GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 18, 2002

证券代码：600212 股票简称：江泉实业 编号：2002 年第025 号

山东江泉实业股份有限公司 2002 年第三季度报告

重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公 司 简 介

• （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江泉实业 股票代码：600212

• （二）公司董事会秘书：田英智 证券事务代表：纪进凤 董秘电子信箱：tyz@jiangquan.com.cn

联系地址：山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼 联系电话：0539—8246243 传 真：0539—8271388

（三）主要财务数据和指标

（三）主要财务数据和指标
财务指标	2002 年1-9 月
净利润（元）	37,975,629.05
扣除非经常性损益后的净利润（元）	36,206,728.69
每股收益（摊薄）	0.12
每股收益（加权）	0.14
净资产收益率（摊薄）%	2.91
净资产收益率（加权）%	3.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率 %	2.77

财务指标	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
每股净资产	4.08	4.12
调整后的每股净资产	4.06	4.11
股东权益（不含少数股东权益）	1,305,667,920.98	901,408,011.20

注：①扣除非经常性损益项目和涉及金额为营业外收支净额 1,768,900.36 元。

1

二、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内股本变动情况（截止2002 年9 月30 日）

项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 股份类别 送股（+）内部职工股上市（-） A、尚未流通股份

1.发起人股份

其中：

国有法人股

境内法人持有股份 61120000 +15799092 76919092 2.募集法人股 其中：

社会法人股 40672000 +10513427 51185427 3.内部职工股 80901600 -80901600 0 4.尚未流通股份合计 182693600 -54589081 128104519 B、已流通股份

1.境内上市的人民币

普通股 71500000 +120296347 191796347 已流通股份合计 71500000 +120296347 191796347 C、股份总计 254193600 +65707266 319900866 （二）截止2002 年9 月30 日公司股东总数为61387 户。

（三）公司前十名股东持股情况（截止2002 年9 月30 日）

序号	股东名称	持股数（股）	报告期增减 （+/-）股	持股比例 （%）	性质
1	华盛江泉集团有限公司	94135276	+44835276	29.43	法人股
2	山东省沂滨水泥厂	17442713	-21917287	5.45	法人股
3	山东罗庄集团总公司	7953676	+1633676	2.49	法人股
4	临沂宝泉实业有限公司	6921711	+1421711	2.16	法人股
5	中信证券股份有限公司	1950000	+1950000	0.61	流通股
6	南方稳健	1857819	+1857819	0.58	流通股
7	陈修军	1341554	+521554	0.42	流通股
8	王秀英	1149886	+329886	0.36	流通股
9	景博证券投资基金	1000521	+1000521	0.31	流通股
10	沈庆云	975625	+975625	0.30	流通股

注：

（1）、前十名股东中除罗庄集团及宝泉实业所持股份被冻结外，其他无质押、冻结或 托管情况。

2

（2）、本公司前十名股东中华盛江泉、沂滨水泥、中信证券、罗庄集团、宝泉实业之 间无关联关系；其他未知是否有关联关系。

（3）、股东华盛江泉、沂滨水泥、罗庄集团、宝泉实业等报告期内持股增加，是因为 公司2002 年7 月19 日实施2001 年度资本公积金10：2.58 转增股本方案所致，该事项公告 刊登于2002 年7 月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

三、公司经营情况阐述与分析

（一）报告期主要经营情况

1、公司归属于建材行业与贸易行业，主要经营建筑陶瓷、日用陶瓷、木业制品等产品 的开发、生产、研制、销售，进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务，公司经营涉及的 主要行业没有重大变化。

前三季度，公司管理层继续认真贯彻落实董事会新年度业务发展计划，致力于技改创新 及募集资金项目的继续建设，注重引进先进的研究和测试设备，同已有系统形成协调统一的 技术开发网络，开发生产功能独特、性能优越的高科技环保新型建材。同时致力于传统建材 行业的市场深度开拓，合理组织生产经营，增强市场竞争能力；实施品牌推进战略，逐步建 立和完善新“天地”瓷砖的销售网络平台，积极应对建材行业整合带来的市场竞争。

