GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 23, 2004

山东江泉实业股份有限公司

二OO 四年第一季度报告

二OO 四年四月二十四日

董事长：王廷江

• §1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本公司本季度报告依照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。

• 1.3 本公司按中国会计准则及企业会计制度编制的本季度财务报告，未经审计。

• 1.4 本公司负责人董事长王廷江先生、主管会计工作负责人于孝燕女士及会计机构负责人 于建康先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	江泉实业
变更前简称（如有）
股票代码	600212
	董事会秘书			证券事务代表
姓名	田英智
联系地址	山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务 楼
电话	0539-8246243
传真	0539-8271388
电子信箱	tyz@jiangquan.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	1,725,496,164.14	1,707,327,010.77	1.07
股东权益（不含少数 股东权益）	1,310,894,558.26	1,303,094,791.01	0.60
每股净资产	4.10	4.07	0.74
调整后的每股净资 产	4.07	3.98	2.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现 金流量净额	27,924,066.21	27,924,066.21	-23.53
每股收益	0.024	0.024	-35.13
净资产收益率	0.6%	0.6%	-33.33
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	0.6%	0.6%	-29.41
非经常性损益项目		金额
营业外收入		786,643.35
营业外支出		-876,661.72
合计		-90,018.37

2.2.2 利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表	2.2.2利润表	2.2.2利润表	2.2.2利润表
利润及利润分配表 单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	151,917,403.09	143,422,288.19	165,554,560.6	156,937,199.58
减：主营业务成本	123,501,620.04	116,433,584.77	131,510,481.72	125,855,699.01
主营业务税金及 附加	409,295.92	409,295.92	16,374.39	16,374.39
二、主营业务利润	28,006,487.13	26,579,407.50	34,027,704.49	31,065,126.18

（亏损以"-"号填 列）
加：其他业务利润 （亏损以"-"号填 列）	796,336.62	769,674.11	2,569,014.20	2,358,658.23
减:营业费用	7,457,308.70	6,862,413.79	8,670,060.02	6,172,898.49
管理费用	6,914,812.93	6,746,955.45	4,658,045.01	4,658,045.01
财务费用	2,525,215.25	2,525,215.25	6,401,982.26	6,402,080.36
三、营业利润（亏 损以"-"号填列）	11,905,486.87	11,214,497.12	16,866,631.40	16,190,760.55
加：投资收益（损 失以"-"号填列）	-	350,605.79	-	373,268.55
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	786,643.35	779,911.55	1,035,663.74	1,000,546.88
减：营业外支出	876,661.72	876,661.72	37,285.65	37,285.65
四、利润总额（亏 损总额以"-"号填 列）	11,815,468.50	11,468,352.74	17,865,009.49	17,527,290.33
减：所得税	3,898,833.60	3,668,585.49	5,874,123.50	5,660,827.19
减：少数股东损益	116,867.65	-	124,422.85	-
五、净利润（亏损 以"-"号填列）	7,799,767.25	7,799,767.25	11,866,463.14	11,866,463.14
加：年初未分配利 润	311,390,467.59	319,030,953.63	318,776,093.97	326,067,007.49
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利 润	319,190,234.84	326,830,720.88	330,642,557.11	337,933,470.63
减：提取法定盈余 公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及 福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基 金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分 配的利润	319,190,234.84	326,830,720.88	330,642,557.11	337,933,470.63
减：应付优先股股 利	-	-	-	-
提取任意盈余公 积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作资本（或股 本）的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	319,190,234.84	326,830,720.88	330,642,557.11	337,933,470.63
出售、处置部门或 被投资单位所得 收益	-	-	-	-

自然灾害发生的 损失	-	-	-	-
会计政策变更增 加（或减少）利润 总额	-	-	-	-
会计估计变更增 加（或减少）利润 总额	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
其它	-	-	-	-

2.3 报告期末股东总人数为 63157 户

§3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• √ 适用 □ 不适用

公司主营业务属建材行业，主要经营建筑陶瓷、日用陶瓷、木业制品等产品的开发、生产、 研制、销售，进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务，报告期内公司继续实施年度经营 计划。公司生产经营情况正常。

