GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Jul 23, 2004

山东江泉实业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 孙兰方董事因病请假未出席审议本次半年报的董事会议。

1.3 公司法定代表人孙兰方先生、财务总监于孝燕女士及会计主管人员于建康 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	江泉实业
股票代码	600212
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田英智
联系地址	山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼
电话	0539-8246243
传真	0539-8271388
电子信箱	tyz@jiangqian.com.cn

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产(元)	923,533,394.98	875,942,055.61	5.43
流动负债(元)	366,190,329.40	381,292,934.40	-3.96
总资产(元)	1,709,889,697.96	1,707,327,010.77	0.15
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,320,374,043.47	1,303,094,791.01	1.33
每股净资产(元)	4.13	4.07	1.47
调整后的每股净资产 (元)	4.08	3.98	2.51
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	17,279,252.46	23,289,770.46	-25.81

扣除非经常性损益后 的净利润(元)	17,140,522.00	22,307,464.31	-23.16
每股收益(元)	0.054	0.073	-26.03
每股收益 注1(元)	0.054	0.070	-22.86
净资产收益率（%）	1.31	1.75	-25.14
经营活动产生的现金 流量净额(元)	24,940,949.33	-93,280,216.58	127.77

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,015,951.68
营业外支出	877,221.22
合计	138,730.46

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

					单位：股	单位：股
报告期末股东总数		61919 户
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
华盛江泉集团有限公司		94,135,276	29.42	未流通	冻结 20000000	法人股东
山东省沂滨水泥厂		17,442,713	5.45	未流通	冻结 17442713	法人股东
山东罗庄集团总公司		7,953,676	2.49	未流通	冻结 7953676	法人股东
临沂宝泉实业有限公司		4,501,711	1.40	未流通	冻结 4501711	法人股东
翔和控股有限公司		2,000,000	0.62	未流通	未知	法人股东
陈修军		1,341,554	0.42	已流通	未知	自然人股东
王秀英		1,049,500	0.33	已流通	未知	自然人股东
沈庆云		975,625	0.30	已流通	未知	自然人股东
韩红		900,000	0.28	已流通	未知	自然人股东
陆振云		673,110	0.21	已流通	未知	自然人股东

前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况
股东名称（全 称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它)
陈修军	1,341,554	A 股
王秀英	1,049,500	A 股
沈庆云	975,625	A 股
韩红	900,000	A 股
陆振云	673,110	A 股
王廷义	616,662	A 股
辛永青	596,311	A 股
岳西美	500,000	A 股
郑猪	458,091	A 股
周俊亮	422,099	A 股
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	公司前十名股东中，法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知流通股股 东是否存在关联关系及一致行动人的情况。

另：因山东省沂滨水泥厂股权被司法冻结，临沂蒙飞商贸有限公司受让山东省沂滨水泥厂、 临沂市河东区石河造纸厂、临沂市河东区东芝实业开发公司、临沂市河东区社会福利水泥厂 持有的我公司社会法人股事项，尚未办理过户手续。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
工业	233,471,359.67	193,996,699.91	16.91	37.05	46.90	-24.78
贸易	112,015,422.86	93,442,670.58	16.58	-31.52	-35.50	44.93
其中：关联交易	1,247,002.55	1,006,331.06	19.30	392.65	351.00	63.00
分产品
木材	112,015,422.86	93,442,670.58	16.58	-31.52	-35.50	44.93
胶合板	82,902,554.88	70,414,262.72	15.06	388.80	478.54	-46.67
建筑陶瓷	106,299,765.12	86,618,024.56	18.52	-9.30	-1.40	-26.04
日用陶瓷	21,083,524.23	18,292,133.40	13.24	-18.67	-21.00	22.50
轻钢结构	7,759,214.16	6,190,112.40	20.22	100	100	100
其中：关联交易	1,247,002.55	1,006,331.06	19.30	392.65	351.00	63.00
关联交易的定 价原则	市场定价

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 4,770,648.00 元。

5.2 主营业务分地区情况

• 适用 √ 不适用

• 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

• √ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用 5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用	□ 适用 √ 不适用 5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用 √ 不适用 5.4参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
参股公司名称	本期贡献的投 资收益	占上市公司 净利润的比 重（％）	参股公司
			经营范围	净利润
临沂东方陶瓷有限公司	1,158,119.20	6.70	中高档陶瓷地板砖生 产经营	1,544,158.93

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

• 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生 额	期末余额	贷方发生额	期末余额
华盛江泉集团公司	本公司第一大 股东	0.00	1,674,254.60	0.00	2,663,145.25
华盛江泉集团建筑公 司	股东下属企业			833,000	923,192.87
华盛热电厂	股东下属企业			508,547.45	653,214.25
华盛车队	股东下属企业			757,469.79	815,154.20
华盛科研所	股东下属企业				1,520
临沂市罗庄区沈泉庄 纸箱厂	股东下属企业			403,680.19	452,451.26
合计			1,674,254.60	2,502,697.43	5,508,677.83

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，余额 为 1,674,254.60 元。

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

• 7

• § 财务报告

• 7.1 审计意见

财务报告

未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表	7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	345,486,782.53	333,946,058.16	327,152,273.40	311,923,637.54
减：主营业务成本	287,439,370.49	276,924,407.63	272,356,163.43	260,057,476.02
主营业务税金及附加	598,615.37	287,064.84	598,615.37	287,064.84
二、主营业务利润（亏损以"-"号 填列）	57,448,796.67	56,734,585.69	54,197,494.60	51,579,096.68
加：其他业务利润（亏损以"-"号 填列）	817,284.52	3,305,087.74	750,786.11	2,984,959.36
减：营业费用	11,018,764.14	11,749,491.04	9,560,077.22	9,808,287.21
管理费用	15,287,688.17	12,751,334.64	14,957,328.74	11,091,885.22
财务费用	6,492,807.48	1,344,363.02	6,492,807.48	1,344,124.12
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	25,466,821.40	34,194,484.73	23,938,067.27	32,319,759.49
加：投资收益（损失以"-"号填列）			1,158,119.20	1,009,011.73
补贴收入
营业外收入	1,015,951.68	1,047,748.74	1,000,546.88	1,000,546.88
减：营业外支出	877,221.22	65,442.59	877,221.22	65,442.59
四、利润总额（亏损总额以"-"号 填列）	25,605,551.86	35,176,790.88	25,219,512.13	34,263,875.51
减：所得税	7,940,259.67	11,550,683.18	7,940,259.67	10,974,105.05
少数股东损益	386,039.73	336,337.24
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	17,279,252.46	23,289,770.46	17,279,252.46	23,289,770.46
加：年初未分配利润	311,390,467.59	318,776,093.97	319,030,953.63	326,067,007.49
其他转入
六、可供分配的利润	328,669,720.05	342,065,864.43	336,310,206.09	349,356,777.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	328,669,720.05	342,065,864.43	336,310,206.09	349,356,777.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润	328,669,720.05	342,065,864.43	336,310,206.09	349,356,777.95

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。 □ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用 山东江泉实业股份有限公司 王廷江 二 00 四年七月二十四日