本年度计划主营业务收入68000 万元、利润 6900 万元 ，截止报告期末实现主营业务 收入46432 万元，利润3797.56 万元，完成年度计划的68.3%、55%，预计本年度能完成计 划数的90%、85% 。

（二）报告期投资情况

• （1）募集资金使用情况：

单位：万元 至报告 完成比 期末累 例% 计金额

序 号	项 目	原投资 计划总 额	报告期内 实际投资 额	至报告 期末累 计金额	完成比 例%
1	建筑卫生陶瓷装饰技术及装备研发中心	4362	0	0	0
2	200 万平方米高新技术建筑陶瓷生产线	4922	0	0	0
3	计改建设年产150 万平方米高档广场砖项目	5910	1500	3000	50.76
4	轻钢结构及金属压型板项目	5678	3000	4000	70.44
5	12 万立方米木材加工项目	3800	3800	3800	100
6	完善营销网络及电子商务系统	4782	1000	3000	62.74
7	土工布项目	15000	0	0	0
8	补充企业流动资金	5200	0	0	0
合 计		49654	9300	13800	27.79

说明：

A、技改建设年产150 万平方米高档广场砖项目

该项目计划投资5910 万元，截止2002 年9 月30 日，已投入3000 万元，在前期建设 的基础上，进行第二阶段投资，目前公司土建与设备安装工作尚未完工，未产生效益。

3

B、轻钢结构项目

轻钢结构项目计划投资5678 万元，报告期内已经投入4000 万元，用于厂房基础建设 工程和设备的引进，目前仍处于建设阶段，尚未产生效益。

C、完善营销网络系统

销售网络的建设涉及到企业终端的客户利益，由烦琐的人与人直接交易的模式转变为 信息化的管理销售，还有相当大的距离。该项目计划投资4782 万元，截止2002 年9 月30 日，已经投入3000 万元，用于本项目销售平台的网络筹建与设备购置，由于项目仍处于建 设阶段，尚未产生效益。

D、12 万立方米木材加工项目

该项目计划投资3800 万元，报告期内已经投入3800 万元，用于该项目的基础建设与 设备购置。目前项目仍处于建设阶段，尚未产生效益。

公司募集资金项目的投资进度与已披露的计划投资进度无重大差别。

（三）报告期经营成果及期末财务状况

• 1、经营业绩

（1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：

项 目	金额（万元）	金额（万元）	增（+）减（-）%
	2002 年1-9 月（合并）	2001 年1-9 月（合并）
主营业务收入	46,432.31	65,345.38	-28.94
主营业务利润	7,271.25	8,909.28	-18.39
利润总额	5,767.20	6,889.88	-16.29
净利润	3,797.56	4,905.92	-22.59

①公司主营业务收入较上年同期减少，主要原因是报告期木材贸易业务量受木材行情 影响造成下降所致。

②公司净利润较上年同期减少，主要原因是报告期木材贸易业务量受木材行情影响造 成下降所致。

（2）、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化：

项 目	2002 年1-9 月	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月	2002 年1-6 月
	金额（万元）	占利润总额 比例%	金额（万元）	占利润总额 比例%
主营业务利润	7,271.25	126	5,306.05	121.6
其他业务利润	517.00	8.9	499.02	11.40
期间费用	2,198.00	38.11	1,555.57	35.6
投资收益	0	0	0	0
营业外收支净额	176.89	3.06	114.28	2.6
利润总额	5,767.18	100	4,363.78	100

• 主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例没有发生重大变化。 （3）、本报告期无重大季节性收入或支出。

• （4）、本报告期无重大的非经常性损益。

4

2、财务状况

（1）、应收帐款、其他应收款、存货在总资产中所占比例与前一报告期变动比较：

项 目	期末数	期末数	年初数	年初数
	金额（万元）	占总资产比例%	金额（万元）	占总资产比例%
货币资金	58,961.73	37.76	31,592.11	26.91
应收票据	0	0	0	0
应收帐款	15,207.61	9.73	10,766.94	9.17
其他应收款	1,951.95	1.25	4,079.13	3.47
存货	35,768.66	22.91	39,841.86	33.94
工程物资	723.76	0.46	9.09	0.00
在建工程	13,393.16	8.58	243.45	0.21
总资产	156,143.90	100	117,391.45	100