目前国内建材市场竞争激烈，原材料价格居高不下，尤其是以燃料、钢材为主的基础材 料更是持续上涨，这一现状对公司的生产经营带来不利的影响，但公司依赖自身的规模和技 术优势，积极研发新产品，新工艺，降低生产成本，提高市场竞争力，努力提升主营业务盈 利能力。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

		单位:元	币种:人民币 未经审计
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
建筑陶瓷	42,868,778.42	32,249,474.54	24.77
木材贸易	82,308,858.20	69,559,069.15	15.49
木制品	4,415,950.83	3,288,002.39	25.54
日用陶瓷	11,273,783.06	9,530,719.01	15.46
其他	11,050,032.58	8,874,354.95	19.69
其中：关联交易

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √ 适用 □ 不适用

公司归属建材行业与日用陶瓷行业，一季度是销售淡季，存货上升，产品销售有较强的季 节性特征。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收 入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计
项目	本报告期		前一报告期		增减比 例（%）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	2,800.64	237.04	3,402.77	190.47	24.45
其它业务利润	79.63	6.74	256.9	14.38	-53.13
期间费用	1,689.73	143.01	1,972.90	110.43	29.50
投资收益
补贴收入
营业外收支净额	-9.00	0.77	94.84	5.31	-85.50
利润总额	1,181.54		1,786.50

1、报告期内主营业务利润及期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是由于公 司年内新上项目开发新产品技术含量提高价格增高所致，而由于新产品市场开发初期的费用 较大也是造成期间费用占比例增加的原因。

2、其他业务利润及营业外收支净额占利润总额比例减少的原因是由于报告期内建材行业为 主，木材贸易量下降造成季度内速谴费用减少及木制品加工中的废品材料销售减少所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用

主营业务盈利能力降低的主要原因是由于木材贸进口总量大幅度下降，建筑陶瓷产品成本 上升而价格下降，利润减少所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用

山东江泉实业股份有限公司 二 OO 四年四月二十四日

合并资产负债表

2003年3月31日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：山东江泉实业股份有限公司		金额单位：人民币元
资 产	期末数	年初数
流动资产：
货币资金	355,067,273.01	442,281,936.04
短期投资	-	-
应收票据	50,000.00	390,000.00
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	59,423,199.31	85,513,083.45
其他应收款	169,465,003.24	159,676,256.55
预付账款	15,661,800.06	23,633,417.92
应收补贴款		-
存货	250,388,340.85	233,985,671.67
待摊费用	3,259,137.46	-
一年内到期的长期债权投资	-10,780.00	-
应收出口退税	10255691.84	9,391,308.64
流动资产合计	863,559,665.77	954,871,674.27
长期投资：		-
长期股权投资		-
长期债权投资	-	-
长期投资合计	-	-
固定资产：	-	-
固定资产原价	946,849,913.18	856,114,057.79
减：累计折旧	126,305,452.16	116,578,293.51
固定资产净值	820,544,461.02	739,535,764.28
减：固定资产减值准备	7,308,720.99	11,627,048.97
固定资产净额	813,235,740.03	727,908,715.31
工程物资	305,459.79	305,459.79
在建工程	42,569,804.31	8,493,491.99
固定资产清理	-	-
固定资产合计	856,111,004.13	736,707,667.09
无形资产及其他资产：		-
无形资产	358,913.49	103,106.99
长期待摊费用	178,830.13	495,668.63
其他长期资产		-
其中：特准储备物资	-	-
无形及其他资产合计	537,743.62	598,775.62
递延税项：	-	-
递延税款借项		-
资产总计	1,720,208,413.52	1,692,178,116.98
法定代表人：王廷江 财务总监：于孝燕 会计机构负责人：于建康

