GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 7, 2012

山东江泉实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

山东江泉实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	江泉实业
股票代码	600212
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广勇	陈娟
联系地址	山东省临沂市罗庄区江泉工业园三 江路六号	临沂市罗庄区江泉工业园三江路六 号
电话	0539-7100051	0539-7100051
传真	0539-7100153	0539-7100153
电子信箱	wang600212@126.com	chen66511@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,237,933,016.77	1,256,589,865.47	-1.48
所有者权益（或股东权益）	1,048,504,749.03	1,060,350,495.00	-1.12
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	2.049	2.072	-1.12
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-12,099,086.30	13,770,536.40	-187.86

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山东江泉实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

利润总额	-11,762,587.28	13,950,830.44	-184.31
归属于上市公司股东的净 利润	-11,845,745.97	13,950,830.44	-184.91
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-12,182,244.99	13,770,536.40	-188.47
基本每股收益(元)	-0.023	0.027	-185.19
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.024	0.027	-188.89
稀释每股收益(元)	-0.023	0.027	-185.19
加权平均净资产收益率 (%)	-1.12	1.33	减少2.45 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	1,502,111.75	45,530,182.89	-96.70
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.0029	0.0890	-96.74

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,499.02
合计	336,499.02

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						73,008户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
华盛江泉集团有限 公司	其他	18.25	93,403,198		0	质押 93,403,198
临沂宝泉实业有限 公司	境内非国 有法人	0.69	3,520,973		0	质押 3,520,973
赵少青	未知	0.45	2,287,889		0	未知
齐鲁证券有限公司 客户信用交易担保 证券账户	未知	0.31	1,596,950		0	未知
迟星红	未知	0.30	1,550,000		0	未知
陈国华	未知	0.25	1,271,000		0	未知
广州科技风险投资 有限公司	未知	0.25	1,255,881		0	未知
山东源和电站工程 技术有限公司	未知	0.22	1,113,405		0	未知
申银万国证券股份 有限公司客户信用	未知	0.19	973,950		0	未知

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交易担保证券账户
罗静玲	未知		0.17	891,162	0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
华盛江泉集团有限公司		93,403,198			人民币普通股 93,403,198
临沂宝泉实业有限公司		3,520,973			人民币普通股 3,520,973
赵少青		2,287,889			人民币普通股 2,287,889
齐鲁证券有限公司客户信用交 易担保证券账户		1,596,950			人民币普通股 1,596,950
迟星红		1,550,000			人民币普通股 1,550,000
陈国华		1,271,000			人民币普通股 1,271,000
广州科技风险投资有限公司		1,255,881			人民币普通股 1,255,881
山东源和电站工程技术有限公 司		1,113,405			人民币普通股 1,113,405
申银万国证券有限公司客户信 用交易担保证券账户		973,950			人民币普通股 973,950
罗静玲		891,162			人民币普通股 891,162
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东无关联关系， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
电力行业	112,203,767.98	80,004,346.63	28.70	7.68	9.96	减少1.48 个 百分点
建筑陶瓷 业	100,821,750.67	108,172,702.75	-7.29	12.44	20.06	减少6.81 个 百分点
铁路运输 业	38,698,011.99	24,006,049.31	37.97	6.28	-12.09	增加12.96 个 百分点
贸易销售 业务	54,000,957.01	68,408,698.65	-26.68	3,320.49	4,487.71	减少32.23 个 百分点
合计	305,724,487.65	280,591,797.34	8.22	31.86	46.41	减少9.12 个 百分点
分产品
电力行业	112,203,767.98	80,004,346.63	28.70	7.68	9.96	减少1.48 个 百分点

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建筑陶瓷 业	100,821,750.67	108,172,702.75	-7.29	12.44	20.06	减少6.81 个 百分点
铁路运输 业	38,698,011.99	24,006,049.31	37.97	6.28	-12.09	增加12.96 个 百分点
贸易销售 业务	54,000,957.01	68,408,698.65	-26.68	3,320.49	4,487.71	减少32.23 个 百分点
合计	305,724,487.65	280,591,797.34	8.22	31.86	46.41	减少9.12 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额15,360 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	305,724,487.65	32.76
海外		-100
合计	305,724,487.65	31.86

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

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§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 称	发生日期(协 议签署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
华盛江泉集 团有限公司	2012 年2 月2 日	2,800	连带责 任担保	2012 年2 月2 日～ 2012年8月1日	是	是
华盛江泉集 团有限公司	2012年4月20 日	2,000	连带责 任担保	2012 年4 月20 日～ 2013年4月19日	否	是
华盛江泉集 团有限公司	2012年4月28 日	4,100	连带责 任担保	2012 年4 月28 日～ 2012年10月27日	否	是
华盛江泉集 团有限公司	2012年6月28 日	4,100	连带责 任担保	2012 年6 月28 日～ 2013年2月27日	否	是
华盛江泉集 团有限公司	2012年6月28 日	2,400	连带责 任担保	2012 年6 月28 日～ 2012年12月7 日	否	是
报告期内担保发生额合计			15,400
报告期末担保余额合计			29,425
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			29,425
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额			29,425
上述三项担保金额合计			29,425

