GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 19, 2007

山东江泉实业股份有限公司

2007 年第三季度报告

山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介 .............................................................. 1 §3 重要事项 ....................................................................... 2 §4 附录 ............................................................................ 3

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山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人田英智,主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）林忠声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,445,648,664.74	2,056,859,644.43		-29.7
股东权益(不含少数股东权益)(元)	921,277,431.50	1,307,974,363.40		-29.56
每股净资产(元)	1.80	2.56		-29.69
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		62,237,826.29		246.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)		0.12		250
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	-205,246,823.48	-408,269,470.59		-2,534.68
基本每股收益(元)	-0.401		-0.80	-2,600
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-		-0.013	-
稀释每股收益(元)	-0.401		-0.80	-262.5
净资产收益率(%)	-22.28		-44.32	减少3,703 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-2.20		-0.72	减少159 个百分 点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-117,584,521.2
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-113,646,274.45
其他非经常性损益项目			-173,002,388.40
合计			-404,233,184.05

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	112,165
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
临沂蒙飞商贸有限公司	19,093,856	人民币普通股
广州科技风险投资有限公司	7,953,676	人民币普通股
临沂宝泉实业有限公司	4,501,711	人民币普通股
沈阳利达工程建筑公司	3,864,610	人民币普通股
上海恒汇投资有限公司	900,000	人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司	870,000	人民币普通股
卓海容	826,541	人民币普通股
盛佩	796,558	人民币普通股
王超	618,679	人民币普通股
林军	618,400	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 1、货币资金较年初下降58%，主要原因是公司偿还贷款及投资技术改造所致。

• 2、预付账款较年初下降99.9%，主要是预付设备款到货转帐所致。

• 3、其他应收款较年初下降98%，主要原因是公司与2007 年4 月份，控股股东山东华盛江泉集团有限 公司及其子公司山东华盛江泉热电有限公司与本公司签订了三方债权债务抵偿协议的实施所致。

• 4、存货较年初下降80%，主要原因是公司年内因建材全面改造，对老产品计提减值及处理所致，同 时公司为整合上市公司的资产，突出主营业务，对部分规模小，市场发展前景差的辅助业务包括存货 在内的各项资产进行整体处理所致。

• 5、应付账款较年初下降36%，主要是支付材料及设备欠款所致。

• 6、应付职工薪酬较年初下降79%，主要是按新会计准则调整公司多提的福利费及工资，冲减类当前 管理费用所致。

• 7、应交税费较年初下降96%，主要是支付税款所致.

• 8、净利润较去年同期下降2390%，原因是公司报告期内进行报废清理及计提资产减值准备所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 一、截止目前公司亏损较大，主要原因一是对以前年度累积库存计提存货跌价准备，二是由于公司建 筑陶瓷生产线技改，对落后设备进行报废清理，同时对其他辅助业务资产整顿所致。

• 二、公司正在积极整合辅助业务资产，突出公司的热电、建筑陶瓷、铁路运输、国际贸易四大主营业

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• 务，集中精力增强主营业务的核心竞争能力，着力改善公司目前经营状况。

• 三、四季度由于公司年初实施技术改造的建筑陶瓷生产线的相继投产运营，公司经营情况将有根本好 转，有望扭转被动局面，停止继续亏损，为2008 年公司的良性发展奠定坚实的基础。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损，主要原因是公司经营亏损及计提资产减值所致。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

• 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

山东江泉实业股份有限公司 法定代表人：田英智 2007 年10 月19 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	50,996,934.86	120,170,488.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		20,000.00
应收账款	80,248,789.56	84,448,551.71
预付款项	182,794.29	40,650,820.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,438,773.72	246,688,705.48
买入返售金融资产
存货	76,599,800.94	389,820,432.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	213,467,093.37	881,798,997.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,070,991,895.36	1,155,422,525.13
在建工程	98,378,496.30	3,335,060.90
工程物资		38,935.76
固定资产清理	-256,091.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产	45,033,146.00

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开发支出
商誉
长期待摊费用	1,770,000.00	0
递延所得税资产	16,264,124.78	16,264,124.78
其他非流动资产
非流动资产合计	1,232,181,571.37	1,175,060,646.57
资产总计	1,445,648,664.74	2,056,859,644.43
流动负债：
短期借款	449,000,000.00	512,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	56,453,107.83	88,767,815.11
预收款项		36,743,270.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,722,553.44	26,903,155.87
应交税费	1,676,792.18	39,945,008.27
应付利息
应付股利
其他应付款	13,464,605.98	20,928,524.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	526,317,059.43	725,787,773.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	511,697,213.00	511,697,213.00