2

合并资产负债表

2003年3月31日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：山东江泉实业股份有限公司		金额单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动负债：
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	97,193,027.11	69,622,964.50
预收账款	3,819,738.87	15,119,730.61
应付工资	3,118,810.60	3,109,734.39
应付福利费	11,928,573.62	10,387,834.86
应付股利	8,754,112.00	8,754,112.00
应交税金	7,219,845.84	16,270,004.37
其他应交款	3,848,138.86	4,335,237.37
其他应付款	18,441,725.09	11,124,734.02
预提费用	5,939,632.53	4,434,837.11
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	380,263,604.52	363,159,189.23
长期负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
递延税项：	-	-
递延税款贷项		-
负债合计	380,263,604.52	363,159,189.23
少数股东权益：	22,221,875.66	22,162,457.54
所有者权益（或股东权益）：		-
实收资本（或股本）	319,900,866.00	319,900,866.00
减：已归还投资		-
实收资本（或股本）净额	319,900,866.00	319,900,866.00
资本公积	568,697,481.60	569,697,481.60
盈余公积	98,482,028.64	98,482,028.64
其中：法定公益金	-	31,679,230.65
未分配利润	330,642,557.11	318,776,093.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,317,722,933.35	1,306,856,470.21
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,720,208,413.52	1,692,178,116.98
法定代表人：王廷江 财务总监：于孝燕 会计机构负责人：于建康

3

合并利润及利润分配表

200３年１-３月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元	编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元	编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目	本期数	上年同期
一、主营业务收入	165,554,560.60	173,501,409.09
减：主营业务成本	131,510,481.72	150,761,053.12
主营业务税金及附加	16,374.39	625,231.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	34,027,704.49	22,115,124.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,569,014.20	1,499,759.87
减：营业费用	8,670,060.02	1,699,727.64
管理费用	4,658,045.01	1,384,410.42
财务费用	6,401,982.26	280,309.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,866,631.40	20,250,437.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）		388,785.85
补贴收入		530,044.53
营业外收入	1,035,663.74	687,538.18
减：营业外支出	37,285.65	157,493.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,865,009.49	21,699,312.62
减：所得税	5,874,123.50	6,056,789.06
少数股东损益	124,422.85	129,595.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,866,463.14	15,512,928.28
加：年初未分配利润	318,776,093.97
其他转入
六、可供分配的利润	330,642,557.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	330,642,557.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润	330,642,557.11
法定代表人：王廷江 财务总监：于孝燕 会计机构负责人：于建康

4

合并公司现金流量表

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：山东江泉实业股份有限公司	金额单位：人民币元
项 目	2003年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	210,583,914.22
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,604,677.94
现金流入小计	214,188,592.16
购买商品、接受劳务支付的现金	141,057,941.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7,794,749.83
支付的各项税费	9,050,158.53
支付的其他与经营活动有关的现金	19,767,372.94
现金流出小计	177,670,222.92
经营活动产生的现金流量净额	36,518,369.24
二、投资活动产生的现金流量：	×
收回投资所收到的现金	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00
~~处置固定资产、无形资产和其他长期资产~~ ~~所收回的现金净额~~	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	0.00
~~购建固定资产、无形资产和其他长期资产~~ ~~所支付的现金~~	119,403,337.04
投资所支付的现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	119,403,337.04
投资活动产生的现金流量净额	-119,403,337.04
三、筹资活动产生的现金流量：	×
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,329,695.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	4,329,695.23
筹资活动产生的现金流量净额	-4,329,695.23
四、汇率变动对现金的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-87,214,663.03
法定代表人：王廷江 财务总监：于孝燕 会计机构负责人：于建康

合并公司现金流量表（续）

编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元	编制单位：山东江泉实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目	2003年1-3月
补 充 资 料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	11,866,463.14
加：计提的资产减值准备	0.00
固定资产折旧	9,727,158.65
无形资产摊销	0.00
长期待摊费用摊销	0.00
待摊费用减少（减：增加）	0.00
预提费用增加（减：减少）	-1,504,795.42
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）	0.00
固定资产报废损失	0.00
财务费用	6,401,982.26
投资损失（减：收益）	0.00
递延税款贷项（减：借项）	0.00
存货的减少（减：增加）	-16,402,669.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,325,814.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	17,104,415.29
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	36,518,369.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	×
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：	×
现金的期末余额	355,067,273.01
减：现金的期初余额	442,281,936.04
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-87,214,663.03
法定代表人：王廷江 财务总监：于孝 会计机构负责人：于建康