oraz zakupem nieruchomości gruntowych. Okres kredytowania: 10 lat;

- zwiększenie dotychczasowego limitu na faktoring odwrotny Grodno S.A. o 5 mln zł;

- zwiększenie dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym dla Grodno S.A. o 5 mln zł do łącznej kwoty 36 mln zł;

- udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Inegro Sp. z o.o. w wysokości 1,3 mln zł na finansowanie zakupu nieruchomości gruntowych. Okres kredytowania: 10 lat.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę ustaloną dla danego kredytu.

W ocenie Zarządu po podpisaniu powyższego aneksu ogólne zadłużenie Emitenta i Grupy Emitenta pozostaje na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności oraz inwestycji, a także umożliwi dalszy dynamiczny rozwój i realizację strategii Emitenta.