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资本公积	392,702,694.38	392,702,694.38
减：库存股
盈余公积	83,367,350.54	104,095,423.49
一般风险准备
未分配利润	-66,489,826.42	299,479,032.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	921,277,431.50	1,307,974,363.40
少数股东权益	-1,945,826.19	23,097,507.19
所有者权益合计	919,331,605.31	1,331,071,870.59
负债和所有者权益总计	1,445,648,664.74	2,056,859,644.43

公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	50,996,934.86	118,492,858.48
交易性金融资产
应收票据		20,000.00
应收账款	80,248,789.56	75,873,277.87
预付款项	182,794.29	40,650,820.00
应收利息
应收股利
其他应收款	13,222,078.49	258,898,748.87
存货	76,599,800.94	319,313,446.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	221,250,398.14	813,249,151.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	69,042,153.72	69,042,153.72
投资性房地产
固定资产	1,070,991,895.36	1,118,257,102.04
在建工程	98,378,496.30	3,335,060.90
工程物资		38,935.76
固定资产清理	-256,091.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产	45,033,146.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,770,000
递延所得税资产	16,180,668.83	16,180,668.83
其他非流动资产
非流动资产合计	1,301,140,269.14	1,206,853,921.25
资产总计	1,522,390,667.28	2,020,103,072.82
流动负债：
短期借款	449,000,000.00	512,500,000.00

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交易性金融负债
应付票据
应付账款	56,453,107.83	84,247,722.52
预收款项		36,743,270.40
应付职工薪酬	5,722,553.44	26,572,494.43
应交税费	1,676,792.18	33,627,525.16
应付利息
应付股利
其他应付款	13,464,605.98	19,482,736.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	526,317,059.43	713,173,749.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	511,697,213.00	511,697,213.00
资本公积	392,702,694.38	392,702,694.38
减：库存股
盈余公积	75,355,025.13	96,083,098.07
未分配利润	16,318,675.34	306,446,318.13
所有者权益（或股东权益）合 计	996,073,607.85	1,306,929,323.58
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,522,390,667.28	2,020,103,072.82

公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、营 业总收 入	256,388,912.56	153,324,335.06	704,962,117.59	649,779,476.60
其中： 营业收 入	256,388,912.56	153,324,335.06	704,962,117.59	649,779,476.6
利息收 入
已赚保 费
手续费 及佣金 收入
二、营 业总成 本	257,961,663.62	132,051,082.20	667,208,478.63	569,429,636.03
其中： 营业成 本	257,961,663.62	132,051,082.20	667,208,478.63	569,429,636.03
利息支 出
手续费 及佣金 支出
退保金
赔付支 出净额
提取保 险合同 准备金 净额
保单红 利支出
分保费 用
营业税 金及附 加	1,934,447.03	1,542,137.57	4,887,535.76	4,292,196.90
销售费 用	3,073,322.71	6,047,315.29	7,721,414.47	14,681,620.50

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山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

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管理费 用	25,598,519.97	2,210,762.13	126,063,549.00	14,979,179.77
财务费 用	9,472,434.54	4,953,217.84	20,701,947.47	21,452,288.80
资产减 值损失	173,002,388.40		173,002,388.40
加：公 允价值 变动收 益（损 失以 “－” 号填 列）
投资收 益（损 失以 “－” 号填 列）
其中： 对联营 企业和 合营企 业的投 资收益
汇兑收 益（损 失以“- ”号填 列）
三、营 业利润 （亏损 以 “－” 号填 列）	-214,653,863.71	6,519,820.03	-294,623,196.14	24,944,554.60
加：营 业外收 入	1,392,860.34	2,125.22	2,215,298.31	398,834.30
减：营 业外支 出	-8,014,179.89	17,347.54	115,861,572.76	326,168.67
其中： 非流动 资产处 置净损