• ①总资产增加主要是因为本期实施配股，收到募集资金37,939.08 万元及本期实

• 现净利润所致。同时也是导致公司期末货币资金增加的主要原因。

• ②报告期末应收帐款较年初增加主要是因为木材贸易对信用单位增加赊销业务量

所致。

• ③存货减少主要是因为报告期内日用陶瓷出口量增加所致。

• （2）、本报告期内本公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• （3）、本报告期内无重大逾期债务发生。

• （4）、无重大资产负债表的期后事项。

• 3、或有事项与期后事项

（1）、2002 年9 月20 日公司第四届董事会第四次会议通过了资产收购议案，同意收购 临沂冠龙建筑陶瓷有限责任公司部分建筑陶瓷生产经营相关的厂房、设备等优质资产，总价 值153,697,917.73 元，该决议需提交2002 年第一次临时股东大会审议。会议决议公告于 2002 年9 月21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

• （2）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

• （3）、报告期内公司无担保事项发生。

• 4、其他重要事项

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]64 号文《 关于核准桦林轮胎股份有限 公司等12 家公司内部职工股上市流通的通知》，已托管的内部职工股自新股发行之日起满三 年后可以上市流通，截止2002 年7 月8 日，公司内部职工股距A 股发行之日已满三年，公 司内部职工股为8090.16 万股，其中董事、监事及高级管理人员持内部职工股42500 股按规 定暂时锁定，实际上市流通的内部职工股数量为8085.91 万股，已于2002 年7 月8 日上市 流通。已披露于2002 年7 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。 2002 年5 月22 日公司2001 年度股东大会审议通过的2001 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案：每10 股派发1 元（含税），公积金转赠3 股。 由于公司在2002 年4 月23 日至5 月13 日实施10 配3 的配股工作，配股完成后公司总股本增加至25419.36 万股。因 此，实际派送现金红利为每10 股派发0.86 元（含税），资本公积金转增股本为每10 股转增 2.58493 股。已披露于2002 年7 月16 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

5

四、财务报告（未经审计）

1、简要会计报表（未经审计）

简要合并资产负债表

2002 年9 月30 日 单位：人民币元

项 目	期末数	期末数	年初数
流动资产	1,161,101,140.59		921,647,233.90
长期投资	1,606,800.00		1,606,800.00
固定资产净值	258,195,602.38		248,117,429.72
无形资产及其他资产	396,708.00		671,352.00
资产总计	1,561,439,021.43		1,173,914,456.39
流动负债	232,495,710.19		250,492,077.78
长期负债	0		0
少数股东权益	23,275,390.26		22,014,367.41
股东权益	1,305,667,920.98		901,408,011.20
负债及权益总计	1,561,439,021.43		1,173,914,456.39
项 目	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
主营业务收入	140,145,913.68	464,323,134.40
主营业务利润	19,652,033.16	72,712,514.33
其他业务利润	180,203.14	5,170,413.28
期间费用	6,424,307.99	21,979,979.17
投资收益	0	0
营业外收支净额	626,084.86	1,768,900.36
所得税	4,561,399.12	18,889,456.16
净利润	9,088,351.30	37,975,629.05

2、会计报表附注

与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估算以及财务报表合并范 围无重大变化。

本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。

本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致，没有发生变化。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二OO 二年十月十九日