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告

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7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		39,257,334.74	44,744,312.75
交易性金融资产		0.00	0
应收票据		0.00	0
应收账款		75,447,727.41	84,687,766.14
预付款项		9,509,818.26	13,949,327.10
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		4,526,557.34	5,781,578.87
存货		144,910,810.01	101,140,553.09
一年内到期的非流动 资产		0	240,000.00
其他流动资产		-0	159,178.24
流动资产合计		273,652,247.76	250,702,716.19
非流动资产：
可供出售金融资产		0
持有至到期投资		0
长期应收款		0
长期股权投资		351,692,878.75	361,472,244.91
投资性房地产
固定资产		540,706,918.35	570,809,599.33
在建工程		864,330.05	1,555,555.57
工程物资		39,182.40
固定资产清理		0	18,597.60
生产性生物资产		0
油气资产		0
无形资产		58,315,383.09	59,285,916.81
开发支出		0
商誉		0
长期待摊费用		0
递延所得税资产		12,662,076.37	12,745,235.06
其他非流动资产		0

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非流动资产合计		964,280,769.01	1,005,887,149.28
资产总计		1,237,933,016.77	1,256,589,865.47
流动负债：
短期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			0
应付票据			0
应付账款		49,632,244.04	70,855,129.94
预收款项		6,180,846.32	7,045,721.32
应付职工薪酬		6,627,320.93	6,671,048.53
应交税费		7,229,921.73	8,458,950.92
应付利息			0
应付股利			0
其他应付款		29,757,934.72	13,208,519.76
一年内到期的非流动 负债			0
其他流动负债			0
流动负债合计		189,428,267.74	196,239,370.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		189,428,267.74	196,239,370.47
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		511,697,213.00	511,697,213.00
资本公积		441,675,310.60	441,675,310.60
减：库存股
专项储备
盈余公积		97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备
未分配利润		-2,040,359.97	9,805,386.00
所有者权益（或股东权益） 合计		1,048,504,749.03	1,060,350,495.00
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,237,933,016.77	1,256,589,865.47

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

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利润表 2012 年1—6 月

		利润表 2012 年1—6 月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		305,724,487.65	231,857,637.09
减：营业成本		280,591,797.34	191,653,458.41
营业税金及附加		3,706,106.56	3,254,902.25
销售费用		3,546,039.36	3,012,972.91
管理费用		17,216,814.20	13,399,698.88
财务费用		3,316,085.08	4,992,458.35
资产减值损失		-332,634.75	-77,549.66
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）		-9,779,366.16	-1,851,159.55
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			-1,851,159.55
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）		-12,099,086.30	13,770,536.40
加：营业外收入		336,499.02	180,294.04
减：营业外支出
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）		-11,762,587.28	13,950,830.44
减：所得税费用		83,158.69
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）		-11,845,745.97	13,950,830.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.023	0.027
（二）稀释每股收益		-0.023	0.027
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		366,072,814.28	260,158,657.20
收到的税费返还

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收到其他与经营活动 有关的现金		1,591,520.55	5,180,294.04
经营活动现金流入 小计		367,664,334.83	265,338,951.24
购买商品、接受劳务 支付的现金		321,759,996.22	171,122,725.17
支付给职工以及为职 工支付的现金		25,690,866.66	26,660,200.84
支付的各项税费		18,711,360.20	22,025,842.34
支付其他与经营活动 有关的现金
经营活动现金流出 小计		366,162,223.08	219,808,768.35
经营活动产生的 现金流量净额		1,502,111.75	45,530,182.89
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金			11,559,256.35
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计			11,559,256.35
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		3,673,004.68	19,783,827.88
投资支付的现金
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		3,673,004.68	19,783,827.88
投资活动产生的 现金流量净额		-3,673,004.68	-8,224,571.53
三、筹资活动产生的现金 流量：

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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计			0.00
偿还债务支付的现金			14,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		3,316,085.08	4,992,458.35
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		3,316,085.08	18,992,458.35
筹资活动产生的 现金流量净额		-3,316,085.08	-18,992,458.35
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-5,486,978.01	18,313,153.01
加：期初现金及现金 等价物余额		44,744,312.75	55,169,109.93
六、期末现金及现金等价 物余额		39,257,334.74	73,482,262.94

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

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所有者权益变动表 2012 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			97,172,585.40		9,805,386.00	1,060,350,495.00
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			97,172,585.40		9,805,386.00	1,060,350,495.00
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填							-11,845,745.97	-11,845,745.97

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列）
（一） 净利润							-11,845,745.97	-11,845,745.97
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							-11,845,745.97	-11,845,745.97
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风 险准备

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山东江泉实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其他

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四、本 期期末 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			97,172,585.40		-2,040,359.97	1,048,504,749.03

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-5,160,791.72	1,044,294,829.95
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-5,160,791.72	1,044,294,829.95
三、本 期增减 变动金 额（减 少以							13,950,830.44	13,950,830.44

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“－” 号填 列）
（一） 净利润							13,950,830.44	13,950,830.44
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							13,950,830.44	13,950,830.44
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配
1．提取 盈余公 积
2．提取

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一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 1．本期 提取 2．本期 使用

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（七） 其他
四、本 期期末 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		8,790,038.72	1,058,245,660.39

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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