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失
四、利 润总额 （亏损 总额以 “－” 号填 列）	-205,246,823.48	6,504,597.71	-408,269,470.59	25,017,220.23
减：所 得税费 用	0	2,139,095.92	0	8,248,261.35
五、净 利润 （净亏 损以 “－” 号填 列）	-205,246,823.48	4,365,501.79	-408,269,470.59	16,768,958.88
归属于 母公司 所有者 的净利 润	-205,246,823.48	4,335,171.05	-408,269,470.59	16,725,667.78
少数股 东损益	-6,387,078.71	30,330.74	-25,287,681.98	43,291.10
六、每 股收 益：
（一） 基本每 股收益	-0.401	0.009	-0.80
（二） 稀释每 股收益	-0.401	0.009	-0.80

公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、营业 收入	256,083,044.59	147,652,260.35	702,300,341.30	634,489,251.80
减：营业 成本	256,318,141.80	127,106,374.14	663,571,057.79	555,706,486.41
营业税金 及附加	1,934,447.03	1,542,137.57	4,887,535.76	4,292,196.90
销售费用	3,050,525.20	5,704,864.95	7,563,095.46	14,039,407.12
管理费用	-3,722,352.70	2,018,041.35	60,303,750.10	14,332,074.48
财务费用	9,472,658.12	4,929,964.79	20,473,364.64	21,414,789.22
资产减值 损失	173,004,830.23		173,004,830.23
加：公允 价值变动 收益（损 失以 “－”号 填列）
投资收益 （损失以 “－”号 填列）	-19,161,236.13	90,992.25	-75,863,045.95	129,873.31
其中：对 联营企业 和合营企 业的投资 收益
二、营业 利润（亏 损以 “－”号 填列）	-203,136,441.22	6,441,869.80	-303,366,338.63	24,834,170.98
加：营业 外收入	1,385,955.25	1,065.22	2,199,814.60	391,713.50
减：营业 外支出	-2,890,741.20	17,347.54	81,815,264.58	326,168.67
其中：非 流动资产 处置损失
三、利润 总额（亏	-198,859,744.77	6,425,587.48	-382,981,788.61	24,899,715.81

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山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

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损总额以 “－”号 填列）
减：所得 税费用		2,090,416.43		8,174,048.03
四、净利 润（净亏 损以 “－”号 填列）	-198,859,744.77	4,335,171.05	-382,981,788.61	16,725,667.78

公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠

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山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	699,267,190.92	649,779,476.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,452,412.35	2,014,252.23
经营活动现金流入小计	701,719,603.27	651,793,728.83
购买商品、接受劳务支付的现金	543,457,461.59	597,891,469.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,021,450.95	28,412,251.62
支付的各项税费	43,882,743.21	46,620,661.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,120,121.23	21,402,722.85
经营活动现金流出小计	639,481,776.98	694,327,105.56
经营活动产生的现金流量净额	62,237,826.29	-42,533,376.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	11,422,142.56	105,900,799.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金

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山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

600212

投资活动现金流入小计	11,422,142.56	105,900,799.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	95,043,435.40	13,522,154.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	4,584,121.62
投资活动现金流出小计	99,627,557.02	13,522,154.62
投资活动产生的现金流量净额	-88,205,414.46	92,378,644.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,452,452.62	17,858,842.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	253,512.62
筹资活动现金流出小计	82,205,965.24	17,858,842.62
筹资活动产生的现金流量净额	-43,205,965.24	-17,858,842.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额	-69,173,553.41	31,986,425.07

公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠

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山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	696,296,576.28	634,489,251.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,452,412.35	1,995,425.25
经营活动现金流入小计	698,748,988.63	636,484,677.05
购买商品、接受劳务支付的现金	515,790,804.01	585,128,148.34
支付给职工以及为职工支付的现金	28,521,350.95	27,444,152.30
支付的各项税费	43,882,743.21	46,200,212.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,120,121.23	20,648,575.30
经营活动现金流出小计	612,315,019.40	679,421,088.57
经营活动产生的现金流量净额	86,433,969.23	-42,936,411.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	8,241,254.62	105,900,799.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,241,254.62	105,900,799.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	95,043,435.40	13,485,125.62
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	4,502,421.62
投资活动现金流出小计	99,545,857.02	13,485,125.62
投资活动产生的现金流量净额	-91,304,602.40	92,415,673.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

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山东江泉实业股份有限公司2007 年第三季度报告

600212

筹资活动现金流入小计	39,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,475,521.63	17,512,420.30
支付其他与筹资活动有关的现金	255,162.50
筹资活动现金流出小计	81,730,684.13	17,512,420.30
筹资活动产生的现金流量净额	-42,730,684.13	-17,512,420.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额	-47,601,317.30	31,966,841.60

公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠

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