6

母公司资产负债表

2002年9月30日

单位：人民币元

企业名称 : 山东江泉实业股份有限公司

企业名称:山东江泉实业股份有限公司	2002年9月30日	单位：人民币元
资产类	期末数	年初数
流动资产:
货币资金	588,756,192.78	313,282,632.15
短期投资	-
应收票据	288,059.20
应收股利	-
应收利息	-
应收帐款	147,302,998.03	99,290,527.63
其他应收款	15,291,378.50	47,169,816.88
预付帐款	36,314,894.44	56,790,767.15
应收补贴款	-
存货	324,879,771.93	366,978,649.59
待摊费用	524,620.17	525,283.17
待处理财产净损失	2,708,749.39
流动资产合计	1,116,066,664.44	884,037,676.57
长期投资:
长期股权投资	67,950,032.78	67,649,902.24
长期债权投资		-
长期投资合计	67,950,032.78	67,649,902.24
固定资产:	-
固定资产原价	270,281,587.31	250,315,422.28
减:累计折旧	72,001,820.67	63,526,268.97
固定资产净值	198,279,766.64	186,789,153.31
减：固定资产减值准备	7,287,220.99	7,411,083.26
固定资产净额	190,992,545.65	179,378,070.05
工程物资	7,237,591.86	90,904.65
在建工程	133,613,565.40
固定资产清理	-	561,949.08
待处理固定资产净损失	-
固定资产合计	331,843,702.91	180,030,923.78
无形资产及其他资产
无形资产	-
开办费	-
长期待摊费用	-
其他长期资产	-
无形资产及其他资产合计	-
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计	1,515,860,400.13	1,131,718,502.59
企业负责人：王廷江 主管会计负责人： 于孝燕 会计机构负责人：于建康

母公司资产负债表（续） 2002年9月30日

单位：人民币元

2002年9月30日	2002年9月30日	2002年9月30日
企业名称:山东江泉实业股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益	期末数	年初数
流动负债
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	-
应付帐款	41,957,824.09	62,398,806.13
预收帐款	1,707,995.17	8,596,099.58
代销商品款	-	-
应付工资	2,259,910.21	1,986,384.61
应付福利费	8,563,686.75	6,436,585.69
应付股利	-	-
应交税金	174,030.69	-2,834,733.78
其他应交款	3,436,082.23	3,961,804.33
其他应付款	11,090,160.54	9,816,466.61
预提费用	11,634,742.98	9,949,078.22
一年内到期的长期负债	-
其他流动负债	-
流动负债合计	210,824,432.66	230,310,491.39
长期负债:
长期借款	-
应付债券	-
长期应付款	-
住房周转金	-
其他长期负债'	-
长期负债合计	-
递延税款:
递延税款贷项	-
负债合计	210,824,432.66	230,310,491.39
少数股东权益：
股东权益:
股 本	319,900,866.00	219,024,000.00
资本公积	562,346,532.24	283,832,578.84
盈余公积	89,439,105.64	85,106,013.98
其中:公益金	-
未分配利润	333,349,463.59	313,445,418.38
股东权益合计	1,305,035,967.47	901,408,011.20
负债及股东权益总计	1,515,860,400.13	1,131,718,502.59
企业负责人：王廷江 主管会计负责人： 于孝燕 会计机构负责人：于建康

母公司利润表

2002年1-9月

2002年1-9月	2002年1-9月	2002年1-9月
企业名称:山东江泉实业股份有限公司 单位：人民币元
项目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入:	117,808,269.32	420,291,568.69
减:主营业务成本	102,558,426.67	354,939,319.14
主营业务税金及附加	-769,533.74	298,441.00
二、主营业务利润:	16,019,376.39	65,053,808.55
加:其他业务利润	-781,609.91	3,758,225.79
减：营业费用	2,526,741.33	10,075,983.12
管理费用	332,899.67	4,269,800.07
财务费用	1,143,529.69	3,115,240.36
三、营业利润:	11,234,595.79	51,351,010.79
加:投资收益	1,152,788.26	2,420,290.79
补贴收入	-	-
营业外收入	648,856.89	1,804,908.30
减:营业外支出	45,226.67	94,147.98
四、利润总额:	12,991,014.27	55,482,061.90
减:所得税	3,902,662.97	17,506,432.85
五、净利润:	9,088,351.30	37,975,629.05
企业负责人：王廷江 主管会计负责人： 于孝燕 会计机构负责人：于建康

合并资产负债表

2002年9月30日

2002年9月30日	2002年9月30日	2002年9月30日
企业名称:山东江泉实业股份有限公司 单位：人民币元
资产类	期末数	年初数
流动资产:
货币资金	589,617,303.65	315,921,135.83
短期投资	-	-
应收票据	288,059.20	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收帐款	152,076,131.79	107,669,350.78
其他应收款	19,519,507.45	40,791,282.46
预付帐款	37,671,149.44	58,321,615.27
应收补贴款	-
存货	357,686,619.50	398,418,566.39
待摊费用	1,533,620.17	525,283.17
待处理财产净损失	2,708,749.39
流动资产合计	1,161,101,140.59	921,647,233.90
长期投资:
长期股权投资	1,606,800.00	1,606,800.00
长期债权投资	-
长期投资合计	1,606,800.00	1,606,800.00
固定资产:
固定资产原价	350,043,119.67	326,861,071.62
减:累计折旧	91,847,517.29	78,743,641.90
固定资产净值	258,195,602.38	248,117,429.72
减：固定资产减值准备	7,287,220.99	7,472,579.99
固定资产净额	250,908,381.39	240,644,849.73
工程物资	7,237,591.86	90,904.65
在建工程	133,931,568.34	2,434,535.78
固定资产清理	6,256,831.25	6,818,780.33
待处理固定资产净损失	-
固定资产合计	398,334,372.84	249,989,070.49
无形资产及其他资产
无形资产	-
开办费	-
长期待摊费用	396,708.00	671,352.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	396,708.00	671,352.00
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计	1,561,439,021.43	1,173,914,456.39
企业负责人：王廷江 主管会计负责人： 于孝燕 会计机构负责人：于建康

合并资产负债表（续）

2002年9月30日

单位：人民币元

企业名称 : 山东江泉实业股份有限公司

企业名称:山东江泉实业股份有限公司	2002年9月30日	单位：人民币元
负债及所有者权益	期末数	年初数
流动负债
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	-
应付帐款	47,407,633.99	73,647,541.61
预收帐款	1,707,995.17	8,825,880.42
代销商品款	-
应付工资	2,568,713.04	2,285,473.82
应付福利费	9,842,537.09	7,234,042.82
应付股利	-	-
应交税金	5,276,985.85	2,567,524.92
其他应交款	3,436,082.23	3,961,804.33
其他应付款	17,811,098.85	11,506,989.80
预提费用	14,444,663.97	10,462,820.06
一年内到期的长期负债	-
其他流动负债	-
流动负债合计	232,495,710.19	250,492,077.78
长期负债:
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
住房周转金	-	-
其他长期负债'	-	-
长期负债合计	-	-
递延税款:
递延税款贷项
负债合计	232,495,710.19	250,492,077.78
少数股东权益：	23,275,390.26	22,014,367.41
股东权益:
股 本	319,900,866.00	219,024,000.00
资本公积	562,346,532.24	283,832,578.84
盈余公积	96,702,019.51	92,368,927.85
其中:公益金	-
未分配利润	326,718,503.23	306,182,504.51
股东权益合计	1,305,667,920.98	901,408,011.20
负债及股东权益总计	1,561,439,021.43	1,173,914,456.39
企业负责人：王廷江 主管会计负责人： 于孝燕 会计机构负责人：于建康

合并利润表

2002 年 1-9 月

合并利润表 2002年1-9月	合并利润表 2002年1-9月	合并利润表 2002年1-9月
企业名称:山东江泉实业股份有限公司 单位：人民币元
项目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入:		464,323,134.40
减:主营业务成本	121,263,414.26	391,312,179.07
主营业务税金及附加	-769,533.74	298,441.00
二、主营业务利润:	19,652,033.16	72,712,514.33
加:其他业务利润	180,203.14	5,170,413.28
减：营业费用	4,759,518.72	13,935,066.03
管理费用	502,678.56	4,911,391.86
财务费用	1,162,110.71	3,133,521.28
三、营业利润:	13,407,928.31	55,902,948.44
加:投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	671,311.53	1,863,048.34
减:营业外支出	45,226.67	94,147.98
四、利润总额:	14,034,013.17	57,671,848.80
减:所得税	4,561,399.12	18,889,456.16
少数股东收益	384,262.75	806,763.59
五、净利润:	9,088,351.30	37,975,629.05
企业负责人：王廷江 主管会计负责人： 于孝燕 会计机构负责人：于建康